[担保]中谷物流(603565):为子、孙公司提供担保
上海中谷物流股份有限公司 关于为子、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了投资建造6艘6,300TEU集装箱船舶的相关事项。为保证6,300TEU船舶订单的执行需要，公司为4家境外子公司WINDEXPRESSSHIPPINGALPHA(SIN)PTE.LTD.（以下简称“万得艾法”）；WINDEXPRESSSHIPPINGBETA(SIN)PTE.LTD.（以下简称“万得必拓”）；WINDEXPRESSSHIPPINGGAMMA(SIN)PTE.LTD.（以下简称“万得嘉美”）；ZhongguInternationalShipping(HK)Limited（以下简称“中谷香港”）向恒力造船（大连）有限公司提供不超过人民币18亿元或等值外币的履约担保。 （二）内部决策程序 本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况
（二）主要财务数据 万得艾法、万得必拓、万得嘉美成立于2026年5月，中谷香港成立于2026年7月。以上公司均暂未开展实际经营，暂无财务数据。 三、担保协议的主要内容 《履约保函》的主要内容以实际发生具体签署的保函文本为准。 四、担保的必要性和合理性 上述担保符合子、孙公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现；且被担保方为公司合并报表范围内的全资子、孙公司，资产负债率未超过70%，信用状况良好，担保风险可控；公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况。上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。 五、董事会意见 公司第四届董事会第二十一次会议审议了《关于为子、孙公司提供担保的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司对全资子、孙公司开具履约保函的形式提供担保，本次担保金额不超过人民币18亿元或等值外币。 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司累计提供的对外担保总额不超过33.40亿元（含本次担保数额），占公司最近一期经审计净资产的31.94%，无逾期担保。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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