海南瑞泽(002596):上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2026年08月26日 20:57:20 中财网
原标题:海南瑞泽:上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


非经营性资 金占用资金占用方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2026年初占用资金余 额2026年1-6月占用累 计发生金额（不含 利息）2026年1-6月占用资 金的利息（如有）2026年1-6月偿还累 计发生额2026年1-6月占用资金余 额占用形成原因占用性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
业 小 计——————　　　　　——　
前控股股东 、实际控制 人及其附属　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
企业 小 计——————　　　　　——　
其他关联方 及附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小 计——————　　　　　————
总 计——————　　　　　————
其它关联资 金往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2026年初往来资金余 额2026年1-6月往来累 计发生金额（不含 利息）2026年1-6月往来资 金的利息（如有）2026年1-6月偿还累 计发生额2026年1-6月期末往来资 金余额往来形成原因往来性质 （经营性往来 、非经营性往
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限 公司同一实际控制人应收账款10,855,639.43---10,855,639.43应收销售款经营性往来
　琼海大兴投资有限公司同一实际控制人应收账款5,617,723.00---5,617,723.00应收销售款经营性往来
　三亚大兴首邑投资有限公司其他关联方应收账款1,597,487.64---1,597,487.64应收销售款经营性往来
　三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司其他关联方应收账款274,245.95---274,245.95应收销售款经营性往来
　三亚四季海庭酒店有限公司同一实际控制人应收账款19,750.00---19,750.00应收销售款经营性往来
　三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司同一实际控制人应收账款16,200.00---16,200.00应收销售款经营性往来
　三亚大兴集团有限公司同一实际控制人应收账款-151,277.19--151,277.19应收销售款经营性往来
　三亚瑞泽双林混凝土有限公司上市公司子公司应收账款11,019,453.842,415,505.97-635,461.3512,799,498.46应收销售款经营性往来
　三亚新大兴园林生态有限公司上市公司子公司应收账款3,198,897.43--483,314.642,715,582.79应收销售款经营性往来
　三亚新大兴园林生态有限公司上市公司子公司其他应收款702,784,227.8116,442,203.25-17,679,883.82701,546,547.24往来款非经营性往来
　琼海鑫海混凝土有限公司上市公司托管单 位应收账款1,420,670.39-1,420,670.39---托管费经营性往来
　琼海鑫海混凝土有限公司上市公司托管单 位其他应收款54,612,252.391,420,670.39--56,032,922.78往来款非经营性往来
　三亚瑞泽再生资源利用有限公司上市公司子公司其他应收款69,145,402.26---69,145,402.26往来款非经营性往来
　儋州瑞泽双林建材有限公司上市公司孙公司其他应收款21,321,989.27---21,321,989.27往来款非经营性往来
　海南瑞泽双林建材有限公司及分公司上市公司子公司其他应收款69,029,798.58--1,001,000.0068,028,798.58往来款非经营性往来
　三亚瑞泽双林混凝土有限公司上市公司子公司其他应收款2,177,125.49---2,177,125.49往来款非经营性往来
　三亚瑞泽科技有限公司上市公司子公司其他应收款7,324,657.69---7,324,657.69往来款非经营性往来
　屯昌瑞泽混凝土配送有限公司上市公司子公司其他应收款8,025,000.0025,000.00--8,050,000.00往来款非经营性往来
　三亚瑞泽双林建材有限公司上市公司孙公司其他应收款4,464,989.64---4,464,989.64往来款非经营性往来
　海南瑞泽旅游控股有限公司上市公司子公司其他应收款6,501,621.553,247,243.00--9,748,864.55往来款非经营性往来
　三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司上市公司孙公司其他应收款6,100,000.0017,000,000.00-19,200,000.003,900,000.00往来款非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业河北雄安寨里混凝土有限公司其他关联方应收账款7,848,790.9918,111,140.140.0017,762,446.848,197,484.29应收销售款经营性往来
　河北雄安寨里混凝土有限公司其他关联方应收票据0.007,347,181.660.007,347,181.660.00应收销售款经营性往来
　河北雄安寨里混凝土有限公司其他关联方其他应收款10,341,921.841,334,233.530.000.0011,676,155.37应收权益款经营性往来
　南宁中交一公局城市发展有限公司其他关联方其他应收款58,000.000.000.000.0058,000.00项目探测费经营性往来
　佛山建绿环境卫生管理有限公司其他关联方应收账款7,625,031.7810,897,566.290.007,036,242.5611,486,355.51应收销售款经营性往来
　佛山建绿环境卫生管理有限公司其他关联方其他应收款 （注）2,228,103.501,715,000.0045,816.371,760,844.272,228,075.60往来借款及利 息非经营性往来
总 计——————1,013,608,980.4778,686,351.0345,816.3772,906,375.141,019,434,772.73————
注：2023年10月，公司子公司广东绿润环境科技有限公司与政府平台公司佛山建发智慧城市科技有限公司（以下简称“建发科技”）联合中标龙江项目，项目三年服务费总额为66,630,019.00元。同月，双方与佛山市顺德区 龙江镇综合行政执法办公室签署了龙江项目《佛山市政府采购项目合同书》（以下简称“龙江项目合同”）。结合项目实际情况，双方于2023年11月共同成立了项目公司佛山建绿环境卫生管理有限公司（以下简称“建绿管 理”），其中建发科技持股51%，广东绿润持股49%。鉴于建绿管理注册资金较少，且《龙江项目合同》约定政府方自合同生效之日起第八个月后（具体以政府财政支付部门划拨时间为准）才开始支付服务费用，因此建绿管 理拟分别向股东建发科技及广东绿润借入资金用于项目前期运营，即建发科技、广东绿润拟分别按出资比例向建绿管理提供运营所需的资金。 2025年4月18日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意子公司广东绿润环境科技有限公司按出资比例（49%）向其参股公司佛山建绿环境卫 生管理有限公司提供总额度980万元的财务资助，额度使用期限一年，分期出借，分期偿还。2025年5月9日，上述议案经公司2024年年度股东大会审议通过。 本报告期内，广东绿润向建绿管理借出资金171.50万元，建绿管理已偿还本金171.50万元，确认借款利息（含税）4.58万元。　　　　　　　　　　

公司负责人：张灏铿 主管会计工作的负责人：张灏铿 会计机构负责人： 张贵阳
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