[快讯]金海通:国泰海通证券股份有限公司天津金海通半导体设备股份有限公司拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023年 2月公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000.00股，每股发行价为人民币 58.58元，募集资金总额为人民币 878,700,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用131,888,125.09 元（不含税）后，募集资金净额为 746,811,874.91 元，该募集资金已于 2023年 2月 24日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 1 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币
（二）本次实施新增募集资金投资项目的情况 公司拟将已终止的募投项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”剩余募集资金3,470.52万元（包含剩余募集资金、理财收益及利息扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户实际余额为准）中的2,300万元实施全资子公司马来西亚槟城金海通的“购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目”，并将剩余募集资金1,170.52万元永久补充流动资金。本次拟变更投向的募集资金总金额占公司2023年首次公开发行股份募集资金净额的4.65%。 公司于2026年8月25日召开了第二届董事会战略委员会第六次会议、第二届2 董事会审计委员会第二十三次会议，并于2026年8月26日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同时，董事会提请股东会授权公司管理层处理与本项目实施相关的后续事宜；授权公司管理层全权办理本次境外资产购买相关事宜，包括但不限于确定交易对价，确定律师咨询、代理机构等第三方中介及其服务费用，签署相关交易文件，支付全部交易款项，完成资产交割、产权办理等事宜。本次实施新增募投项目不构成关联交易，不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东会审议。 3 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币
户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资。 4 中财网
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