天山股份(000877):2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2026年08月26日 00:57:15 中财网

原标题:天山股份:2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天山材料股份有限公司
2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天山材料股份有限公司 单位：元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2026年期 初占用资 金余额	2026半年度占 用累计发生金 额（不含利息）	2026半年度 占用资金的 利息（如有）	2026半年度 偿还累计发 生金额	2026年 6 月末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业
小计	—	—	—							—
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业
小计	—	—	—							—
其他关联方及其 附属企业
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

天山材料股份有限公司
2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）编制单位：天山材料股份有限公司 单位：元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2026年期初 往来资金余 额	2026半年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2026半年度 往来资金的 利息（如有）	2026半年度偿还 累计发生金额	2026年 6月末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业	北方水泥有限公司及其 附属公司	同受最终控制 方控制	收账款 应	10,120.00	26,010.00	-	30,330.00	5,800.00	供劳务 提	营性往来 经
	夏建材集团股份有限 宁 公司及其附属公司	受最终控制 同 方控制	应收账款	5,511,735.00	81,829.40	-	16,748.60	5,576,815.80	售商品 销 / 提供劳务	经营性往来
	国建材股份有限公司 中	股股东 控	收账款 应	500,000.00	-	-	-	500,000.00	管费用 托	营性往来 经
	中国建筑材料科学研究 总院有限公司及其附属 公司	受最终控制 同 方控制	应收账款	1,613,923.67	-	-	600,000.00	1,013,923.67	提供劳务	经营性往来
	中国中材国际工程股份 有限公司及其附属公司	同受最终控制 方控制	收账款 应	75,754,237.56	27,249,498.05	-	36,157,600.69	66,846,134.92	销售商品 / 提供劳务	营性往来 经
	国中材集团有限公司 中 及其附属公司	受最终控制 同 方控制	应收账款	-	40,000.00	-	-	40,000.00	售商品 销 / 提供劳务	经营性往来
	中建材投资有限公司及 其附属公司	同受最终控制 方控制	应收账款	857,146.19	-	-	577,036.79	280,109.40	销售商品	经营性往来
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2026年期初往 来资金余额	2026半年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2026半年度 往来资金的 利息（如有）	2026半年度偿还 累计发生金额	2026年6月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业	新集团建材股份 北 有限公司及其附属 公司	同受最终控 制方控制	收账款 应	29,445.13	857,299.89	-	330,401.45	556,343.57	售商品 销	营性往来 经
	中材科技股份有限 公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	应收账款	6,964,437.57	40,537,125.04	-	33,760,030.42	13,741,532.19	销售商品	经营性往来
	中国建筑材料工业 地质勘查中心及其 附属公司	受最终控 同 制方控制	应收账款	24,921.98	1,900,388.20	-	411,800.70	1,513,509.48	销售商品	经营性往来
	北新建材集团有限 公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	应收账款	686,646.98	7,745,981.32	-	7,810,167.80	622,460.50	销售商品	经营性往来
	北方水泥有限公司 及其附属公司	同受最终控 制方控制	预付款项	272,949.20	158,821,145.38	-	157,695,718.57	1,398,376.01	采购商品	经营性往来
	北新建材集团有限 公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	预付款项	22,536.34	5,702,046.23	-	1,672,352.69	4,052,229.88	采购商品	经营性往来
	凯盛科技集团有限 公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	预付款项	1,212,088.78	843,843.28	-	1,532,206.39	523,725.67	采购商品	经营性往来
	宁夏建材集团股份 有限公司及其附属 公司	受最终控 同 制方控制	预付款项	1,914,327.69	57,856,721.63	-	56,779,279.54	2,991,769.78	购商品 采 / 接受劳务	经营性往来
	中国建筑材料科学 研究总院有限公司 及其附属公司	受最终控 同 制方控制	预付款项	1,600,244.28	1,386,744.47	-	2,132,753.36	854,235.39	购商品 采 / 接受劳务	经营性往来
	中国中材国际工程 股份有限公司及其 附属公司	同受最终控 制方控制	付款项 预	114,114,285.93	528,890,710.88	-	131,764,361.64	511,240,635.17	采购商品 / 接受劳务	营性往来 经

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2026年期初往 来资金余额	2026半年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2026半年度 往来资金的 利息（如有）	2026半年度偿 还累计发生金 额	2026年 6月末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	中国中材集团有限公 司及其附属公司	同受最终控 制方控制	付款项 预	4,171,474.00	155,974.80	-	-	4,327,448.80	购商品 采	营性往来 经
	建材集团进出口有 中 限公司及其附属公司	受最终控 同 制方控制	预付款项	951,983.20	-	-	832,306.00	119,677.20	购商品接 采 / 受劳务	经营性往来
	中建材投资有限公司 及其附属公司	同受最终控 制方控制	付款项 预	41,580,606.72	3,270,549,314.61	-	2,902,373,292.10	409,756,629.23	购商品 采	营性往来 经
	建材联合投资有限 中 公司及其附属公司	受最终控 同 制方控制	预付款项	-	39,424,681.71	-	36,025,098.50	3,399,583.21	租金	经营性往来
	北新集团建材股份有 限公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	付款项 预	2,637.93	6,332.00	-	2,350.31	6,619.62	购商品 采	营性往来 经
	国建筑材料工业地 中 质勘查中心及其附属 公司	同受最终控 制方控制	付款项 预	147,291.00	766,885.96	-	622,261.46	291,915.50	购商品 采	营性往来 经
	中建材资产管理有限 公司及其附属公司	同受最终控 制方控制	预付款项	9,180.66	1,525.02	-	2,412.16	8,293.52	采购商品	经营性往来
	北新建材集团有限公 司及其附属公司	同受最终控 制方控制	他应收款 其	121,380.00	298,671.74	-	364,785.93	55,265.81	证金 保	营性往来 经
	凯盛科技集团有限公 司及其附属公司	同受最终控 制方控制	其他应收款	2,385,708.00	171,000.00	-	-	2,556,708.00	租金/保证金	经营性往来
	中材科技股份有限公 司及其附属公司	同受最终控 制方控制	他应收款 其	125,760.00	-	-	125,760.00	-	金 租	营性往来 经

其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2026年期初往 来资金余额	2026半年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2026半年度 往来资金的 利息（如有）	2026半年度偿还 累计发生金额	2026年 6月末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业	中国建筑材料科学研 究总院有限公司及其 附属公司	同受最终 控制方控 制	他应收款 其	4,331,429.91	213,411.15	-	756,952.35	3,787,888.71	技术服务费/ 租金	营性往来 经
	中国中材国际工程股 份有限公司及其附属 公司	同受最终 控制方控 制	他应收款 其	22,177,942.34	4,232,522.48	-	3,476,649.95	22,933,814.87	销售商品/提 供劳务	营性往来 经
	北新集团建材股份有 限公司及其附属公司	同受最终 控制方控 制	其他应收款	-	50,000.00	-	-	50,000.00	保证金	经营性往来
	国中材集团有限公 中 司及其附属公司	同受最终 控制方控 制	其他应收款	-	15,828.64	-	-	15,828.64	水电销售款	经营性往来
小计	——	——	——	287,094,440.06	4,147,825,491.88	-	3,375,852,657.40	1,059,067,274.54	——	——
上市公司 的子公司 及其附属 企业
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其他关联 方及其附 属企业	甘肃祁连山水泥集团 有限公司及其附属公 司	其他关联 方	应收账款	7,015,235.23	493,666,809.59	-	355,461,803.77	145,220,241.05	销售商品	经营性往来
	甘肃祁连山水泥集团 有限公司及其附属公 司	其他关联 方	收账款 应	10,600,000.00	63,600,000.00	-	-	74,200,000.00	管费用 托	营性往来 经
	中国海螺创业控股有 限公司及其附属公司	其他关联 方	收账款 应	-	50,000.00	-	-	50,000.00	供劳务 提	营性往来 经

其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2026年期初往 来资金余额	2026半年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2026半年度 往来资金的 利息（如有）	2026半年度偿还 累计发生金额	2026年 6月末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
他关联方 及其附属 企业	徽海中环保有限 安 责任公司及其附属 公司	他关联方 其	收账款 应	5,571,361.68	2,806,522.43	-	2,861,971.32	5,515,912.79	销售商品/提 供劳务/租金	营性往来 经
	京金隅集团股份 北 有限公司及其附属 公司	他关联方 其	收账款 应	-	67,633.00	-	-	67,633.00	供劳务 提	营性往来 经
	肃祁连山水泥集 甘 团有限公司及其附 属公司	他关联方 其	付款项 预	102,803.08	30,631,577.76	-	27,006,650.42	3,727,730.42	购商品 采	营性往来 经
	东山水水泥集团 山 有限公司及其附属 公司	他关联方 其	付款项 预	334,487.20	40,862,000.00	-	28,305,238.97	12,891,248.23	购商品 采	营性往来 经
	江中建网络科技 浙 股份有限公司及其 附属公司	他关联方 其	付款项 预	26,800.00	-	-	-	26,800.00	购商品 采	营性往来 经
	京金隅集团股份 北 有限公司及其附属 公司	他关联方 其	付款项 预	8,458.73	3,711,737.57	-	36,818.40	3,683,377.90	购商品 采	营性往来 经
	安徽海中环保有限 责任公司及其附属 公司	他关联方 其	他应收款 其	49,014,920.11	3,596,026.17	-	8,734,654.68	43,876,291.60	销售商品/提 供劳务	营性往来 经
	北京金隅集团股份 有限公司及其附属 公司	他关联方 其	他应收款 其	-	30,000.00	-	-	30,000.00	证金 保	营性往来 经
小计	——	——	——	72,674,066.03	639,022,306.52	-	422,407,137.56	289,289,234.99	——	——
总计	——	——	——	359,768,506.09	4,786,847,798.40	-	3,798,259,794.96	1,348,356,509.53	——	——

法定代表人： 赵新军 主管会计工作负责人： 赵旭飞 会计机构负责人： 王俊