豫能控股(001896):2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2026年08月26日 00:52:05 中财网

原标题:豫能控股:2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

河南豫能控股股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2026年初占 用资金余额	2026年1-6 月占用累计发 生金额（不含 利息）	2026年度1-6 月占用资金的 利息（如有）	2026年度 1-6月偿还累 计发生额	2026年6月末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企 业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际 控制人及其附属 企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其 附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2026年初往 来资金余额	2026年1-6 月往来累计发 生金额（不含 利息）	2026年1-6月 往来资金的利 息（如有）	2026年1-6 月偿还累计 发生额	2026年6月末 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控 制人及其附属企 业	郑州豫能热电有 限公司	同一母公 司	应收账款	101,274,078. 10	105,589,667.8 1		123,153,792. 36	83,709,953.55	销售商品	经营性往来
	郑州丰元电力工 程设备有限公司	同一母公 司	应收账款	17,747,739.8 1	2,531,621.33		12,195,138.9 8	8,084,222.16	提供服务	经营性往来
	河南沃克曼建设 工程有限公司	同一母公 司	应收账款	6,737,345.96	1,666.00		1,253,379.07	5,485,632.89	提供服务	经营性往来
	河南投资集团有 限公司	母公司	应收账款	4,000,000.00	2,499,999.96			6,499,999.96	提供服务	经营性往来
	新拓洋生物工程 有限公司	同一母公 司	应收账款	1,390,134.66	24,970,335.55		24,610,445.4 0	1,750,024.81	销售商品	经营性往来
	河南豫煤数字港 科技有限公司	同一母公 司	应收账款	1,376,169.85	32,296.35		1,283,866.20	124,600.00	提供服务	经营性往来
	河南省发展燃气 有限公司鹤壁煤 炭产业园区加气 站	同一母公 司	应收账款	600,000.00	152,005.36			752,005.36	提供服务	经营性往来
	省科投（淇县）生 态科技有限公司	同一母公 司	应收账款	496,638.00	315,380.00		812,018.00		提供服务	经营性往来
	驻马店市白云纸 业有限公司	同一母公 司	应收账款	263,510.07	191,084.76		364,275.84	90,318.99	销售商品	经营性往来
	河南省汇融人力 资本有限公司	同一母公 司	应收账款	39,080.00	113,170.00		152,250.00		提供服务	经营性往来
	河南省许平南高 速公路有限责任 公司	同一母公 司	应收账款	13,166.00	60,690.83		36,947.22	36,909.61	销售商品	经营性往来
	河南双丰高速公 路开发有限责任 公司	同一母公 司	应收账款	1,503.40			1,503.40		销售商品	经营性往来
	郑州高屋物业服 务有限公司	同一母公 司	应收账款	723.40				723.40	销售商品	经营性往来
	郑州丰元电力工 程设备有限公司	同一母公 司	其他应收款	910,571.40	650,871.97			1,561,443.37	质保金、 保证金	经营性往来
	郑州豫能热电有 限公司	同一母公 司	其他应收款	585,632.44	19,538.10		33,934.47	571,236.07	质保金、 保证金	经营性往来
	河南沃克曼建设 工程有限公司	同一母公 司	其他应收款	536,448.46				536,448.46	质保金、 保证金	经营性往来
	河南双丰高速公	同一母公	其他应收款	25,000.00				25,000.00	质保金、	经营性往来
	路开发有限责任 公司	司							保证金
	河南颐城新天地 酒店物业管理有 限公司	同一母公 司	其他应收款	900.00				900.00	质保金、 保证金	经营性往来
	河南省中原石油 天然气集团有限 公司	同一母公 司	其他应收款		88,411.86			88,411.86	质保金、 保证金	经营性往来
	河南颐城控股有 限公司	同一母公 司	其他应收款		981,600.00			981,600.00	股权转让 款	非经营性往来
	河南豫煤数字港 科技有限公司	同一母公 司	其他应收款		350,527.28			350,527.28	质保金、 保证金	经营性往来
	河南省汇融人力 资本有限公司	同一母公 司	其他应收款		84,947.10			84,947.10	质保金、 保证金	经营性往来
	河南汇融出行科 技有限公司	同一母公 司	其他应收款		75,645.00		52,161.00	23,484.00	质保金、 保证金	经营性往来
	河南省人才集团 有限公司	同一母公 司	其他应收款		26,696.10		19,538.10	7,158.00	质保金、 保证金	经营性往来
	河南省人才集团 有限公司	同一母公 司	预付账款	76,257.32	2,000.00			78,257.32	采购商品	经营性往来
	河南天地酒店有 限公司	同一母公 司	预付账款	35,198.77	1,600.00		12,000.00	24,798.77	采购商品	经营性往来
	河南汇融智能建 设工程有限公司	同一母公 司	预付账款		6,677,501.23			6,677,501.23	采购商品	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	南阳天益发电有 限责任公司	子公司	其他流动资 产	472,353,634. 72	65,000,000.00	5,669,275.84	80,715,330.00	462,307,580.5 6	统借统贷	非经营性往来
	南阳鸭河口发电 有限责任公司	子公司	其他流动资 产	100,077,916. 67		1,231,805.56	1,241,666.67	100,068,055.5 6	统借统贷	非经营性往来
	新乡中益发电有 限公司	子公司	其他流动资 产	722,097,773. 13	484,000,000.0 0	8,673,025.35	465,398,766.5 3	749,372,031.9 5	统借统贷	非经营性往来
	新乡中益发电有 限公司	子公司	其他应收款	200,127,111 .10	200,000,000.0 0	1,274,833.30	301,352,499.9 7	100,049,444. 43	网银贷款	非经营性往来
	鹤壁鹤淇发电有 限责任公司	子公司	其他流动资 产	540,372,508. 88	250,000,000.0 0	7,082,110.58	54,989,702.81	742,464,916. 65	统借统贷	非经营性往来
	鹤壁鹤淇发电有 限责任公司	子公司	其他应收款	200,127,111 .11	200,000,000.0 0	1,099,222.19	301,176,888. 86	100,049,444. 44	网银贷款	非经营性往来
	鹤壁丰鹤发电有 限责任公司	子公司	其他流动资 产	1,066,759,555 .55	100,000,000.0 0	14,165,193.3 3	66,169,709.99	1,114,755,03 8.89	统借统贷	非经营性往来
	濮阳豫能发电有 限责任公司	子公司	其他流动资 产	512,392,984. 16	120,000,000.0 0	6,496,794.44	62,506,684.15	576,383,094.4 5	统借统贷	非经营性往来
	河南煤炭储配交 易中心有限公司	子公司	其他流动资 产	1,963,166,43 4.16	1,395,000,000. 00	27,949,884.44	1,069,547,760 .00	2,316,568,558 .60	统借统贷	非经营性往来
	河南煤炭储配交 易中心有限公司	子公司	其他应收款	400,254,222. 19	290,000,000.0 0	2,194,111.13	492,349,444. 46	200,098,888.8 6	网银贷款	非经营性往来
	桐柏豫能凤凰风 电有限公司	子公司	其他应收款	35,037,583.3 4	42,000,000.00	370,513.89	63,392,541.67	14,015,555.5 6	网银贷款	非经营性往来
	镇平县豫能风力 发电有限公司	子公司	其他应收款	7,008,769.44	14,000,000.00	142,100.02	14,143,091.6 8	7,007,777.78	网银贷款	非经营性往来
	淇县豫能风力发 电有限公司	子公司	其他应收款	7,008,769.44	8,500,000.00	60,700.00	12,065,580.55	3,503,888.89	网银贷款	非经营性往来
	西华县豫能风电 有限公司	子公司	其他应收款	6,006,947.22	4,000,000.00	35,627.77	8,040,352.77	2,002,222.22	网银贷款	非经营性往来
	长垣益通生物质 热电有限公司	子公司	其他应收款	279,782,163. 88	543,700,000.0 0	5,253,448.56	514,850,279. 12	313,885,333. 32	网银贷款	非经营性往来
	淇县豫能综合能 源有限公司	子公司	其他应收款	52,065,144.4 4	108,000,000.0 0	1,074,100.01	107,079,244. 45	54,060,000.00	网银贷款	非经营性往来
	河南豫能格瑞科 技有限公司	子公司	其他应收款	29,036,330.55	55,000,000.00	547,886.10	56,553,105.55	28,031,111. 10	网银贷款	非经营性往来
	林州豫能抽水蓄 能有限公司	子公司	其他应收款	62,673,868.33	117,000,000.0 0	1,196,604.99	122,005,139. 99	58,865,333.33	网银贷款	非经营性往来
	林州豫能综合能 源有限公司	子公司	其他应收款	20,526,820.83	45,000,000.00	356,883.33	57,879,259.72	8,004,444.44	网银贷款	非经营性往来
	三门峡豫能综合 能源服务有限公	子公司	其他应收款	1,001,252.78		15,374.99	1,016,627.77		网银贷款	非经营性往来
	司
	新乡市陈召新煤 田开发有限责任 公司	子公司	其他应收款	17,021,297.2 2	37,000,000.00	366,811.11	35,366,997.22	19,021,111. 11	网银贷款	非经营性往来
	河南豫能能源实 业有限公司	子公司	其他应收款	1,501,879.17	4,000,000.00	38,372.22	3,538,029.17	2,002,222.22	网银贷款	非经营性往来
	濮阳豫能综合能 源有限公司	子公司	其他应收款		25,000,000.00	66,555.56	18,062,666.67	7,003,888.89	网银贷款	非经营性往来
	山西豫能兴鹤铁 路联运有限公司	子公司	其他应收款	100,120,950. 00	260,000,000.0 0	2,459,911.12	232,436,416.6 7	130,144,444. 45	网银贷款	非经营性往来
其他关联方及其 附属企业	安阳益和热力集 团有限公司	投资集团 合营企业	应收账款	25,595,787.02	113,061,914. 78		21,586,428.02	117,071,273. 78	销售商品	经营性往来
	安阳城市发展投 资有限公司	投资集团 合营企业	应收账款	21,138,542.9 3			21,138,542.9 3		销售商品	经营性往来
	濮阳城市运营投 资有限公司	投资集团 联营企业	应收账款	12,391,566.9 1			1,000,000.00	11,391,566.9 1	销售商品	经营性往来
	河南平原同力建 材有限公司	投资集团 联营企业	应收账款	6,425,078.03	1,505,052.00		230,000.00	7,700,130.03	销售商品	经营性往来
	鹤壁市淇滨热力 有限公司	投资集团 合营企业	应收账款	5,590,425.95	32,796,671.65			38,387,097.60	销售商品	经营性往来
	鹤壁浚州热力有 限公司	投资集团 合营企业	应收账款	3,623,040.00	5,187,040.00			8,810,080.00	销售商品	经营性往来
	鹤壁煤业（集团） 有限责任公司	子公司参 股股东	应收账款	1,960,512.02	2,313,362.41		2,400,000.00	1,873,874.43	销售商品	经营性往来
	鹤壁同力建材有 限公司	投资集团 联营企业	应收账款	337,162.33	401,401.00		600,000.00	138,563.33	销售商品	经营性往来
	河南省同力水泥 有限公司	投资集团 联营企业	应收账款	127,988.76	557,328.16		171,148.76	514,168.16	销售商品	经营性往来
	新乡市人才集团 有限公司	投资集团 联营企业	应收账款	86,687.49	173,374.98		115,583.32	144,479.15	销售商品	经营性往来
	河南豫能菲达环 保有限公司	投资集团 联营企业	应收账款		40,001.00		19,890.00	20,111.00	提供服务	经营性往来
	河南省同力水泥 有限公司	投资集团 联营企业	预付账款	43,664.84			5,684.48	37,980.36	采购商品	经营性往来
	鹤壁煤业（集团） 有限责任公司	子公司参 股股东	其他应收款	300,000.00				300,000.00	保证金	经营性往来
	中煤河南新能开 发有限公司	豫能控股 联营企业	应收股利	63,897,707.4 7				63,897,707.47	股利分配	非经营性往来
总计	——	——	——	7,074,149,28 9.70	4,668,653,402. 57	87,821,145.8 3	4,353,126,31 3.99	7,477,497,524 .11	——	——

法定代表人：余德忠 主管会计工作的负责人：王萍 会计机构负责人：韦涛