养殖ETF易方达 (159020): 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新希望（000876）非公开发行A股

时间：2026年08月26日 00:51:49 中财网

原标题:养殖ETF易方达 : 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新希望（000876）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新
希望（ 000876）非公开发行 A股的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了新希望六和股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配新希望六和股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配数量 （股）	总成本（元）	总成 本占 基金 资产 净值 比例	账面价值 （元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例	锁 定 期
易方达港股通红利灵 活配置混合型证券投 资基金	1,766,784	9,999,997.44	0.39%	11,501,763.84	0.45%	6 个 月
易方达价值回报混合 型证券投资基金	1,766,784	9,999,997.44	1.29%	11,501,763.84	1.49%	6 个 月
易方达港股通周期精 选混合型证券投资基 金	1,766,784	9,999,997.44	0.81%	11,501,763.84	0.93%	6 个 月
易方达增强回报债券 型证券投资基金	8,833,922	49,999,998.52	0.12%	57,508,832.22	0.13%	6 个 月
易方达中证畜牧养殖 产业交易型开放式指 数证券投资基金	155,477	879,999.82	0.73%	1,012,155.27	0.84%	6 个 月
易方达国证粮食产业 交易型开放式指数证 券投资基金	63,604	359,998.64	0.19%	414,062.04	0.22%	6 个 月
易方达中证现代农业 主题交易型开放式指 数证券投资基金	192,579	1,089,997.14	0.67%	1,253,689.29	0.77%	6 个 月

注：基金资产净值、账面价值为 2026年 8月 24日数据。

易方达基金管理有限公司
2026年 8月 26日