威高骨科(688161):公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月26日 00:47:07 中财网

原标题:威高骨科:关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-026
山东威高骨科材料股份有限公司
关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕1876号同意注册文件，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票41,414,200股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币36.22元，共计募集资金人民币150,002.23万元。扣除与发行有关的费用人民币11,773.74万元后，募集资金净额为人民币138,228.49万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2021]000392号）。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年6月25日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6 月30日
项目	金额
一、募集资金总额	150,002.23
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用	11,773.74
二、募集资金净额	138,228.49
减：
以前年度已使用金额	56,295.79
本年度使用金额	10,133.14
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益	0.48
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入	5,254.54
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额	77,053.62

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金三方监管情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、银行签署了募集资金监管协议，对公司、保荐机构及存放募集资金的银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2021年6月25日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
山东威高骨 科材料股份 有限公司	中国光大银行 股份有限公司 威海分行	38170188000143748	9,809,978.89	使用中
山东威高骨 科材料股份 有限公司	中国银行股份 有限公司威海 高新支行	207844350843	63,186,134.27	使用中
山东威高骨 科材料股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 威海高技术产 业开发区支行	15560201040045458	3,441,543.03	使用中
山东威高骨 科材料股份 有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司威海分行	20610078801700005026	19,097,804.53	使用中
山东威高骨 科材料股份 有限公司	中国银行股份 有限公司威海 高新支行	206556134145	5,000,769.84	使用中
山东威高骨 科材料股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 威海高技术产 业开发区支行	20610078801300004535	-	已销户

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项(含银行手续费支出)共计人民币66,429.41万元。公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表1《募集资金使用情况对照表》”

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专项账户。

公司于2026年8月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币7.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专项账户。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2021年6月25日
计划进行 现金管理 的金额	计划进行现金管理的方 式	计划起始 日期	计划截止 日期	董事会审议 通过日期
90,000.00	包括但不限于保本型理财产 品、保本型收益凭证、银行结 构性存款、协定存款、通知存 款、定期存款、大额存单等	2025年8 月26日	2026年8月 26日	2025年8月 26日
77,000.00	包括但不限于保本型理财产 品、保本型收益凭证、银行结 构性存款、协定存款、通知存 款、定期存款、大额存单等	2026年8 月24日	2027年8月 24日	2026年8月 24日

2026年半年度，公司以协议存款的形式进行现金管理的情况如下：
公司在中国光大银行股份有限公司威海分行募集资金专户内购买了协定存款，协定存款利率为0.45%，2026年上半年实现现金管理收益122.28万元；公司在中国银行股份有限公司威海高新支行募集资金专户内购买了协定存款，协定存款利率为0.35%，2026年上半年实现现金管理收益9.98万元；公司在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行募集资金专户内购买了协定存款，协定存款利率为定存款金额共7,747.69万元。

2026年半年度，公司以购买七天通知存款、定期存款的形式进行现金管理的情况具体如下，公司累计购买七天通知存款及定期存款金额67,000.00万元，累计计提投资收益99.39万元。

募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2021年6月25日
委托方	受托银 行	产品名 称	产品类 型	购买金额	起始日 期	截止 日期	归还 日期	尚未归 还金额	预计年 化收益 率	利息金 额
山东威 高骨科 材料股 份有限 公司	中国光 大银行 股份有 限公司 威海分 行	七天通 知存款	七天通 知存款	7,000.00	2026/5 /11	/		7,000.00	0.75%	7.34
山东威 高骨科 材料股 份有限 公司	中国光 大银行 股份有 限公司 威海分 行	定期存 款	定期存 款	20,000.00	2026/5 /14	2026/ 11/14		20,000.0 0	1.20%	31.56
山东威 高骨科 材料股 份有限 公司	中国光 大银行 股份有 限公司 威海分 行	定期存 款	定期存 款	20,000.00	2026/5 /14	2027/ 5/14		20,000.0 0	1.30%	34.19
山东威 高骨科 材料股 份有限 公司	中国光 大银行 股份有 限公司 威海分 行	定期存 款	定期存 款	20,000.00	2026/5 /14	2026/ 8/14		20,000.0 0	1.00%	26.30

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2026年6月30日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目及回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2026年6月30日，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2026年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2021年6月25日
本年度投入募集资金总额	10,133.21
已累计投入募集资金总额	66,429.41
变更用途的募集资金总额	34,590.54
变更用途的募集资金总额比例			25.02%
承诺投 资项目 和超募 资金投 向	募投 项目 性质	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1) （注1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
									(2)/( 1)	（具 体到 月 份）
骨科植 入产品 扩产项 目	生产 建设	-	106,211.32	78,028.49	78,028.49	5.30	13,923.50	-64,104.99	17.84	2027 年12 月	-	-	否
研发中 心建设 项目	研发 项目	“营销网络建 设项目”结余 资金7,962.55 万元投入“研 发中心建设 项目”	30,079.44	29,316.55	29,316.55	1,825.37	21,437.74	-7,878.81	73.13	2027 年12 月	-	-	否
营销网 络建设 项目	运营 管理	-	51,775.86	4,783.64	4,783.64	-	4,783.64	-	100.0 0	2022 年10 月	-	-	否
收购杰 思拜尔 股权并 增资项 目	投资 并购	“研发中心 建设项目” 部分募集资 金变更为收 购杰思拜尔 股权	-	8,646.00	8,646.00	8,302.54	8,302.54	-343.46	96.03 %	-	-	-	否
永久补 充流动 资金	补流	“营销网络 建设项目”结 余 资 金 17,976.79 万 元永久性补 充流动资金	-	17,976.79	17,976.79	-	17,981.99 (注2)	-	100.0 3	-	-	-	否
合计	188,066.62	138,751.47	138,751.47	10,133.21	66,429.41	-72,327.26	—	—		—	—
未达到 计划进 度原因 （分具 体募投 项目）	1、骨科植入物扩产项目：近年来，骨科创伤、关节、脊柱等核心植入物耗材带量采购政策持续深化、常态化落地，叠加各批次集采接续采购、 细分品类扩围推进，对骨科耗材行业经营节奏及公司生产经营布局产生持续且深远的影响。自2021年9月十二省骨科创伤耗材集中带量采购 落地以来，公司脊柱、创伤、关节等核心产线产品已全面纳入全国及各省市带量采购范围。2025年至今，骨科领域国家级、省际联盟集采接续 采购有序推进，集采规则持续优化、价格体系趋于稳定，但各省市政策落地节奏、执行细则、医院报量及落地放量进度仍存在明显差异。行业 层面，集采驱动的头部集中、国产替代的格局优化进程，较上市初期市场预期更为平缓，行业出清和份额重构尚未完全完成，并未实现快速、 全面的集中化效应。持续迭代的集采政策与动态变化的市场环境，使得骨科植入物行业下游需求释放、产品终端放量节奏整体趋于稳健温和， 带量采购“以价换量”的核心效应释放周期进一步拉长、传导节奏更趋平缓。基于募集资金使用的审慎性原则，为充分保障全体股东利益，公 司结合最新的行业集采政策落地态势、下游终端需求复苏节奏、行业竞争格局变化以及现有产能利用率、产能布局现状，审慎优化调整扩产建 设规划，阶段性放缓了扩产设备采购、产线搭建等资本投入进度，由此导致本次骨科植入物扩产项目募集资金整体使用进度相对滞后。公司于 2026年8月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、重新论证并延期的议案》，对骨科植入物 扩产项目重新做了研究和评估，认为上述项目的实施符合市场需要，符合公司的整体发展战略规划，仍具备投资的必要性和可行性，公司充分 考虑长远发展规划，紧密围绕整体战略目标以及产业布局，决定继续实施上述募投项目，并将项目建设期延期至2027年12月。 2、研发中心建设项目：该项目于2019年左右立项并进行规划建设，项目规划形成的时间较早。在骨科集采政策的影响下，公司根据行业发展 动态，调整了产品研发规划，目前公司研发中心建设项目已经完成上海及武汉实施地点的新增，研发方向覆盖脊柱类、创伤类、关节类及运动 医学类主营系列产品，重点推进脊柱微创、3D打印、颅颌面修补等高附加值产线的技术突破和产品创新。脊柱微创产线整合了骨科内镜产品， 骨科微创耗材和能量有源产品结合，逐步形成整体解决方案；3D打印PEEK颅骨板已初步量产，充分体现了个性化治疗效果。然而，在项目落 地过程中临床需求、政策发展等因素造成创新产品研发取证、商业转化周期较长、进度缓慢，导致研发中心建设项目推进过程和投资进度较预 期计划有所延后。公司于2026年8月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、重新论证并延期 的议案》，公司决定将项目建设期延期至2027年12月。

项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	不适用，公司已于2026年8月对骨科植入产品扩产项目进行可行性重新论证，决定继续实施该募投项目。
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	报告期内不适用
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	不适用
对闲置 募集资 金进行 现金管 理，投 资相关 产品情 况	公司于2026年8月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不 影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币7.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专项账户。
用超募 资金永 久补充 流动资 金或归 还银行 贷款情 况	不适用
募集资 金结余 的金额 及形成 原因	公司于2022年10月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将结 余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，公司“营销网络建设项目”项目结项后尚未使用的募集资金共25,939.34 万元，其中7,962.55万元用于在建募投项目“研发中心建设项目”，并将剩余项目节余募集资金17,976.79万元永久性补充流动资金。
募集资 金其他 使用情 况	不适用

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“永久补充流动资金”实际累计投入金额合计大于募集资金承诺投资总额，系利息收入所致。

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账 日期			2021年6月25日
变 更 后 的 项 目	对 应 的 原 项 目	募投 项目 性质	实 施 主 体	实施地点	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度 实际投 入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到年 月）	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	变 更 后 的 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化	董事 会审 议通 过时 间	股东 会审 议通 过时 间
研 发 中 心 建 设 项 目	营 销 网 络 建 设 项 目	研发	威高 骨 科、 上海 威高 精创 医疗 科技 有限 公司	威海市环翠区 张村镇香江路 26号威高骨科 工业园、上海市 闵行区元江路 525号上海金领 谷科技产业园 (1号楼101威 高精创)、武汉 市黄陂区盘龙 城经济开发区 巨龙大道18号 卓尔优势企业 总部基地三期 F4幢	29,316.55	29,316.55	1,825.37	21,437.74	73.13	2027 年 月 12	-	-	否	2022 年 10 月28 日、 2025 年12 月 10 日	2022 年 11 月24 日、 2025 年12 月 29 日
营 销 网 络 建 设 项 目	营 销 网 络 建 设 项 目	营销	威高 骨科	威海市环翠区 张村镇香江路 26号威高骨科 工业园	4,783.64	4,783.64	-	4,783.64	100.00	2022 年 10月	-	-	否	2022 年10 月28 日	-
永 久 补 充 流 动 资 金	营 销 网 络 建 设 项 目	其他	威高 骨科	威海市环翠区 张村镇香江路 26号威高骨科 工业园	17,976.79	17,976.79	-	17,981.99	100.3	-	-	-	否	2022 年10 月28 日	2022 年 11 月24 日
收 购 杰 思 拜 尔 股 权 并 增 资 项 目	研 发 中 心 建 设 项 目	其他	威高 骨科	威海市环翠区 张村镇香江路 26号威高骨科 工业园	8,646.00	8,646.00	8,302.54	8,302.54	96.03	-	-	-	否	2025 年 12 月10 日	2025 年 12 月29 日
合计	60,722.98	60,722.98	10,127.91	52,500.71	--	-	-	-	-	-	-

变更原因、决策 程序及信息披 露情况说明（分 具体募投项目）	为顺应行业变化，增加项目投资总额、合理布局研发平台建设，不断提升产品创新能力。公司于2022年10月28日召开第二届董事 会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更以及延期事项的议案》，同意公司对部分 募投项目变更以及延期。公司独立董事发表了明确同意的意见。 公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购苏州杰思拜尔医疗科技有限 公司股权并对其增资的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”中部分未使用募集资金8,646.00万元，变更用于收购杰思拜尔部分 股权并对其增资。本次变更事项符合相关法律法规的要求，收购杰思拜尔部分股权满足公司战略发展方向，能够扩展公司骨科微创细 分领域产品竞争力，促进公司持续发展。
未达到计划进 度的情况和原 因（分具体募投 项目）	研发中心建设项目于2019年左右立项并进行规划建设，项目规划形成的时间较早。在骨科集采政策的影响下，公司根据行业发展动 态，调整了产品研发规划，目前公司研发中心建设项目已经完成上海及武汉实施地点的新增，研发方向覆盖脊柱类、创伤类、关节类 及运动医学类主营系列产品，重点推进脊柱微创、3D打印、颅颌面修补等高附加值产线的技术突破和产品创新。脊柱微创产线整合 了骨科内镜产品，骨科微创耗材和能量有源产品结合，逐步形成整体解决方案；3D打印PEEK颅骨板已初步量产，充分体现了个性化 治疗效果。然而，在项目落地过程中临床需求、政策发展等因素造成创新产品研发取证、商业转化周期较长、进度缓慢，导致研发中 心建设项目推进过程和投资进度较预期计划有所延后。公司于2026年8月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期、重新论证并延期的议案》，公司决定将项目建设期延期至2027年12月。
变更后的项目 可行性发生重 大变化的情况 说明	不适用