满坤科技(301132):董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

 时间：2026年08月26日 00:12:16 中财网
原标题:满坤科技:董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

吉安满坤科技股份有限公司董事会关于
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕846号）同意，并于2022年8月10日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量为36,870,000股，发行价格为26.80元/股，募集资金总额为988,116,000.00元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为874,444,404.98元。

上述资金已于2022年8月5日划至公司募集资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于同日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行审验，并出具了“天健验〔2022〕3-75号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、2026年半年度使用金额及当前余额
单位：人民币万元

项 目序 号金 额　
募集资金净额　A87,444.44
截至期初累计发生额项目投入B167,445.11
　利息收入净额B26,012.99
本期发生额项目投入C16,536.89
　利息收入净额C2121.15
截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C173,982.00
项 目　序 号金 额
　利息收入净额D2=B2+C26,134.15
应结余募集资金E=A-D1+D219,596.59　
实际结余募集资金F7,877.52　
差异[注]G=E-F11,719.07　
注：1、差异系根据实际经营需要，使用闲置募集资金投资理财产品11,500.00万元和受让大额存单支付的利息219.07万元；
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

2022年8月11日，公司与江西银行股份有限公司吉安庐陵支行、中国农业银行股份有限公司吉安分行、保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2025年12月20日，因公司向不特定对象发行可转换公司债券，公司聘请了平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任本次发行的保荐机构，原保荐机构中泰证券未完成的持续督导工作由平安证券承接。公司与中泰证券、募集资金专项账户开户银行中国农业银行股份有限公司吉安分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2026年1月16日，公司与保荐机构平安证券、募集资金专项账户开户银行中国农业银行股份有限公司吉安分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司已严格遵照协议约定使用募集资金。

（二）募集资金存储情况
截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元

开户银行银行账号募集资金余额备 注
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行1437100104002359938,775,197.08协定存款
开户银行银行账号募集资金余额备 注
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-10 01320,000,000.00可转让大 额存单
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-10 01420,000,000.00可转让大 额存单
江西银行股份有限公司吉安庐陵支行796900156000077　已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-1　已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-2　已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-3　已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-4　已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-5　已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-6　已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-7　已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-8　已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-9　已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-10　已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-11　已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行14371001040023599-12　已销户
合 计78,775,197.08　　
注：中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行系《募集资金三方监管协议》签订主体中国农业银行股份有限公司吉安分行的下属支行，由中国农业银行股份有限公司吉安分行直接管理。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
2026年半年度，公司实际使用的募集资金6,536.89万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2026年半年度，公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年8月18日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用共计人民币5,064.12万元。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于吉安满坤科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-457号）。公司已于2022年8月完成用募集资金置换先期投入资金共计人民币5,064.12万元。

公司于2022年8月18日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专项账户划转至公司一般账户。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司2026年半年度不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于2025年8月14日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设计划、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不得超过12个月，在不超过上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2026年8月14日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设计划、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品，在不超过上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2026年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理已到期的产品累计产生的收益为123.87万元；截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为15,719.07万元（含已到期赎回，尚未到账部分）。具体情况如下：
单位：万元

序号签约方产品名称产品类型认购金额认购日到期日
1中国农业银 行股份有限 公司吉安庐 陵支行人民币大额存 单大额存单2,109.532025/10/162026/9/22
2中国农业银 行股份有限 公司吉安庐 陵支行人民币大额存 单大额存单2,109.532025/10/162026/9/22
3平安证券股 份有限公司安享90号浮动 收益凭证浮动收益 凭证2,000.002026/3/262026/6/30
4平安证券股 份有限公司安享96号浮动 收益凭证浮动收益 凭证1,000.002026/4/22026/7/8
5平安证券股 份有限公司安享106号浮 动收益凭证浮动收益 凭证1,000.002026/4/162026/7/22
6平安证券股 份有限公司安享109号浮 动收益凭证浮动收益 凭证1,000.002026/4/232026/7/29
7平安证券股 份有限公司安享111号浮 动收益凭证浮动收益 凭证1,500.002026/4/292026/8/4
8平安证券股 份有限公司安享113号浮 动收益凭证浮动收益 凭证1,000.002026/5/72026/8/12
9平安证券股 份有限公司安享117号浮 动收益凭证浮动收益 凭证1,000.002026/5/142026/8/19
10平安证券股 份有限公司安享134号浮 动收益凭证浮动收益 凭证2,000.002026/6/172026/9/23
11国泰海通证 券股份有限 公司坤睿26006号浮动收益 凭证500.002026/4/92026/7/9
12国泰海通证 券股份有限 公司君跃飞龙壹仟 (看涨鲨鱼 鳍)26014浮动收益 凭证500.002026/4/152026/7/16
合计15,719.07　　　　　
注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；2、公司购买的平安证券股份有限公司安享90号浮动收益凭证已于2026年6月30日到期并办理赎回。受资金清算到账时效性影响，截至2026年6月30日，赎回资金尚在划转途中，体现在募集资金现金管理专用账户。

（六）节余募集资金使用情况
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额87,444.44本报告期投入募集资金总额6,536.89　　　　　　　
报告期内改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额73,982.00　　　　　　　
累计改变用途的募集资金总额-　　　　　　　　　
累计改变用途的募集资金总额比例　　-　　　　　　　
承诺投资项目 和超募资金投 向是否已改变 项目（含部分 改变）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额(1)本报告期投入 金额截至期末累计投 入金额(2)截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本报告期实现 的效益是否达 到预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
吉安高精密印 制线路板生产 基地建设项目否87,444.4487,444.446,536.8973,982.0084.602025年12月 31日-2,154.58[注]不适用否
承诺投资项目 小计-87,444.4487,444.446,536.8973,982.0084.60--2,154.58--
超募资金投向 小计不适用　　　　　　　　　
合计-87,444.4487,444.446,536.8973,982.0084.60--2,154.58--
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目不适用　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的不适用　　　　　　　　　

情况说明　
超募资金的金额、用途及使用 进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况详见本报告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况详见本报告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”
用闲置募集资金进行现金管 理情况详见本报告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金节余 的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向详见本报告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况不适用
注：已投产的生产基地因前期固定成本较高，高端产能处于爬坡状态，导致本报告期实现的效益为负。


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