瑞可达(688800):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
转债代码：118060 转债简称：瑞可转债 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞可达”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：一、募集资金基本情况 （一）2022年向特定对象发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1703号），本公司向特定投资者发行人民币普通股股票（A股）515.7052万股，每股发行价为132.44元，应募集资金总额人民币68,300.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,255.06万元，贵公司实际募集资金净额为人民币67,044.93万元。该募集资金已于2022年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0244号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结余情况 截至2026年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入募集资金项目金额为66,201.08万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为6,937.72万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金可用余额为3,081.27万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为2,237.88万元，其中本报告期利息收入及理财收益为4.36万元；募集资金专用账户累计银行手续费0.47万元，其中本报告期为0.03万元。 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
（二）2025年向不特定对象发行可转换公司债券情况 1 、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2410号），公司于2025年11月14日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，本次募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为98,884.72万元，该募集资金已于2025年11月20日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0149号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结余情况 截至2026年6月30日，公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入募集资金项目金额为19,483.88万元，募集资金可用余额为64,916.62万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为315.84万元，其中本报告期利息收入及理财收益为281.40万元；募集资金专用账户累计银行手续费0.06万元。 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
二、募集资金管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立募集资金专用账户。 （一）2022年向特定对象发行股票募集资金管理情况 2022年9月6日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：1102021119200931420）。2022年9月6日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“建行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资金专项账户（账号：32250199759409688800）。2022年9月6日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512904950210103）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币
2025年11月19日，本公司与中信银行股份有限公司苏州分行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设两个募集资金专项账户（账号分别为： 8112001013100908545、8112001013700908390）。2025年11月19日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资金专项账户（账号：32250199759400002369）。2025年11月19日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：512904950210001）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与瑞可达（泰州）电子科技有限公司、保荐机构东吴证券股份有限公司、各存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。 募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币
注：、根据各银行的内部管理制度，上述募集资金专户签约银行主体分别为中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行。 2、为闲置募集资金进行现金管理账户，对闲置募集资金进行现金管理主要为七天通知存款及结构性存款。 3 上表中各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。 、 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 截至2026年6月30日，2022年向特定对象发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币66,201.08万元，具体使用情况详见附表1：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。 截至2026年6月30日，2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,483.88万元，具体使用情况详见附表2：2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。 （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2025年12月5日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，计划使用额度不超过人民币50,000万元（含）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时归还至募集资金专用账户。 截至2026年6月30日，在上述授权期限和金额内，公司未使用闲置募集资金临时补充流动资金。 （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、2022年向特定对象发行股票情况 公司于2026年4月14日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，同开展的情况下，将闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币7亿元增加至人民币10亿元。 募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币
报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理。截至 年月 日，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况的余额为人民币0.00万元。 2、2025年向不特定对象发行可转换公司债券情况 公司于2025年12月5日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民7 币亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。 公司于2026年4月14日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，将闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币7亿元增加至人民10 币 亿元。 募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币
的余额为人民币 万元。 募集资金现金管理明细表 单位：万元 币种：人民币
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用与披露中存在使用闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情况，但通过定期自查及时发现了上述情形并履行了补充确认的审议程序，上述情形未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目的实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 除上述情况外，公司已按照适用法律、法规、规章和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。 六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应 在专项报告分别说明。 公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见“附表1：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”、“附表2：2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。 特此公告。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2026年8月25日 附表1： 2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
2：新能源汽车关键零部件项目和研发中心项目已于2025年9月结项，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额主要系项目尚待支付的工程施工合 同款项和设备款项等付款周期较长，尚未支付完毕； 3：表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。 附表2： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
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