[快讯]瑞可达:东吴证券股份有限公司苏州瑞可达连接系统股份有限公司部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2410号），苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行1,000,000,000.00元的可转换公司债券，期限 6年，每张面值人民币 100元，发行数量 10,000,000张（1,000,000手）。本次发行的募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用 11,152,760.76元，实际募集资金净额为人民币 988,847,239.24元。 上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年 11月 20日出具了容诚验字[2025]230Z0149号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币
根据《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-071）。截至 2026年 6月 30日，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
为提高募集资金使用效率，同时根据公司未来发展规划，根据市场环境与客户的需求变化，经公司审慎决策，拟将原募投项目“高频高速连接系统改建升级项目”投入募集资金总额由 50,000万元调整为 30,000万元。对于调减部分的20,000万元（占实际募集资金净额的 20.23%）资金，公司拟用于全部投入新建“瑞辉光子新一代高精度光通信无源连接组件产业化项目”，该项目预计建成时间为2027年。项目投资总额与拟投入募集资金的差额由公司自有资金或自筹资金补足。 本次新增募投项目“新一代高精度光通信无源连接组件产业化项目”实施主体为公司全资子公司四川瑞辉光子科技有限公司（以下简称“瑞辉光子”），实施地点为四川绵阳。本次公司使用部分募集资金向全资子公司瑞辉光子增资主要是基于募投项目的建设需要。募集资金的使用方式和用途符合公司主营业务发展方向，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施。本次实缴增资行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币
注：公司 2025年向不特定对象发行可转债募集资金净额为人民币 988,847,239.24元，低于《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。公司于 2025年 12月 5日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，具体内容详见公司于 2025年 12月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-071）。 （四）审议情况 公司于 2026年 8月 24日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的议案》，本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。 中财网
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