扬农化工(600486):与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议二》暨关联交易
江苏扬农化工股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司签订《金 融服务框架协议之补充协议二》暨关联交易 的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次交易简要内容：拟签署《金融服务框架协议之补充协议二》，将公司及成员单位于每日营业终了在财务公司存款余额上限增加至不超过35亿元人民币 ? 交易限额
? 本次交易尚需提交股东会审议 一、关联交易概述 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签了《金融服务框架协议》，该协议经公司2023年年度股东大会审议批准，协议自股东大会批准之日起生效，有效期至2027年6月30日止。经2024年第二次临时股东大会批准，本公司与财务公司签署了《金融服务框架协议补充协议》（以下简称“补充协议一”），有效期与《金融服务框架协议》一致。 由于业务发展需要，本公司拟与财务公司签署《金融服务框架协议之补充协议二》，将5.1款“扬农化工及成员单位于每日营业终了在财务公司存款余额（不包括第3.3款所述因委托贷款而增加的存款）上限不超过30亿元人民币”修改为“扬农化工及成员单位于每日营业终了在财务公司存款余额（不包括第3.3款所述因委托贷款而增加的存款）上限不超过35亿元人民币”。本公司将在不超过上述规定的存款上限范围内将资金存入财务公司账户。 财务公司是本公司控制方中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）控制的企业，与本公司构成关联关系，本次交易构成了本公司的关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2025年度，本公司与财务公司发生的关联交易总金额为108.67亿元，2026年1-6月发生的关联交易总金额为58.19亿元。 二、交易方介绍 （一）关联方基本情况
单位：万元人民币
?首次签订 √非首次签订
本公司于2024年3月22日与财务公司续签了《金融服务框架协议》，该协议经公司2023年年度股东大会审议批准，协议有效期至2027年6月30日止。 本公司于2024年10月23日与财务公司签署了《金融服务框架协议之补充协议》，该协议经公司2024年第二次临时股东大会审议批准，协议有效期与《金融服务框架协议》一致。 本公司拟与财务公司签署《金融服务框架协议之补充协议二》。 《金融服务框架协议》及《金融服务框架协议之补充协议》的主要内容如下：（一）提供金融服务的主要内容 根据《金融服务框架协议》，财务公司在经营范围内将会根据本公司及成员单位的要求为其提供存款服务、贷款服务、委托贷款服务、结算服务、商业汇票服务、买方信贷服务、担保服务、结售汇服务、财务顾问服务、网上银行服务及财务公司提供的经金融监督管理局批准的其他金融服务。 （二）定价基本原则 1、扬农化工及成员单位将资金存入其于财务公司开立的账户，财务公司在符合监管要求的前提下应按不低于其他在中国的独立商业银行同期同类的存款利率向扬农化工及成员单位支付存款利息。 2、扬农化工及成员单位从财务公司获得的贷款，财务公司收取贷款利息利率水平应不高于其他在中国的独立商业银行同期同类的贷款利率。 3、扬农化工及成员单位通过财务公司获得委托贷款安排，其每年应付的服务费金额不应超过按相同条款向其他在中国的独立商业银行以同样年期取得的委托贷款应付的服务费金额。 4、扬农化工及成员单位从财务公司取得结算服务应支付的费用不应超过向其他在中国的独立商业银行以同等条件取得的服务应付的服务费金额。 5、扬农化工及成员单位从财务公司获得财务公司商业汇票服务安排，其应付的服务费连同贴现利息金额不会超过同期按相同条款向其他在中国的独立商业银行以同等条件取得的服务应付的服务费及利息金额。 6、扬农化工及成员单位无须就买方信贷服务向财务公司支付任何服务费。 7、扬农化工及成员单位从财务公司获得其他金融监督管理局批准的金融服务时，财务公司应遵循公平合理的原则，同等条件下按照不高于其他在中国的独立商业银行收取或中国人民银行指定(如适用)的服务费用。 （三）上限金额 1、扬农化工及成员单位于每日营业终了在财务公司存款余额（不包括第3.3款所述因委托贷款而增加的存款）上限不超过30亿元人民币； 2、扬农化工及成员单位在财务公司贷款所涉及利息的年度总额上限为10000万元人民币； 3、扬农化工及成员单位向财务公司支付的其他金融服务费用的年度总额上限为1000万元人民币。 《金融服务框架协议之补充协议二》的主要内容如下： 1、上限金额 补充协议一第1条中约定：“5.1扬农化工及成员单位于每日营业终了在财务公司存款余额（不包括第3.3款所述因委托贷款而增加的存款）上限不超过30亿元人民币；” 现变更为：“5.1扬农化工及成员单位于每日营业终了在财务公司存款余额（不包括第3.3款所述因委托贷款而增加的存款）上限不超过35亿元人民币；”2、生效条件 本补充协议须经订约双方签章，且按照上市规则等相关法律法规，经扬农化工董事会及股东会审议通过后方可生效。 如果本补充协议未获扬农化工的董事会及股东会批准，订约双方应确保扬农化工于财务公司存放之存款每日最高余额，仍按原协议执行，直至原协议到期。 五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响 本公司与财务公司发生存款、贷款等金融服务业务，是为了充分利用财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融服务选择和支持，有利于降低融资成本，获得便利、优质的服务。 六、该关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于2026年8月21日召开第九届董事会第九次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过《关于与中化财务公司签订<金融服务框架协议之补充协议二>暨关联交易的议案》，关联董事苏赋、吴孝举、MichaelJohnHollands、戴晨晗和安礼如回避表决。独立董事均投赞成票。 2、董事会审计委员会 公司于2026年8月11日召开董事会审计委员会2026年第三次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于与中化财务公司签订<金融服务框架协议之补充协议二>暨关联交易的议案》。该议案的关联委员戴晨晗回避表决。 3、独立董事专门会议 公司独立董事李钟华、任永平和李晨于会前召开了独立董事2026年第二次专门会议，审议通过该项议案，认为：公司接受中化集团财务有限责任公司提供的金融服务，可以充分利用中化财务公司的金融业务平台，获得更多的金融服务选择和支持，签署的《金融服务框架协议之补充协议二》中规定的金融服务定价公允，没有损害公司及中小股东的利益。 4、此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 七、其他说明 2025年度，本公司与财务公司发生的关联交易发生总金额为108.67亿元，其中，存款发生额106.81亿元（余额29.86亿元，含已收利息收入），开具商业汇票15,314.21万元，开展外汇远期2,974.41万元，利息支出317.17万元，支付手续费8.86万元。 2026年1-6月，本公司与财务公司发生的关联交易发生总金额为58.19亿元，其中，存款发生额54.52亿元（余额29.90亿元，含已收利息收入），开具商业汇票36,713.94万元，支付手续费18.94万元。 特此公告。 江苏扬农化工股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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