[快讯]舒泰神:国金证券股份有限公司舒泰神（北京）生物制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见

时间：2026年08月24日 20:11:43 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1155号）同意注册，公司 2025年度向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股63,571,790股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 19.71元/股，募集资金总额为 1,252,999,980.90元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,017,520.20元后，实际募集资金净额为 1,227,982,460.70元。上述募集资金已于 2026年 7月10日划至公司指定账户。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并已于 2026年 7月 13日出具了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司验资报告》（天衡验字（2026）00063号）。

公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况
根据《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	创新药物研发项目	91,300.00	88,300.00
2	补充流动资金	37,000.00	37,000.00
总计	128,300.00	125,300.00

（三）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况 1、以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保障本次募投项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，已根据募投项目的实际进展情况以自筹资金预先投入募投项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天衡专字（2026）01433号），截至 2026年 7月 10日止，公司使用自筹资金实际已投入的金额为人民币 54,651,516.23元，公司拟以募集资金人民币 54,651,516.23元置换前述预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金实际投入	本次置换金额
1	创新药物研发项目	883,000,000.00	54,651,516.23	54,651,516.23
2	补充流动资金	370,000,000.00	-	-
合计	1,253,000,000.00	54,651,516.23	54,651,516.23

2、以自筹资金支付发行费用的情况
公司本次发行的发行费用为人民币 25,017,520.20元（不含税），根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天衡专字（2026）01433号），截至 2026年 7月 10日止，公司使用自筹资金支付的发行费用为人民币 358,490.57元。2026年 7月 15日，因银行设置原因，公司先行使用自有资金向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司支付证券登记费用 59,973.39元，本次对此项发行费用 59,973.39元也予以置换。因此本次拟置换预先支付发行费用金额合计为人民币 418,463.96元，具体情况如下： 单位：元

序号	项目	发行费用 （不含税）	自筹资金预先支付金额 （不含税）	本次置换金额
1	保荐及承销费用	23,641,509.07	-	-
2	审计及验资费	202,830.19	-	-
3	律师费用	1,113,207.55	358,490.57	358,490.57
4	证券登记费	59,973.39	59,973.39	59,973.39
合计	25,017,520.20	418,463.96	418,463.96