万孚生物(300482):万孚生物2026上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2026上半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2026上半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：一、募集资金基本情况 (一)2022年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司[2023]1380 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 号），公司向特定对象发行人民币普通股合计27,450,980股（每股面值1元），每股发行认购价格为人民币25.50元，募集资金总额为人民币699,999,990.00元。保荐机构及主承销商华泰联合证券有限责任公司于2024年3月11日将扣除公司应支付的承销保荐费人民币9,399,999.90元后的余额人民币690,599,990.10元汇入公司募集资金专户。 本次发行股票募集资金总额为人民币699,999,990.00元，扣除各项发行费用11,009,741.51 688,990,248.49 元（含税），募集资金净额为人民币 元。上述资金到位 情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年3月11日出具信会师报字[2024]第ZC10156号验资报告。 2024年4月19日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用394.28万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金250.53万元，以募集资金置换已支付发行费用143.75万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第ZC10263号《专项鉴证报告》。 (二)2026上半年度募集资金的实际使用及结余情况 1、募集资金使用计划 公司《2022年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》载明的募投项目及募集资金使用计划为：
单位：万元
公司于2026年2月12日召开第五届董事会第二十二次会议及2026年3月2日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对生物原料研发项目进行调整，变更为高性能产品全链条协同研发平台建设项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金；具体如下：
高性能产品全链条协同研发平台建设项目预计完成时间为2028年3月31日，预计投入金额为2,944万元。 3、2026上年度募集资金的实际使用及结余情况如下表所示： 单位：元 注2：详见本专项报告第三、（五）点说明。 注3：“生物原料研发项目”剩余募集资金13,628,271.77元永久补充流动资金。 (一)募集资金的管理情况 公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求，经第一届董事会第一次会议审议制定了《广州万孚生物技术股份有限公司募集资金管理制度》，并历经第二届董事会第七次会议、第四届董事会第十九次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》。对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。 公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。 公司于2024年4月11日披露《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-015），公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国农业银行股份有限公司广州五山支行、平安银行股份有限公司广州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。 (二)募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：元
(一)募集资金投资项目的资金使用情况 本公司上半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司上半年度募集资金投资项目的实施地点的变更情况详见本专项报告第一、（二）2点说明。本公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司上半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。 (五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 2026年4月22日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，公司拟使用不超过人民币26.3亿元进行现金管理，其中以闲置募集资金投资额度不超过4.3亿元的短期(不超过十二个月)保本型产品，以闲置自有资金投资额度不超过22亿元的安全性高、流动性好、中低风险理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述议案业经公司2026年5月15日召开的2025年度股东大会决议通过。 截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金中4亿元用于现金管理，剩余金额存放在公司募集资金专户上。 (六)节余募集资金使用情况 本公司上半年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 (七)超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用情况。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司除使用4亿元闲置募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，并继续用于募投项目。 (九)募集资金使用的其他情况 因土地招拍挂程序延长、项目建设方案调整、重新履行备案程序等因素，公司于2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2027年6月。 鉴于公司经营所面临的内外部环境发生较大变化，为避免资源浪费和重复投资，降低企业生产经营成本，提高募集资金使用效率，维护公司和股东的长远利益，经审慎论证，公司于2025年11月14日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”重新论证并暂缓实施。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 (一)改变募集资金投资项目情况表 改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 (二)未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况 因土地招拍挂程序延长、项目建设方案调整、重新履行备案程序等因素，公司于2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2027年6月。 鉴于公司经营所面临的内外部环境发生较大变化，为避免资源浪费和重复投资，降低企业生产经营成本，提高募集资金使用效率，维护公司和股东的长远利益，经审慎论证，公司于2025年11月14日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”重新论证并暂缓实施。 根据目前实际需求情况，生物原料研发项目较原项目建设计划的投资金额减少。 公司于2026年2月12日召开的第五届董事会第二十二次会议及2026年3月2日召开的2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将生物原料研发项目变更为高性(三)改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 生物原料研发项目为研发平台建设项目，不产生新增收入，不适用效益测算。 (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于2026年08月21日经董事会批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 广州万孚生物技术股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十一日 （2022年度向特定对象发行股票募集资金） 编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司 2026上半年度 单位：万元
式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”重新论证并暂缓实施。 注2：公司于2026年2月12日召开第五届董事会第二十二次会议及2026年3月2日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并将剩 募集资金使用情况对照表（续） （2022年度向特定对象发行股票募集资金） 2026 编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司 上半年度 单位：万元 改变募集资金投资项目情况表 编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司 2026上半年度 单位：万元
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