华如科技(301302):2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
北京华如科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、验资情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598号），核准同意本公司首次公开发行股票的注册申请，公开发行股票26,370,000.00股人民币普通股（A股）。 本公司由主承销商中信证券股份有限公司首次公开发行A股股票，公开发行A股普通股26,370,000.00股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股52.03元，募集资金总额为人民币1,372,031,100.00元，扣除承销费等各项发行费用为人民币96,785,540.13元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,275,245,559.87元。 上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年6月20日出具了“信会师报字[2022]第ZA90478号”验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2025年12月31日，本公司募集资金累计使用86,402.26万元，尚未使用金额46,352.44万元(包含以前年度和2025年度银行存款账户利息收入及现金管理收益扣除手续费净额5,026.94万元，尚未支付的发行费用203.20万元)。 2、本报告期使用金额及当前余额 2026年半年度，公司募集资金使用金额为8,081.57万元，其中以募集资金为新一代实兵交战系统项目直接投入1,139.76万元，为复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台项目直接投入755.70万元，共用技术研发中心项目结项后，支付待支付供应商的款项及等额置换自有资金支付的薪酬186.11万元，补充营运资金直接投入6,000.00万元，超募资金补充流动资金直接投入0万元，合计8,081.57万元。 截至2026年6月30日，本公司募集资金累计使用94,483.83万元，尚未使用金额38,468.32万元(包含以前年度和2026年半年度银行存款账户利息收入及现金管理收益扣除手续费净额5,224.39万元，尚未支付的发行费用203.20万元)。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2022年7月15日，公司开立了募集资金专项账户，并与广发银行股份有限公司北京东直门支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、北京银行股份有限公司五棵松支行、民生银行股份有限公司中关村软件园支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行、平安银行股份有限公司北京丰台支行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 2022年10月19日，公司与全资子公司江苏华如防务科技有限公司、北京鼎成智造科技有限公司和北京小如文化科技有限公司（以下统称“全资子公司”）新增设立募集资金专项账户，专门用于存储和管理公司借款给全资子公司的募集资金。资金到位后公司及全资子公司与保荐机构、开户银行签订了四方监管协议。 上述监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，在使用过程中已遵照执行，不存在违反监管协议的情形。 （二）募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，募集资金专户具体存放情况（单位：人民币元）如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2026年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。 1、项目实施进度变更情况 公司于2024年8月27日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将首次公开发行股票之全部募集资金投资项目实施进度进行调整。调整情况如下：
公司于2022年10月21日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司注入资本金和提供借款以实施募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司使用募集资金共计4,550万元分别向全资子公司江苏华如防务科技有限公司（以下简称：“华如防务”）、北京鼎成智造科技有限公司（以下简称：“鼎成智造”）和北京小如文化科技有限公司（以下简称：“小如文化”）进行注入资本金；使用募集资金不超过14,750万元向华如防务、鼎成智造和小如文化提供借款以实施募投项目。该事项不属于变更募集资金使用用途，无需提交股东会审议。具体情况如下：
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为5,619.27万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的先期投入和发行费用情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第ZA90619号《北京华如科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司于2022年10月21日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司已于2022年10月完成上述置换。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）对闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2025年4月17日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，2025年5月14日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过50,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司于2026年4月17日召开第五届董事会第十五次会议，2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至2026年6月30日，募集资金专户余额为38,468.32万元(包含以前年度和2026年半年度银行存款账户利息收入及现金管理收益扣除手续费净额5,224.39万元，尚未支付的发行费用203.20万元)，尚未使用的募集资金余额为33,040.73万元，其中购买结构性存款理财产品未到期余额为0万元，其余33,040.73万元存放在募集资金专用账户中。本报告期的收益情况为183.45万元。 （六）节余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 （七）超募资金使用情况 公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议，2023年5月18日召开2022年年度股东会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币12,000万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 公司于2024年4月22日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，2024年5月16日召开2023年年度股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币12,000万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 公司于2026年4月17日召开第五届董事会第十五次会议，2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币12,000万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 除经批准将使用部分闲置募集资金进行现金管理外，尚未使用的募集资金存放于专户进行管理。 （九）募集资金使用的其他情况 公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需的人员薪酬、社保、公积金及税金等费用并以募集资金置换的事项。针对该事项，公司已经于2024年4月22日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、其他事项 报告期内，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 本专项报告于2026年8月20日经董事会批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 北京华如科技股份有限公司 董事会 2026年8月24日 附表1 2026年半年度募集资金使用情况对照表 编制单位：北京华如科技股份有限公司 单位：人民币万元
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