东宝生物(300239):包头东宝生物技术股份有限公司关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 2026年1月1日至2026年6月30日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 2023年7月，经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向不特定对象发行的方式发行可转换公司债券4,550,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币455,000,000.00元，扣除与发行有关的费用合计人民币12,736,556.58元（不含税）后，募集资金净额为人民币442,263,443.42元。 上述募集资金截至2023年8月4日已全部到位，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2023JNAA1B0384)。 2、募集资金以前年度使用金额 截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入230,838,005.82元，其中：公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目12,762,539.90元；使用募集资金218,075,465.92元，其中永久性补充流动资金投入42,263,443.42元。 3、募集资金本期使用金额及期末余额 2026年半年度公司实际使用募集资金63,654,401.96元。截至报告期末，累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为15,821,474.70元(其中已用于募集资金投资项目21,657.42元)。截至2026年6月30日，募集资金账户余额为人民币163,570,852.92元，存放于募集资金专项账户中。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管2026年1月1日至2026年6月30日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 2026年1月1日至2026年6月30日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
市南第二支行账户内累计利息收入扣除手续费等的净额收入1,354.30元用于募集资金投资项目；招商银行股份有限公司青岛城 2026年1月1日至2026年6月30日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 三、本报告期募集资金实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 截至2026年6月30日，募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司募集资金投资项目未出现实施地点、实施方式变更情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年8月11日，公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司(以下简称“益青生物”)使用募集资金14,602,870.09元置换先期已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中12,762,539.90元用于置换先期已预先投入募投项目的自筹资金）。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《包头东宝生物技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（XYZH/2023JNAA1F0050号）。对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核。 4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 2025年4月22日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募投项目资金需求的前提下，结合公司生产经营情况及财务状况，使用不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月，在补充流动资金到期之前或募投项目需要时立即归还至募集资金专户。截至2026年4月22日，公司实际未使用闲置募集资金临时补充流动资金。 2026年3月26日，公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募投项目资金需求的前提下，结合公司生产经营情况及财务状况，使用不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月，在补充流动资金到期之前或募投项目需要时立即归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司实际未使用闲置募集资金临时补充流动资金。 5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 2025年4月22日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司2026年1月1日至2026年6月30日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过28,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过25,000万元（含本数）自有资金(合计不超过53,000万元，含本数)进行现金管理，期限自第九届董事会第十次会议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，本次授权生效后将涵盖前次授权。截至2026年4月22日，公司现金管理资金及取得的收益金额3,568,320.37元已全部转回募集资金专用账户，实际使用闲置募集资金用于现金管理的余额为0元。 2026年3月26日，公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过22,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金和不超过30,000万元(含本数)的自有资金(合计不超过52,000万元，含本数)进行现金管理，期限自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。截至2026年6月30日，公司现金管理资金及取得的收益金额533,231.95元已全部转回募集资金专用账户，实际使用闲置募集资金用于现金管理的余额为0.00元。 6、节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。 7、超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 8、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为163,570,852.92元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额，扣除已投入募投项目21,657.42元后的余额15,799,817.28元），存放于募集资金专项账户中。 9、募集资金使用的其他情况 2026年3月26日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于募投项目使用自有资金追加投资、调整项目内部投资结构并延期的议案》，同意在募投项目的资金用途、实施主体及实施方式不发生变更的情况下，以自有资金对“新型空心胶囊智能产业化扩产项目”追加投资、调整项目内部投资结构并延期，详见《包头东宝生物技术股份有限公司关于募投项目使用自有资金追加投资、调整项目内部投资结构并延期的公告》。 四、改变募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。 2026年1月1日至2026年6月30日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违规情形。 包头东宝生物技术股份有限公司 董事会 二○二六年八月二十四日 2026年1月1日至2026年6月30日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 2026年1月1日至2026年6月30日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 2026年1月1日至2026年6月30日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
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