万兴科技(300624):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283号）同意注册，万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月9日向不特定对象发行可转换公司债券378.75万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币37,875.00万元，扣除各项发行费用767.85万元后，实际募集资金净额为人民币37,107.15万元。 截至2021年6月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000449号”验资报告验证确认。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2026年6月30日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入33,184.38万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目5,531.13万元；于2021年7月1日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金27,375.48万元；本报告期使用募集资金277.77万元。 2026 6 30 5,216.77 截至 年 月 日，募集资金余额为 万元（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额216.77万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额5,000.00万元。公司对募投项目投入使用及余额情况具体如下： 注2：2024年11月，注销中信银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户8110301013800580028，并将该募集资金专项账户利息收入扣除手续费净额677.87万元用于永久性补充公司流动资金。 公司于2021年6月24日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，增加使用总额不超过人民币31,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 公司于2022年5月24日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币27,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内用于购买安全性高、流动性好的短期（12个月以内）保本型投资产品，在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。 公司于2023年4月11日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币22,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内用于购买安全性高、流动性好的短期（12个月以内）保本型投资产品，在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。 公司于2024年2月2日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不全性高、流动性好的短期（12个月以内）保本型投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 公司于2024年11月22日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币7,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的短期（12个月以内）保本型投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 公司于2025年10月28日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期（12个月以内）保本型投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 截至2026年6月30日未到期的理财产品余额明细如下：
（一）募集资金管理情况 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经公司2017年第二届董事会第十次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过，截止目前最新修订的《管理办法》已经第五届董事会第七次会议、2025年度股东会审议通过。 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，2021年6月，公司会同原保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）与中国银行湖南湘江新区分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司万兴科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南万兴”）会同华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。 公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司2023年度向特定对象发行股票的保荐机构，故终止与原保荐机构华林证券的保荐协议，原保荐机构华林证券未完成的持续督导工作由中金公司承接，公司、湖南万兴及保荐机构中金公司分别和募集资金存放银行上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。 公司于2024年2月2日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体及调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司变更“数字创意资源商城建设项目”部分募集资金用途并增加实施主体，调整“AI数字创意研发中心建设项目”部分募集资金内部投资结构及终止前次变更部分募集资金专户。 2024年2月23日，经公司2024年第一次临时股东大会授权批准，公司开立了募集资金专户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及湖南万兴与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。 根据上述《募集资金三方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金专项账户中支取的金额超过人民币5,000.00万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，公司应当及时通知保荐代表人。募集资金专户银行应当及时以传真方式通知中金公司，同时提供专户的支出清单。授权保资料（包括但不限于：账户流水、余额、支取凭证等）；募集资金专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户的余额情况如下： 金额单位：人民币万元
截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币5,216.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额216.77万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额5,000.00万元。 三、2026年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 详见附表1-1《募集资金使用情况对照表》。 （二）对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本期使用闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，投资收益金额34.04万元。截至2026年6月30日未到期的银行结构性存款余额为5,000.00万元。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 （一）募投项目变更情况 本报告期，公司不存在募投项目变更的情况。截至报告期末，公司改变募投项目情况详见附表1-2《改变募集资金投资项目情况表》。 （二）改变募集资金用途情况 本报告期，公司不存在改变募集资金用途的情况。截至报告期末，公司改变募集资金用途情况详见附表1-2《改变募集资金投资项目情况表》。 （三）募投项目发生对外转让或置换的情况 1、本报告期，公司不存在募投项目发生对外转让的情况。 2、本报告期，公司不存在募投项目发生置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 附表1-1：募集资金使用情况对照表 附表1-2：改变募集资金投资项目情况表 万兴科技集团股份有限公司 2026年 8月 24日 附表 1-1 募集资金使用情况对照表 编制单位：万兴科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
附表 1-2 改变募集资金投资项目情况表 编制单位：万兴科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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