恒锋工具(300488):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
恒锋工具股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会将2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2843号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券6,200,000张，发行价为每张人民币100.00元，共计募集资金62,000.00万元，坐扣承销和保荐费用899.00万元后的募集资金为61,101.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2024年1月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费用、律师费用、资信评级费和信息披露费及发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用223.17万元后，公司本次募集资金净额为60,877.83万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕35号）。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 序号
（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《恒锋工具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2024年2月1日分别与中国工商银行股份有限公司海盐支行、中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2024年4月，本公司在宁波银行股份有限公司嘉兴海盐支行开立了募集资金现金管理专用结算账户；2025年2月，本公司在国信证券股份有限公司杭州分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，上述专用结算账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。本公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 （二）募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
(一)募集资金使用情况对照表 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “恒锋工具研发中心建设项目”可进一步完善公司研发条件，提高公司技术创新能力和产品市场竞争力，项目的建设能够全面支持公司现有及未来的发展，提升公司产品竞争力，扩大市场规模，提升公司整体利润水平，无法单独核算。 “补充流动资金”项目无法单独产生效益且难以区分其直接产生的效益情况，无法单独核算效益。 (四)闲置募集资金进行现金管理情况 2025年11月25日，本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,一致同意公司在确保不影响31,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至公司募集资金专用账户。 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。 本公司2026年半年度使用闲置募集资金进行现金管理情况如下： 单位：人民币万元
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件：1.募集资金使用情况对照表 恒锋工具股份有限公司董事会 2026年8月24日 附件1 募集资金使用情况对照表 2026年半年度 编制单位：恒锋工具股份有限公司 金额单位：人民币万元
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