科拓生物(300858):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2026年08月23日 17:16:35 中财网

原标题:科拓生物:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2026年期初占 用资金余额	2026年半年度占用累 计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用 资金的利息（如有）	2026年半年度偿 还累计发生额	2026年半年度末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	——	——	——						——	——
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	——	——	——						——	——
其他关联方及附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	——	——	——						——	——
总 计	——	——	——						——	——
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2026年期初往 来资金余额	2026年半年度往来累 计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来 资金的利息（如有）	2026年半年度偿 还累计发生额	2026年半年度末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业
上市公司的子公司 及其附属企业	内蒙古科拓生物有限 公司	全资子公司	其他应收款	15,641.47	49,141.00		8,240.00	56,542.47	募投项目在子公司实施， 向其提供的借款	非经营性往来
	内蒙古科拓微生态科 技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	5,564.14				5,564.14	募投项目在子公司实施， 向其提供的借款	非经营性往来
	金华银河生物科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	8,962.65				8,962.65	募投项目在子公司实施， 向其提供的借款	非经营性往来
	内蒙古乳酸菌技术研 发有限公司	全资子公司	其他应收款	1,050.00	5,000.00			6,050.00	向其提供的借款	非经营性往来
	内蒙古和美科盛生物 技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,900.00				1,900.00	向其提供的借款	非经营性往来
	北京大地海腾工贸有 限公司	全资子公司	其他应收款		5.00			5.00	向其提供的借款	非经营性往来
	北京大地海腾工贸有 限公司	全资子公司	应收账款	18.50	77.23			95.73	销售产品	经营性往来
	内蒙古科拓生物有限 公司	全资子公司	应收账款	320.50	173.77			494.27	销售产品	经营性往来
	内蒙古科拓微生态科 技发展有限公司	全资子公司	应收账款	35.91				35.91	销售产品	经营性往来
	金华银河生物科技有 限公司	全资子公司	应收账款		183.21			183.21	销售产品	经营性往来
其他关联方及其附 属企业	霸符（山东）生物科 技有限公司	联营企业全资子 公司	应收账款		60.25		35.58	24.67	销售产品	经营性往来
总 计	——	——	——	33,493.17	54,640.46		8,275.58	79,858.05	——	——

公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：