优刻得(688158):优刻得科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
优刻得科技股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 （一）、首次发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股58,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.23元，募集资金总额共计人民币1,943,955,000.00元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币87,313,137.54元，本公司于2020年1月14日实收募集资金共计人民币1,856,641,862.46元，扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计16,716,871.84元后，募集资金净额为1,839,924,990.62元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第ZA10017号《验资报告》。 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
（二）、定向增发募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股30,289,917股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.11元，共募集资金人民币699,999,981.87元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,713,704.16元，实际募集资金净额为人民币691,286,277.71元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第ZA10045号《验资报告》。 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。 （一）2020年首次公开发行股份 根据《募集资金使用制度》，本公司对募集资金进行了专户存储，公司于2019年12月27日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行股份有限公司上海川沙支行、中国银行上海南翔支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2020年5月20日会同内蒙古优刻得信息科技有限责任公司与保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 因公司聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任公司2026年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，公司与原保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，中金公司尚未完成的持续督导工作由国泰海通承接。2026年6月30日，公司及子公司内蒙古优刻得信息科技有限责任公司分别与上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海分行及保荐机构国泰海通重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币
公司于2022年2月8日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于2024年5月14日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。鉴于公司保荐机构已变更，公司与中国光大银行股份有限公司上海分行及保荐机构国泰海通重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及子公司优刻得(上海)数据科技有限公司与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行及保荐机构国泰海通重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币
（一）募集资金投资项目资金使用情况 本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本报告期内公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2026年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2026年6月30日，公司不存在将闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。 （五）节余募集资金使用情况 公司于2026年4月9日召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过《关于募投项目结项的议案》。公司“新一代人工智能服务平台项目”及“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”已完成建设且达到预定可使用状态，符合结项条件，公司决定将上述募投项目全部结项。“新一代人工智能服务平台项目”已办理销户手续，节余募集资金(含利息收入及手续费)已用于永久补充流动资金。“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”剩余募集资金余额将继续用于支付已签订合同但未到支付条件的工程结算款项。 （六）募集资金使用的其他情况 公司于2026年1月14日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2020年度向特定对象发行股票的募投项目“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期延长至2028年1月24日。 保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。 四、变更募投项目的资金使用情况 本报告期内，公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2026年6月30日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应 在专项报告分别说明。 公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形，已在本专项报告中分别说明。 特此公告。 优刻得科技股份有限公司董事会 2026年8月22日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2026年半年度 单位：万元 币种：人民币
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股 份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。 注5：本表的实际效益包含前期募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用，累计实现效益是募投项目 从2019年3月至2026年6月的利润总额，上述募投项目第一年开始部署服务器即产生收入，预计至第五年全部服务器部署完成。 2024年度“多媒体云平台项目”募集资金部分已投入完毕，项目己结项，“网络环境下应用数据安全流通平台项目”已变更至“新 一代人工智能服务平台项目”。2025年度“新一代人工智能服务平台项目”募集资金已投入金额超过承诺投资金额，投入进度超过 100%，项目已结项。 注6：截至2026年6月30日，乌兰察布项目A、B、C机房楼、G楼一层机房及F综合办公楼已投入运营，自建110KV变电站 通过验收并通电投产；公司于2026年4月9日召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过《关于募投项目结项的议案》，“内 蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”已结项，但仍有项目尾款待支付。公司将保留该募投项目对应的募集 资金专用账户，并按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，并按照募集资金管理相关规定 进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕相关合同尾款，募集资金不足部分公司将以自有资金进行支付。针对“内蒙古乌兰察布 市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”,首次公开发行招股说明书作出的预计业绩承诺，2020-2024年度，该项目的实际累 计净利润未完全达成承诺目标，2025年9月，公司实际控制人已履行相关补偿义务，其就IPO项目业绩承诺所对应的补偿均已落实 完毕。 注7：“优刻得青浦数据中心项目（一期）”的建设期为3年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率13.09%，所得税后 投资回收期（含建设期）约为8.07年。青浦数据中心项目一期共规划建设三栋机房楼，截至2026年6月30日，其中两栋机房楼已 投产运营（合计容纳约2,000个机柜），剩余一栋机房楼的机电和设备仍在投资建设中。该项目的实际累计净利润未完全达成预测目 标，主要是在项目建设期内行业技术快速迭代，为更好地应对行业变化、抓住行业机会，公司秉持稳健经营、敏捷应变的策略，合理 调整投建力度，因此项目建设进度慢于最初规划。此外，项目建设初期受到重大公共卫生事件影响，建设进度也受到一定影响。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 2026年半年度 单位：万元 币种：人民币
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