ST际华(601718):际华集团关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
原标题:ST际华:际华集团关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 际华集团股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。 截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入411,301.21万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元；于2010年8月9日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金人民币409,968.95万元；2026年上半年使用募集资金1,332.26万元。截至2026年6月30日，募集资金专户加上26,141.61万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币6,217.99万元。 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，截至2017年4月18日止，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。 截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入382,221.20万元。 其中：于2017年4月18日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金人民币379,783.15万元；2026年上半年使用募集资金2,438.05万元。截至2026年6月30日，募集资金专户加上41,445.21万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币90,515.51万元。 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
（一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况 2010年8月19日，公司及瑞银证券分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。 公司于2025年1月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所披露的《际华集团关于变更及增设募集资金专项账户的公告》（公告编号：临2025-004）。 2025年1月23日，公司及子公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司北京昌平支行签订了募集资金三方及四方监管协议，前述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照监管协议的规定履行相关职责。公司随后完成了原募集资金专户的注销。 公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2026年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下： 单位：元 币种：人民币
公司、瑞银证券分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年4月28日、5月12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。 公司于2025年1月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所披露的《际华集团关于变更及增设募集资金专项账户的公告》（公告编号：临2025-004）。 2025年1月23日，公司及子公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司北京昌平支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了募集资金三方及四方监管协议，前述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照监管协议的规定履行相关职责。公司随后完成了原募集资金专户的注销。 公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下： 单位：元 币种：人民币
三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币1,332.26万元，具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。 2、2017年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2,438.05万元，具体情况详见附表3《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 2、2017年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 2、2017年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 1、首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本次公开发行股票实际募集资金391,377.59万元，募集资金投资项目总需求324,799.00万元，超募资金66,578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。 2、2017年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 2、2017年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况 “耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计18,402.65万元，合计18,568.83万元，永久补充公司流动资金。 “3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”“年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目”已完成建设，经公司2025年第二次临时股东大会批准，将“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”结项后的节余募集资金601.26万元永久补充流动资金。 节余募集资金使用情况表 单位：万元 币种：人民币
“际华特种防护装备生产研发基地项目”已完成建设，经公司2025年第二次临时股东大会批准，将项目结项后的节余募集资金156.29万元永久补充流动资金。 节余募集资金使用情况表 单位：万元 币种：人民币
1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况 “际华长春目的地中心项目一期”项目，经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议，经2025年第一次临时股东大会批准，决定终止“际华长春目的地中心项目一期”项目，无剩余募集资金。 2、2017年非公开发行股票募集资金使用的其他情况 经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议、2025年第一次临时股东大会批准，决定终止“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目，将剩余募集资金39,870.64万元永久补充公司流动资金。 2025年12月，“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”已经达到预定可使用状态，对应募集资金专户剩余300.67元利息收入。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目，且节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序。公司后续拟将募集资金专户剩余的300.67元利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入际华集团开立的募集资金专户，并将相应办理该项目募集资金专户的注销手续。 四、变更募投项目的资金使用情况 1、首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况 2025年3月21日，经公司2025年第一次临时股东大会批准，终止“际华长春目的地中心项目一期”项目。 “3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”“年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目”已完成建设。2025年12月25日，经公司2025年第二次临时股东大会批准，公司将“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”项目结项后的节余募集资金601.26万元，永久补充流动资金。 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 2、2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况 2025年3月21日，经公司2025年第一次临时股东大会批准，终止“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”、“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目，并将剩余募集资金39,870.64万元（不含利息）永久补充流动资金。 2025年12月25日，经公司2025年第二次临时股东大会批准，“际华特种防护装备生产研发基地项目”达到预定可使用状态，公司将项目结项后的节余募集资金156.29万元，永久补充流动资金。 2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表4。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题 2026年上半年，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 2、2017年非公开发行股票使用及披露中存在的问题 2026年上半年，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 附表： 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 3、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 4、2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 特此公告。 际华集团股份有限公司 2026年8月22日 附表1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：际华集团股份有限公司 2026年上半年 单位：万元
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3：多功能运输装备舱技改项目为原子公司际华三五二三特种装备有限公司（简称“3523公司”）实施的项目，3523公司已经对外转让，不再是公司所属企业。 注4：“际华重庆目的地中心项目一期”于2018年12月达到预定可使用状态。 注5：“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”于2022年7月达到预定可使用状态。 注6:“年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目”于2025年12月达到预定可使用状态。 附表2： 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 编制单位：际华集团股份有限公司 2026年上半年 单位：万元
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