[中报]中泰证券(600918):中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要

 时间：2026年08月21日 23:37:01 中财网
原标题:中泰证券:中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
董事吕祥友工作原因孙海昕
1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节公司基本情况
2.1公司简介

公司股票简况　　　　
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所中泰证券600918不适用

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名张浩英学夫
电话0531-688890380531-68889038
办公地址济南市高新区经十路7000号 汉峪金融商务中心五区3号楼济南市高新区经十路7000号 汉峪金融商务中心五区3号楼
电子信箱ztsdb@zts.com.cnztsdb@zts.com.cn
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据本报告期末上年度末　本报告期末比 上年度末增减 (%)
　　调整后调整前　
总资产302,138,146,039.39253,531,045,753.27253,531,045,753.2719.17
归属于上市公 司股东的净资 产49,997,790,853.3449,384,997,363.6549,384,997,363.651.24
主要会计数据本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减
　　调整后调整前　
　　　　(%)
营业收入7,537,087,097.575,151,883,097.515,257,177,669.3246.30
利润总额2,549,893,456.921,004,895,577.681,004,895,577.68153.75
归属于上市公 司股东的净利 润1,752,497,271.30711,305,251.65711,305,251.65146.38
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润1,671,522,992.58694,532,818.64694,532,818.64140.67
经营活动产生 的现金流量净 额5,445,794,240.764,045,005,013.454,045,005,013.4534.63
加权平均净资 产收益率（%）3.731.671.67增加2.06个百 分点
基本每股收益 （元／股）0.210.090.09133.33
稀释每股收益 （元／股）0.210.090.09133.33
2.3前10名股东持股情况表
单位:股

截至报告期末股东总数（户）102,025　　　　　
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0　　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东 性质持股 比例 (%)持股 数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻 结的股份数量　
枣庄矿业（集团）有限责 任公司国有 法人33.252,633,047,1932,633,047,193无0
莱芜钢铁集团有限公司国有 法人13.201,045,293,863351,729,000无0
山东高速投资控股有限公 司国有 法人4.68370,740,740370,740,740无0
山东省鲁信投资控股集团 有限公司国有 法人3.47274,816,0170无0
新汶矿业集团有限责任公 司国有 法人3.05241,737,3000无0
济南西城投资发展有限公 司国有 法人2.35186,223,5420无0
山东省国有资产投资控股 有限公司国有 法人2.16170,705,6870无0
德州禹佐投资中心（有限 合伙）其他2.08164,435,3000质押95,200,000
香港中央结算有限公司其他1.31103,450,0570无0
中国建设银行股份有限公 司－国泰中证全指证券公 司交易型开放式指数证券 投资基金其他1.2296,986,8210无0
上述股东关联关系或一致行动的 说明截至报告期末，枣庄矿业（集团）有限责任公司持有 本公司33.25%的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有 本公司3.05%的股份，枣庄矿业（集团）有限责任公司、 新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控 制，构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司 持有本公司3.47%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限 公司参股枣庄矿业（集团）有限责任公司，并向枣庄矿业 （集团）有限责任公司委派一名董事。除前述情况外，公 司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关 联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情 形。　　　　　
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明不适用　　　　　
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余 额利率（%）
中泰证券股份有 限公司公开发行 2021年公司债券 （第二期）品种 二21中 泰031886482021-08-272026-08- 27153.47
中泰证券股份有 限公司2022年 面向专业投资者 公开发行永续次 级债券（第一期） （注1）22中 泰 Y11379572022-10-28-303.43
中泰证券股份有 限公司2023年23中 泰011158542023-08-252026-08- 25202.74
面向专业投资者 公开发行公司债 券（第一期）　　　　　　
中泰证券股份有 限公司2023年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第二期）23中 泰022400892023-10-202026-10- 20303.00
中泰证券股份有 限公司2023年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第三期）23中 泰032403032023-11-242026-11- 24202.97
中泰证券股份有 限公司2024年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第一期）24中 泰012405082024-01-192027-01- 19202.80
中泰证券股份有 限公司2024年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第二期）24中 泰022406002024-02-262027-02- 26202.60
中泰证券股份有 限公司2024年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第三期）24中 泰032406932024-03-142027-03- 14102.60
中泰证券股份有 限公司2024年 面向专业投资者 公开发行永续次 级债券（第一期） （注2）24中 泰 Y12409392024-04-25-202.55
中泰证券股份有 限公司2024年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第四期）24中 泰042414252024-08-152027-08- 15302.10
中泰证券股份有 限公司2024年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第五期）24中 泰052416962024-10-172029-10- 17302.35
中泰证券股份有 限公司2024年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第六期）（品 种一）24中 泰062418302024-11-062027-11- 06202.26
中泰证券股份有 限公司2024年 面向专业投资者 非公开发行公司 债券（第一期）24中 泰F12567332024-12-122027-12- 12402.00
中泰证券股份有 限公司2025年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第一期）25中 泰012429852025-05-22 （续发行： 2025-09-11）2028-05- 22391.86
中泰证券股份有 限公司2025年 面向专业投资者 公开发行科技创 新次级债券（第 一期）中泰 KC0 12431432025-06-192028-06- 1951.89
中泰证券股份有 限公司2025年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第二期）25中 泰022432602025-07-102028-07- 10201.74
中泰证券股份有 限公司2025年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第三期）25中 泰032434332025-08-112028-08- 11301.83
中泰证券股份有 限公司2025年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第四期）25中 泰042439022025-10-152028-10- 15272.07
中泰证券股份有 限公司2025年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第五期）25中 泰052441422025-11-122028-11- 12291.92
中泰证券股份有 限公司2026年26中 泰012446232026-02-042029-02- 04251.90
面向专业投资者 公开发行公司债 券（第一期）　　　　　　
中泰证券股份有 限公司2026年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第二期）26中 泰022447882026-03-122029-03- 1281.80
中泰证券股份有 限公司2026年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第三期）26中 泰032451392026-05-112031-05- 11221.89
中泰证券股份有 限公司2026年 面向专业投资者 公开发行短期公 司债券（第一期）26中 泰S12453492026-06-112027-04- 14201.50
中泰证券股份有 限公司2026年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第四期）26中 泰042457802026-08-132029-08- 13301.68
中泰国际财务 （英属维尔京群 岛）有限公司 US$200,000,000 5.30percent. Guaranteed BondsDue2027无XS306729799 72025-05-282027-05- 282亿美 元5.30
中泰国际财务 （英属维尔京群 岛）有限公司 U.S.$100,000,00 0 Subordinated Guaranteed Perpetual Securities（注3）无XS320606454 82025-10-31-1亿美 元6.00
中泰金融国际有 限公司 U.S.$20,962,000 5.2percent.per annumbondsdue Jan2027无无2026-01-082027-01- 070.2096 2亿美 元5.20
中泰金融国际有 限公司 HK$140,000,000 one-month HK$HIBOR plusmarginof 2.1percent.per annumdueJan 2027无无2026-01-082027-01- 071.40亿 港元一个月 HIBOR+2.1 %
中泰金融国际有 限公司 U.S.$32,700,000 5.0percent.per annumbondsdue Mar2027无无2026-03-272027-03- 260.327 亿美元5.00
中泰金融国际有 限公司 U.S.$14,000,000 5.0percent.per annumbondsdue June2027无无2026-06-262027-06- 250.14亿 美元5.00
中泰金融国际有 限公司 U.S.$33,230,000 5.0percent.per annumbondsdue June2027无无2026-07-022027-06- 300.3323 亿美元5.00
中泰金融国际有 限公司 HK$50,000,000 5.0percent.per annumbondsdue June2027无无2026-07-022027-06- 300.5 亿 港元5.00
注1：以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为3.43%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

注2：以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为2.55%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

注3：首次重定价周期为发行后第3个计息年度，然后以每5个计息年度为1个重定价周期。在首次重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个计息年度，或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式，在本期债券存续的前3个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为6.0%），自第3个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用

主要指标报告期末上年末
资产负债率（%）70.8965.36
　本报告期上年同期
EBITDA利息保障倍数3.842.15
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用

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