嘉诚国际(603535):嘉诚国际2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将广州市嘉诚国际物流股份有限公司有限公司（以下简称本公司或公司）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况如下： 一、募集资金基本情况 1、可转换债券募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额80,000.00万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币80,000.00万元，可转债债券数量为8,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币800,000,000.00元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币4,600,000.00元后，实收募集资金人民币795,400,000.00元，已由本次公开发行可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月7日将人民币795,400,000.00元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币6,178,693.62元后，公司本次募集资金净额为793,821,306.38元。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于2022年9月7日出具了司农验字 [2022]22000200210号《验资报告》。 2、截至2026年6月30日可转换债券募集资金使用及结余情况 截至2026年6月30日，公司本年度累计收到存款利息收入人民币42,827.82元，支付手续费人民币1,320.00元，收到一般结算账户转回临时补流专户款项1,100,000.00元。公司投入募集资金项目人民币63,854,271.71元，临时补流专户本期实际支付经营款项41,596,842.26元。上述募集资金存储专户的余额为人民币5,296,071.94元。 截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 货币单位：人民币元
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照有关法律法规的规定和本公司的实际情况制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。 1、募集资金管理情况 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》。 公司及子公司广州市大金供应链管理有限公司与国泰君安证券股份有限公司、专户存储募集资金的中信银行股份有限公司广州分行签订了两份《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议（1）、（2）”），公司与国泰君安证券股份有限公司、专户存储募集资金的招商银行股份有限公司广州分行签订了一份《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议（3）”），公司及子公司嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司与国泰海通证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州第三支行签订了两份《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议（4）、（5）”），公司及子公司嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司与国泰海通证券股份有限公司、专户存储募集资金的平安银行股份有限公司广州分行签订了两份《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议（6）、（7）”），公司及子公司嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司与国泰海通证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签订了两份《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议（8）、（9）”）“三方监管协议（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）”明确了各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，“三方监管协议（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）”的履行不存在问题。 2、募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，募集资金在银行专户的存款金额为5,296,071.94元，募集资金具体存放情况如下： 货币单位：人民币元
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 （1）募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一：可转换债券募集资金使用情况对照表”。 （2）募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 “跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目的募集后承诺投资额为56,382.13万元，募集前承诺投资额为57,000.00万元，募集后承诺投资额低于承诺投资额617.87万元，主要是因为公司可转换债券扣除发行费用后实际募集资金净额79,382.13万元低于拟投入募集资金金额80,000.00万元。 2、募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司未发生先期投入及置换情况。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年9月9日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 公司独立董事就使用本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的意见，同意公司使用总额不超过人民币250,000,000.00元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。 2025年10月28日至2026年3月18日，公司分五次累计将闲置募集资金 14,573.00万元划入募集资金临时补流专户，用于暂时补充流动资金，其中2026年1-6月新增划入9,573.00万元。2026年4月2日，公司累计将6,481.93万元归还至原募集资金专项账户。截至2026年6月30日，公司尚未归还的暂时补充流动资金为8,091.07万元。 截止2026年6月30日，募集资金临时补流专户累计支付82,044,384.28元，收到公司一般结算账户转回款1,100,000.00元，累计净支付80,944,384.28元，累计收到存款利息收入46,255.38元，期末账户余额为12,575.97元。 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币28,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金本金在上述额度内以及其产生的收益可以滚动使用。投资决议有效期为自第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过12个月。 截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 11,700.00万元，具体如下： 单位：万元
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 7、节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 8、募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司于2025年4月2日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，并于2025年4月22日分别召开2025年第一次债券持有人会议、2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。截至2025年9月4日，公司“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目尚未使用募集资金29,155.95万元（含可转债利息收益），占募集资金净额36.73%，除预留募集资金5,170.70万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将该项目剩余募集资金23,985.26万元变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目，该项目为在建项目“嘉诚国际（三亚）超级云智世界港”的首期。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。 本报告期，变更后的募集资金项目资金投入具体情况详见本报告“附件二：变更募集资金投资项目情况表”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表一：可转换债券募集资金使用情况对照表 附表二：变更募集资金投资项目情况表 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 2026年8月21日 附表一：可转换债券募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
附表二： 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
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