灵鸽科技(920284):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023年 11月 17日作出《关于同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2599号），同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“灵鸽科技”或 “公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 5.60元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,500.00万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总额为84,000,000.00元，扣除不含增值税发行费用人民币 14,826,886.79元，实际募集资金净额为人民币 69,173,113.21元。截至 2023年 12月 12日，上述募集资金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具了《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZA15606号）。 上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”或“保荐机构”）于 2023年 12月 12日将扣除应支付的保荐承销费用（不含税）后的余额 76,924,528.28元汇入公司在北京银行股份有限公司无锡梁溪支行开立的账号为 20000042037400137499916的银行账户内。 公司于 2023年 12月 19日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于 2024年 1月 17日实施完毕。公司已于 2024年 1月 18日收到超额配售选择权新增发行 2,250,000.00股对应的募集资金总额 12,600,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额 12,599,787.74元。截至 2024年 1月 18日，上述募集资金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具了《验资报告》（信会师报字【2024】第 ZA10030号）。 上述募集资金由主承销商申万宏源证券于 2024年 1月 18日将募集资金总额 12,600,000.00元汇入公司在北京银行股份有限公司无锡梁溪支行开立的账号为 20000042037400137499916的银行账户内。 由此公司发行总股数系 17,250,000股，发行后的总股本增至 104,785,645股，发行总股数占发行后总股本的 16.46%。公司本次发行最终募集资金总额为 96,600,000.00元，扣除发行费用（不含税）金额 14,827,099.05元，募集资金净额为 81,772,900.95元。 公司与保荐机构及相关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并严格遵照履行。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2026年 6月 30日，灵鸽科技募集资金账户已累计使用 72,503,057.51元。募集资金存款利息收入扣除手续费净额为 152,445.55元，闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益金额为 384,745.92元，募集资金账户余额为9,807,034.91元，以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 0.00元，募集资金结余金额为 9,807,034.91元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，于 2025年 8月 21日第四届董事会第十五次会议修订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2023年 12月 4日，公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与北京银行股份有限公司无锡梁溪支行签订了《募集资金三方监管协议》。 2024年 7月 31日，为推进募投项目的顺利实施，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资的形式转入募投项目的实施主体无锡灵鸽能源科技有限公司（以下简称“灵鸽能源”）。按照募集资金的用途，拟向灵鸽能源增资 7,000.00万元，用于“物料处理成套装备制造基地建设项目二期”募投项目。公司连同灵鸽能源、申万宏源证券和存放募集资金的中国光大银行股份有限公司无锡分行分别签订《募集资金四方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金存放情况如下：
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 2026年半年度募投项目投入情况请详见附表募集资金使用情况对照表（附表1）。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2024年 3月 20日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,712,948.10元置换预先已支付的发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东会审议。具体详见公司于 2024年 3月 20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-057）。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 3月 20日出具了《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（信会师报字【2024】第 ZA10248号）；申万宏源证券发表了核查意见。以自筹资金预先支付的募集资金发行费用 3,712,948.10元（不含增值税）已于 2024年 3月 31日完成置换。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）募集资金使用的其他情况 公司于 2024年 4月 25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后拟投入募集资金总额8,177.29万元，其中：“物料处理成套装备制造基地建设项目二期”调整后拟投入募集资金总额 7,000.00万元，“研发及展示中心建设项目”调整后拟投入募集资金总额 1,177.29万元。 2025年 12月 29日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意在募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将“物料处理成套装备制造基地建设项目二期”达到预定可使用状态的日期延期至 2026年 4月 30日，决定将“研发及展示中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026年 12月 31日。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 截至报告期末，公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的情况。 六、备查文件 1、《第四届审计委员会第十一次会议》； 2、《第四届董事会第二十次会议决议》。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 21日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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