交大铁发(920027):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月21日 23:21:43 中财网

原标题:交大铁发:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-083
四川西南交大铁路发展股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2025年 3月 26日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025年 4月 30日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四川西南交大铁路发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕958号）。公司股票于 2025年 6月 10日在北京证券交易所上市。

公司向不特定合格投资者发行股票 1,909.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 8.81元，募集资金总额为人民币 168,182,900.00元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币 26,692,383.99元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为人民币 141,490,516.01元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于 2025年 5月 29日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0058号）。

公司于 2025年 7月 9日行使超额配售选择权，新增发行股票 286.35万股，每股发行价格为人民币 8.81元，募集资金总额为人民币 25,227,435.00元，扣除不含税的发行费用人民币 2,396,876.46元，募集资金净额为人民币 22,830,558.54元。募集资金已于 2025年 7月 10日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0073号）。

（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元

（三）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下： 单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
招商银行成都金沙支行	128904841710006	5,104,480.23
兴业银行成都青羊支行	431210100100231769	10,514,421.86
建设银行成都第八支行	51050148850800009849	9,017,780.48
成都银行华兴支行	1001300001283870	2025年 11月已注销
建设银行成都第八支行	51050148850800009850	2025年 10月已注销
合计	24,636,682.57

注：截至 2026年 6月 30日，尚有未赎回理财产品合计 70,000,000.00元，未到期大额存单合计 30,000,000.00元。


二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。公司及公司全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司已与保荐机构国投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2026年 6月 30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 4,046.63万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。


募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2026年 3月 23日召开第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议、第四届董事会独立董事 2026年第一次专门会议，于 2026年 3月 24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-014）。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名 称	委托 理财 产品 类型	产品名称	委托理 财金额 （万元）	委托理 财起始 日期	委托理 财终止 日期	收益 类型	预计年 化收益 率（%）
兴业银行 股份有限 公司成都 分行	银行 理财 产品	兴业银行单位 一年期大额存 单	2,000	2025年9 月4日	2026年9 月4日	固定 收益	1.40%
中国建设 银行股份 有限公司 成都第八 支行	银行 理财 产品	中国建设银行 单位大额存单 2025年第 043 期（1年客户优 享）	1,000	2025年9 月5日	2026年9 月5日	固定 收益	1.20%
招商银行 股份有限 公司成都 分行金沙 支行	银行 理财 产品	招商银行点金 系列看涨两层 区间99天结构 性存款	1,000	2025年 12月8日	2026年3 月17日	浮动 收益	1.00%或 1.66%
中国建设 银行股份 有限公司 成都第八 支行	银行 理财 产品	中国建设银行 四川省分行单 位人民币定制 型结构性存款	4,000	2025年 12月9日	2026年3 月11日	浮动 收益	0.65%-2. 00%
兴业银行 股份有限 公司成都 分行	银行 理财 产品	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	2,000	2025年 12月 30 日	2026年6 月29日	浮动 收益	1.20%或 1.60%
中国建设 银行股份 有限公司 成都第八 支行	银行 理财 产品	中国建设银行 四川省分行单 位人民币定制 型结构性存款	4,000	2026年3 月12日	2026年6 月16日	浮动 收益	0.65%-2. 00%
招商银行 股份有限 公司成都 分行金沙 支行	银行 理财 产品	招商银行单位 大额存单2026 年第2421期	1,000	2026年3 月17日	2026年6 月17日	固定 收益	1.10%
中国建设 银行股份 有限公司 成都第八 支行	银行 理财 产品	中国建设银行 四川省分行单 位人民币定制 型结构性存款	4,000	2026年6 月16日	2026年9 月16日	浮动 收益	0.65%-1. 70%
招商银行 股份有限 公司成都 分行金沙 支行	银行 理财 产品	招商银行点金 系列看涨两层 区间92天结构 性存款	1,000	2026年6 月18日	2026年9 月18日	浮动 收益	1.00%或 1.51%
兴业银行 股份有限 公司成都 分行	银行 理财 产品	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	2,000	2026年6 月30日	2026年9 月29日	浮动 收益	1.00%或 1.55%

2025年 8月 22日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议、第四届董事会独立董事 2025年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司使用不超过人民币 1亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过 12个月，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至 2026年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额总计 10,000万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理未超过前述授权范围，不存在质押上述理财产品的情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。


六、备查文件
1. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》 2. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议》




四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会
2026年 8月 21日

附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	16,432.11	本报告期投入募集资金总额	233.53
改变用途的募集资金金额	0	已累计投入募集资金总额	4,046.63
改变用途的募集资金总额比例			0.00%
募集资金用途	是否已变更 项目，含部分 变更	调整后投 资总额（1）	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
营销及售后服务 网络建设项目	否	2,088.81	135.47	588.74	28.19%	2027年4月1 日	不适用	否
新津区交大铁发 研发中心新建项 目	否	5,085.43	2.32	60.65	1.19%	2028年 6月 10日	不适用	否
新津区交大铁发 轨道交通智能产 品及装备生产新 建项目	否	5,957.87	95.74	95.74	1.61%	2027年 6月 10日	不适用	否
补充流动资金项 目	否	3,300.00	0	3,301.50	100.05%	不适用	不适用	否
合计	-	16,432.11	233.53	4,046.63	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2026年3月23日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议、第四届董 事会独立董事2026年第一次专门会议，于2026年3月24日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项。具 体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有 资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-014）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	不适用

报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	2025年 8月 22日，公司召开第四届董事会审计委员会、第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 1亿元（包含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 产品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质押或 作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过 12个月，资金可循环滚动 使用。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	10,000万元
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

注：“补充流动资金项目”投入较调整后投资总额超0.05%，资金来源于募集资金产生的利息收入。