佳先股份(920489):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
安徽佳先功能助剂股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1167号文)核准，截至2020年 7月 8日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,132.18万股，每股发行价格为人民币 9.50元，募集资金总额人民币 20,255.71万元,扣除不含税发行费用人民币 1,953.43万元，实际募集资金净额为人民币 18,302.28万元。该募集资金已于 2020年 7月 7日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0126号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2026年 6月 30日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: 金额单位：人民币万元
截至 2026年 6月 30日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元
二、募集资金管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2020年 7月 7日，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“浦发银行”）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）签署《募集资金三方监管协议》，分别在光大银行、浦发银行、中信银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限公司三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 报告期内，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 87.03万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 截至 2020年 7月 7日止，公司退市进园项目已投入自筹资金 2,085.97万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,085.97万元。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 （四）节余募集资金转出的情况 报告期，公司第六届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将年产 15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目结项，将节余募集资金 566.19万元(含利息)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用，并于 2026年 3月将该募集资金专户注销。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 根据公司发展战略规划和研发需求情况，为提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，2023年 3月 27日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，同意将募投项目之一研发中心建设项目变更为年产 15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目。2023年 4月 17日，公司 2023年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2023年 3月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-021）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期，公司自查发现存在财务人员操作失误导致付款账户使用错误情形，涉及金额 7886元，公司发现后已第一时间全额转回。除前述情况外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 六、备查文件 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会 2026年 8月 21日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
低迷、市场竞争激烈等多重因素影响，导致公司 DBM、SBM产品收入未达预期。 中财网
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