[担保]溯联股份(301397):为子公司提供担保额度预计
重庆溯联塑胶股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币6亿元的担保额度，本次担保事项在董事会审批权限范围内，该议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司子公司重庆溯联汽车零部件有限公司（以下简称“溯联零部件”）、柳州溯联塑胶有限公司（以下简称“柳州溯联”）、芜湖溯联塑胶有限公司（以下简称“芜湖溯联”）处于现有业务规模扩张或新业务开拓时期，为满足其业务发展和日常经营需要，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，公司拟为上述子公司向业务相关方（包括但不限于银行业金融机构及其他业务合作方）申请授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过6亿元人民币或等值外币。在上述经批准的担保额度总限额内，公司可根据各子公司实际业务需求和资信状况，在子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）之间灵活调剂使用相应的担保额度。 本次担保额度有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，该额度在有效期内可循环使用，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。同时，公司董事会提请授权公司董事长或其授权人士代表公司在担保额度内签署有关法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。 具体情况如下：
二、被担保方基本情况 （一）重庆溯联汽车零部件有限公司 1. 基本信息
公司持有溯联零部件100%的股权，溯联零部件为公司全资子公司。 3.主要财务数据 单位：万元
截至本公告披露日，溯联零部件信用状况良好，不是失信被执行人。 （二）柳州溯联塑胶有限公司 1.基本信息
公司持有柳州溯联100%的股权，柳州溯联为公司全资子公司。 3.主要财务数据 单位：万元
截至本公告披露日，柳州溯联信用状况良好，不是失信被执行人。 （三）芜湖溯联塑胶有限公司 1.基本信息
公司持有芜湖溯联100%的股权，芜湖溯联为公司全资子公司。 3.主要财务数据 单位：万元
截至本公告披露日，芜湖溯联信用状况良好，不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 截至本公告披露日，公司尚未签署担保协议，担保协议的主要内容由各方协商确定，实际担保金额不超过本次预计的担保额度，具体金额、期限以实际签署的担保协议为准。被担保人经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保人为公司子公司，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。 四、履行的审议程序及相关意见 （一）独立董事专门会议审议情况 2026年8月21日，公司召开独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。经审议，独立董事专门会议认为：本次担保事项是基于公司业务发展和生产经营的需要，有助于其提高融资能力和效率，从而保障子公司的正常经营和可持续发展，具有必要性和合理性；公司已对被担保子公司的财务状况和偿债能力进行了充分评估，鉴于公司对被担保子公司具有实际控制权，能够有效监控其资金使用与偿债情况，担保风险总体可控；本次担保不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意将该担保额度预计议案提交董事会审议，并将持续关注担保事项的执行情况及信息披露充分性，切实履行独立董事的监督职责。 （二）审计委员会审议情况 2026 8 21 年 月 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。经审议，审计委员会认为：公司本次担保额度预计系为满足子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，有利于保障子公司的正常经营和可持续发展，具有必要性和合理性；本次担保对象均为合并报表范围内子公司，公司对其经营决策和日常管理具有实际控制权，担保风险总体可控。审计委员会同意将该担保额度预计议案提交董事会审议，并将持续关注担保事项的执行情况及内控有效性，切实保障公司及中小股东利益。 （三）董事会审议情况 2026年8月21日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。经审议，董事会认为：本次提供担保额度预计的事项有助于解决公司子公司业务发展及日常经营的资金需求，满足其生产经营需求，对公司业务扩展起到积极作用。鉴于被担保对象均为公司子公司，公司能够对其经营进行有效管控，且被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意该事项，同时授权公司董事长或其授权人士代表公司在担保额度内签署有关法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保，公司对子公司的担保余额为2,549.97万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.27%。公司及子公司不存在逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 六、备查文件 1.公司第四届董事会第六次会议决议； 2.公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议； 3.独立董事专门会议2026年第二次会议决议。 特此公告。 重庆溯联塑胶股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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