金岭矿业(000655):上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2026年08月21日 17:31:47 中财网

原标题:金岭矿业:上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：人民币元

资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2026年期初占用 资金余额	2026年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2026年半年 度占用资金 的利息 （如有）	2026年半年度偿还累 计发生金额	2026年半年度期 末占用资金余额	占用形 成 原因
资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2026年期初往来资 金余额	2026年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）	2026年半年度往 来资金的利息 （如有）	2026年半年度偿还累计 发生金额	2026年半年度期末往 来资金余额	往来形 成 原因
山东钢铁集团财 务有限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	货币资金	95,272,274.31	1,354,185,016.51	252,558.10	1,410,241,436.90	39,468,412.02	活期存 款
山东钢铁集团财 务有限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	其他非流动资 产	700,000,000.00				700,000,000.00	定期存 款
淄博铁鹰球团制 造有限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	应收账款	5,399,686.12	4,954,369.53		5,388,922.08	4,965,133.57	购销
山东钢铁股份有 限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	应收账款	2,929,019.83	38,010,322.77		40,041,279.97	898,062.63	购销
莱芜钢铁集团银 山型钢有限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	应收账款	882,999.67	39,798.63		922,798.30		购销
山东金岭铁矿有 限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	其他应收款	59,457.23	13,799.83			73,257.06	服务费
山东金岭铁矿有 限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	其他应收款	1,000,000.00	500,000.00		1,000,000.00	500,000.00	托管费
山东钢铁股份有 限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	应收票据/应 收款项融资	73,511,694.04	39,847,660.14		99,998,304.97	13,361,049.21	购销
莱芜钢铁集团银 山型钢有限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	应收票据/应 收款项融资	60,448,558.94	922,798.30		60,863,757.57	507,599.67	购销
山东金召矿业有 限公司	子公司	应收账款	7,596,309.19	2,160,567.21			9,756,876.40	购销
山东金召矿业有 限公司	子公司	其他应收款	13,448,272.61	25,456,096.82		22,881,707.35	16,022,662.08	周转
塔什库尔干县金 钢矿业有限责任 公司	子公司	其他应收款	643,658,142.88				643,658,142.88	周转
喀什金岭球团有 限公司	子公司	其他应收款	15,989,781.19	4,800,951.41			20,790,732.60	周转
山东金鼎矿业有 限责任公司	参股公司	其他应收款		1,000,000.00			1,000,000.00	安全保 证金
			1,620,196,196.01	1,471,891,381.15	252,558.10	1,641,338,207.14	1,451,001,928.12

法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：张文坛 会计机构负责人：杨海菊