[快讯]华利集团:兴业证券华利集团调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

时间：2026年08月20日 21:16:17 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）11,700万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.22元，募集资金总额为人民币3,886,740,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35元，实际募集资金净额为人民币
3,663,055,282.65元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司变更部分募投项目后，对相应募集资金监管协议中涉及的募投项目进行相应变更，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议的补充协议。

在募投项目的实施过程中，根据公司业务发展及项目实际进展情况，公司对部分募投项目进行了变更及调整投资进度，具体内容详见公司分别于2021年121
月18日、2023年4月22日、2024年12月28日、2025年4月29日、2026年4月10日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-049）、《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的公告》（公告编号：2023-013）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）、《关于调整部分募投项目投资进度的公告》（公告编号：2023-015、2025-026）、《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2024-067）、《关于调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-014）。

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用计划及募集资金投资进展如下：
单位：人民币万元

序 号	募集资金 投资项目名称	项目投资 总额	募集资金 承诺投入金额	募集资金累 计投入金额	备注
一	越南鞋履生产基地扩 产建设项目	40,658.80	40,658.80	21,483.23
1	越南宏福鞋履生产基 地扩产项目	10,959.06	10,959.06	8,541.68	已结项
2	越南上杰鞋履生产基 地扩产项目	4,973.64	4,973.64	1,304.55	已结项
3	越南立川鞋履生产基 地扩产项目	9,094.66	9,094.66	3,258.59	已结项
4	越南弘欣鞋履生产基 地扩产项目	9,947.28	9,947.28	5,546.59	已结项
5	越南永弘鞋履生产基 地扩产项目	5,684.16	5,684.16	2,831.82	已结项
二	缅甸世川鞋履生产基 地建设项目	57,158.49	4,257.58	4,135.51	募集资金投资 金额已调减
三	印度尼西亚鞋履生产 基地（一期）建设项 目	92,646.95	72,475.19	72,475.60	变更后的募投 项目；已调整建 设规模并结项
四	印度尼西亚鞋履生产 基地（二期）建设项 目	119,118.70	76,086.39	66,872.83	变更后的募投 项目
五	华利股份鞋履开发设 计中心及总部大楼建	78,271.05	78,271.05	10,482.73

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序 号	募集资金 投资项目名称	项目投资 总额	募集资金 承诺投入金额	募集资金累 计投入金额	备注
	设项目
六	华利股份运营信息系 统升级建设项目	29,292.11	6,063.11	6,063.11	募集资金投资 金额已调减
七	补充流动资金	96,000.00	78,459.51	78,459.51
合计	513,146.10	356,271.63	259,972.52

注1：“募集资金承诺投入金额”已经公司董事会、股东会审议通过。

注2：印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目“募集资金累计投入金额”与“募集资金承诺投入金额”差异系汇率差异所致。