23华控01 : 珠海华发投资控股集团有限公司关于“23华控01”票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告
债券代码:148461.SZ 债券简称:23华控 01 珠海华发投资控股集团有限公司关于“23华控01”票面利率 调整及回售实施办法第一次提示性公告 重要提示： 1、利率调整：根据《珠海华发投资控股集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“23华控 01” （债券代码：148461.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券存续期后 2年的票面利率。根据当前的市场 行情，公司决定将本期债券的票面利率下调 150个基点，即“23 华控 01”债券存续期后 2年的票面利率为 2.20%。 2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资 者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登 记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选 择继续持有本期债券。 3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人 的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续 持有债券。 4、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）。投资者选 择回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“23 华控 01”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风 险。 5、回售登记期：2026年 8月 25日至 2026年 8月 31日 （仅限交易日）。 6、回售资金到账日：2026年 09月 21日。 7、回售资金到账日前，如持有人的本期债券发生司法冻结 或划付等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 8、本次回售申报可以撤销。回售撤销期：2026年 8月 26 日至 2026年 8月 31日（仅限交易日）。 9、发行人拟对本次回售债券进行转售。最终是否转售，以 回售结果公告说明为准。 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关 事宜公告如下： 一、本期债券利率调整情况 本期债券在存续期内前 3年（2023年 09月 21日至 2026年 09月 20日）票面利率为 3.70%；在本期债券的第 3年末，发行 人选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后 2年 （2026年 09月 21日至 2028年 09月 20日）的票面利率为 2.20%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或 全部回售。 2、回售登记期：2026年 8月 25日至 2026年 8月 31日 （仅限交易日）。 3、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）。以 1张（即 面值 100元）为一个回售单位，回售金额必须是 100元的整数 倍且不少于 100元。 4、回售申报安排：债券持有人可以选择将持有的债券全部 或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系 统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确 认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有 未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限 回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券 发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失 效。 5、回售撤销安排：本次回售撤销期为 2026年 8月 26日至 2026年 8月 31日（仅限交易日）。持有人通过系统申报回售撤 销后，有效的申请撤销份额将在回售撤销申报确认后次一交易 日恢复可交易状态。回售相关指令处理顺序依次为：撤销回售 申报指令、回售申报指令。请投资者知悉存在相关风险。 6、回售部分债券兑付日：2026年 09月 21日。公司委托中 国结算深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。 7、选择回售的债券持有人须于回售申报日进行登记、逾期 未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持 有本期债券。 8、发行人拟对本次回售债券进行转售。最终是否转售，以 回售结果公告说明为准。 三、回售部分债券付款安排 1、回售资金到账日：2026年 09月 21日。 2、回售部分债券享有 2025年 09月 21日至 2026年 09月 20日期间利息，利率为 3.70%，每 10张“23华控 01”派发利息 为人民币 37.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持 有人实际每 10张派发利息为人民币 29.60元；扣税后非居民企 业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10张派发利息按照 国家有关机构实际政策执行。 3、付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息， 该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清 算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中， 再由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司 的资金账户中。 四、本期债券回售的相关机构 1、发行人：珠海华发投资控股集团有限公司 联系人：彭泽萱 电话：0756-8131936 2、受托管理人：国泰海通证券股份有限公司 联系人：杨银松、蔡晓伟、肖家晨、臧博、刘畅 电话：021-38032644 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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