[快讯]李子园:浙江李子园食品股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
●剩余募集资金金额及用途：14,155.54万元（含利息收入及现金管理收益等，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准），将全部用于永久补充流动资金。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，保荐机构东方证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“李子园”）于2026年8月20日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”予以终止，并将剩余募集资金14,155.54万元（含利息收入及现金管理收益等，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。本次终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金事项尚需经公司股东会及债券持有人会议审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准，浙江李子园食品股份有限公司向社会公开发行面值总额为60,000万元的可转换公司债券，期限6年，应募集资金人民币60,000万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00万元，实际收到可转换公司债券认购资金为人民币59,910.00万元。另扣除剩余发行费用（不含税）150.21万元后，募集资金净额为59,759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验证报告》（中汇会验[2023]8281号）。 （二）募集资金管理及存储情况 公司已按《上市公司募集资金监管规则》等相关文件的规定，对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下：单位：人民币万元
截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元
发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”（以下简称“原项目”）的部分募集资金23,557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目”。原募投项目拟投入募集资金由48,557.00万元调减为25,000.00万元。 注2：公司于2026年4月25日召开了第四届董事会第六次会议，于2026年5月13日召开了“李子转债”2026年第一次债券持有人会议，于2026年5月18日召开了2025年年度股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，东方证券对该事项出具了明确的核查意见。为提升募集资金使用效率，同时根据公司实际发展情况，公司拟将原项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金变更投向至新项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目（二期）”。原项目拟投入募集资金由25,000.00万元调减为15,000.00万元。 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币
中财网
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