中信特钢(000708):上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2026年08月20日 18:16:51 中财网
原标题:中信特钢:上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中信泰富特钢集团股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元

非经营性资金占用资金占用 方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2026年期初占 用资金余额2026年半年度 占用累计发生 金额(不含利息)2026年半年 度占用资金的 利息(如有)2026年半年度 偿还累计发生 金额2026年 6月末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业无不适用不适用-----不适用不适用
小计----------
前控股股东、实际控 制人及其附属企业无不适用不适用-----不适用不适用
小计----------
其他关联方及其附属 企业无不适用不适用-----不适用不适用
小计----------
总计----------
其他关联资金往来资金往来方 名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算的 会计科目2026年期初往来 资金余额2026年半年度 往来累计发生金 ( ) 额不含利息2026年半年度 往来资金的利 息 (如有)2026年半年度 偿还累计发生金 额2026年 6月 末往来资金 余额往来形成 原因往来性质（经营性往 来、非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业中信财务有 限公司同受同一最终控 制方控制银行存款338,882.2410,458,024.581,026.4110,603,709.62194,223.61资金存放经营性往来
　中信银行股 份有限公司同受同一最终控 制方控制银行存款150,285.481,264,541.14378.181,301,923.42113,281.38资金存放经营性往来
　中信银行股 份有限公司同受同一最终控 制方控制其他货币资金12,855.0036,051.09139.6034,208.5014,837.19资金存放经营性往来
　中信财务有 限公司同受同一最终控 制方控制其他货币资金333.04391.010.09333.09391.05资金存放经营性往来
　中信重工机 械股份有限 公司同受同一最终控 制方控制应收票据及应收 款项融资127.72139.90-220.9346.69使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　其他关联方同受同一最终控 制方控制应收票据及应收 款项融资237.33--237.33-使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　中信机电制 造集团有限 公司同受同一最终控 制方控制应收票据及应收 款项融资-44.83-26.5018.33使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　湖北新冶钢 有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款5.502,308.73-2,308.735.50销售商品经营性往来
　中信重工机 械股份有限 公司同受同一最终控 制方控制应收账款-248.25-248.25-销售商品经营性往来
　南京钢铁集 团国际经济 贸易有限公 司同受同一最终控 制方控制应收账款-95.92-95.92-销售商品经营性往来
　中信金属宁 波能源有限 公司同受同一最终控 制方控制应收账款-10.00-10.00-提供劳务经营性往来
　中信金属股 份有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-12,706.03-12,706.03-销售商品经营性往来
其他关联资金往来资金往来方 名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算的 会计科目2026年期初往来 资金余额2026年半年度 往来累计发生金 ( ) 额不含利息2026年半年度 往来资金的利 息 (如有)2026年半年度 偿还累计发生金 额2026年 6月 末往来资金 余额往来形成 原因往来性质（经营性往 来、非经营性往来）
　洛阳中重铸 锻有限责任 公司同受同一最终控 制方控制应收账款0.23--0.23-销售商品经营性往来
　江阴泰富临 港医院有限 公司同受同一最终控 制方控制应收账款-1.61-1.61-销售商品经营性往来
　靖江新朗新 能源有限公 司同受同一最终控 制方控制应收账款-3.31-3.31-销售商品经营性往来
　中信戴卡股 份有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-11.45-11.45-提供劳务经营性往来
　中国中信集 团有限公司本集团之实际控 制人应收账款-13,146.58-13,146.58-提供劳务经营性往来
　江苏利港电 力有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款1,260.01(634.50)--625.51销售商品经营性往来
　江苏金贸钢 宝电子商务 股份有限公 司同受同一最终控 制方控制应收账款-11,232.72-11,232.72-销售商品经营性往来
　中信节能技 术（北京） 有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-12.39-12.39-销售商品经营性往来
　南京钢铁股 份有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-3,199.36-2,367.66831.70提供劳务经营性往来
　天津新朗新 能源有限公 司同受同一最终控 制方控制应收账款-9.94-8.481.46销售商品经营性往来
　淮安锦创新 能源有限公 司同受同一最终控 制方控制应收账款-1.93-1.790.14销售商品经营性往来
其他关联资金往来资金往来方 名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算的 会计科目2026年期初往来 资金余额2026年半年度 往来累计发生金 ( ) 额不含利息2026年半年度 往来资金的利 息 (如有)2026年半年度 偿还累计发生金 额2026年 6月 末往来资金 余额往来形成 原因往来性质（经营性往 来、非经营性往来）
　江苏金宇智 能检测系统 有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-3.45-3.45-销售商品经营性往来
　宁波金宸南 钢科技发展 有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-6,687.21-6,687.21-销售商品经营性往来
　泰富特钢 （江苏）有 限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-260.67-260.67-提供劳务经营性往来
　中信寰球商 贸有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款1,473.45191.55-1,665.00-销售商品经营性往来
　中信金属香 港有限公司同受同一最终控 制方控制应收账款-5.24-5.24-提供劳务经营性往来
　中信机电制 造集团有限 公司同受同一最终控 制方控制应收账款-65.05-65.05-销售商品经营性往来
　上海南钢物 资销售有限 公司同受同一最终控 制方控制应收账款-340.49-340.49-销售商品经营性往来
　中信重工机 械股份有限 公司同受同一最终控 制方控制预付账款36.0084.00-120.00-采购商品经营性往来
　中信银行股 份有限公司同受同一最终控 制方控制预付账款0.070.89-0.070.89接受劳务经营性往来
　中信金属股 份有限公司同受同一最终控 制方控制预付账款201.1758,387.70-58,588.87-采购商品经营性往来
　中信金属宁 波能源有限 公司同受同一最终控 制方控制预付账款364.0913,156.28-13,459.2161.16采购商品经营性往来
　江苏南钢钢 材现货贸易 有限公司同受同一最终控 制方控制预付账款19.24636.34-655.58-采购商品经营性往来
其他关联资金往来资金往来方 名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算的 会计科目2026年期初往来 资金余额2026年半年度 往来累计发生金 ( ) 额不含利息2026年半年度 往来资金的利 息 (如有)2026年半年度 偿还累计发生金 额2026年 6月 末往来资金 余额往来形成 原因往来性质（经营性往 来、非经营性往来）
　中国中信有 限公司同受同一最终控 制方控制预付账款3.813.76--7.57接受劳务经营性往来
　中信银行股 份有限公司同受同一最终控 制方控制预付账款0.070.89-0.070.89接受劳务经营性往来
　中信金属香 港有限公司同受同一最终控 制方控制预付账款263.4514,758.73-15,022.18-采购商品经营性往来
　江苏金恒信 息科技股份 有限公司同受同一最终控 制方控制预付账款35.94---35.94接受劳务经营性往来
　南京钢铁股 份有限公司同受同一最终控 制方控制预付账款210.15855.51-1,065.66-采购商品及 接受劳务经营性往来
　南京钢铁有 限公司同受同一最终控 制方控制预付账款-0.50--0.50接受劳务经营性往来
　上海信泰置 业有限公司同受同一最终控 制方控制其他应收款23.39---23.39保证金经营性往来
　中信银行股 份有限公司同受同一最终控 制方控制其他非流动资产14,659.70---14,659.70保证金经营性往来
　江苏金恒信 息科技股份 有限公司同受同一最终控 制方控制其他非流动资产209.00---209.00接受劳务经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业江阴兴澄特 种钢铁有限 公司本集团之子公司其他应收款10,000.00220,000.00-165,000.0065,000.00应收股利非经营性往来
　浙江泰富无 缝钢管有限 公司本集团之子公司其他应收款-5,000.00-5,000.00-应收股利非经营性往来
　大冶特殊钢 有限公司本集团之子公司应收账款-1,994.25-1,994.25-租金往来经营性往来
　湖北中特新 化能科技有 限公司本集团之子公司长期应收款136,300.46-2,180.7030,000.00108,481.16资金拆借非经营性往来
其他关联资金往来资金往来方 名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算的 会计科目2026年期初往来 资金余额2026年半年度 往来累计发生金 ( ) 额不含利息2026年半年度 往来资金的利 息 (如有)2026年半年度 偿还累计发生金 额2026年 6月 末往来资金 余额往来形成 原因往来性质（经营性往 来、非经营性往来）
　大冶特殊钢 有限公司本集团之子公司长期应收款210,878.66-3,573.04-214,451.70资金拆借非经营性往来
　铜陵泰富特 种材料有限 公司本集团之子公司长期应收款35,678.00-280.3128,999.386,958.93资金拆借非经营性往来
　青岛特殊钢 铁有限公司本集团之子公司长期应收款5,000.00-3.925,003.92-资金拆借非经营性往来
　泰富科创特 钢（上海） 有限公司本集团之子公司长期应收款及一 年内到期的非流 动资产1,386.44---1,386.44资金拆借非经营性往来
　泰富特钢悬 架（济南） 有限公司本集团之子公司长期应收款2,507.53---2,507.53资金拆借非经营性往来
　泰富特钢悬 架（成都） 有限公司本集团之子公司长期应收款477.82---477.82资金拆借非经营性往来
　青岛润亿清 洁能源有限 公司本集团之子公司长期应收款--0.850.85-资金拆借非经营性往来
　江阴兴澄特 种钢铁有限 公司本集团之子公司长期应收款--0.210.21-资金拆借非经营性往来
其他关联方及其附属 企业湖北中航冶 钢特种钢材 有限公司本集团之联营企 业应收票据及应收 款项融资4,579.0016,574.06-11,719.509,433.56使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　江苏翔能科 技发展有限 公司本集团母公司之 合营公司应收票据及应收 款项融资10,442.0611,850.00-14,542.067,750.00使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　中特泰来模 具技术有限 公司本集团母公司之 合营公司应收票据及应收 款项融资2,243.437,251.25-7,617.141,877.54使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
其他关联资金往来资金往来方 名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算的 会计科目2026年期初往来 资金余额2026年半年度 往来累计发生金 ( ) 额不含利息2026年半年度 往来资金的利 息 (如有)2026年半年度 偿还累计发生金 额2026年 6月 末往来资金 余额往来形成 原因往来性质（经营性往 来、非经营性往来）
　中特云商 （江苏）有 限责任公司本集团之合营公 司应收票据及应收 款项融资209.836,700.90-4,201.292,709.44使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　福斯罗扣件 系统（中 国）有限公 司南钢集团之合联 营公司应收账款-294.81-294.81-销售商品经营性往来
　湖北中航冶 钢特种钢材 有限公司本集团之联营企 业应收账款27.9116,740.36-16,767.340.93销售商品及 提供劳务经营性往来
　江阴兴澄马 科托钢球有 限公司本集团之合营公 司应收账款13.1525,894.67-22,004.683,903.14销售商品及 提供劳务经营性往来
　江苏翔能科 技发展有限 公司本集团母公司之 合营公司应收账款-12,169.35-12,169.35-销售商品经营性往来
　黄石新兴管 业有限公司本集团原监事曾 任董事的公司应收账款-----销售商品经营性往来
　中特泰来模 具技术有限 公司本集团母公司之 合营公司应收账款421.097,369.43-7,286.17504.35销售商品及 提供劳务经营性往来
　中特云商 （江苏）有 限责任公司本集团之合营公 司应收账款-8,708.50-8,708.50-销售商品经营性往来
　湖北中航冶 钢特种钢材 有限公司本集团之联营企 业长期应收款及一 年内到期的非流 动资产2,001.9334.84-35.042,001.73企业借款非经营性往来
总计　　　943,653.3912,237,566.957,583.3112,422,097.78766,705.87　　

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