25公司获得推荐评级-更新中
8月20日给予帝尔激光(300776)推荐评级。 盈利预测与投资建议：公司为BC 技术的核心设备商，未来泛半导体激光设备市场空间广阔，有望成为公司第二增长曲线，该机构预测2026-2028 年公司收入分别为25.09/30.24/35.00 亿元，同比增长23.4%/20.5%/15.8%，归母净利润分别为6.39/7.77/9.19 亿元，同比增长23.0%/21.6%/18.3%，对应2026 年8 月19日收盘价，2026-2028 年的PE 分别为52/42/36 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游光伏行业资本开支不及预期风险、H 股上市进度不及预期风险、光伏电池技术路线迭代风险、应收账款风险、存货跌价损失风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【19:21 亿纬锂能(300014)2026年半年报点评：26H1业绩高增 动储业务双发力】 8月20日给予亿纬锂能(300014)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年营收分别为1053.06、1347.66、1707.53亿元；归母净利润分别为74.15、100.92、132.24 亿元；2026-2028 年EPS 分别为3.41、4.64、6.08 元，以8 月19 日收盘价为基准，对应2026-2028 年PE为16X、12X、9X，公司在消费电池领域稳居龙头，在动力与储能领域实现高速增长，全球化布局与技术领先优势显著，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动超预期、需求不及预期、国际贸易摩擦风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【19:21 航发控制(000738)2026年半年报点评：收入微增实现过半目标 业绩阶段性承压 不改中长期发展逻辑】 8月20日给予航发控制(000738)推荐评级。 投资建议：1）盈利预测：该机构维持公司2026-28 年3.8、4.1、4.5 亿元的盈利预测，对应26-28 年EPS 分别为0.29、0.31 和0.34 元，PE 分别为61、57 和52 倍。2）国产大飞机、大国重器，商用发动机、皇冠明珠。该机构持续看好公司作为国内航发控制系统龙头，深度配套军民用全谱系发动机，壁垒突出，在民用领域成长空间广阔，强调“推荐”评级。 风险提示：研发及产品升级进度不及预期、产品发展不均衡等。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级。 【18:31 洁美科技(002859)点评：MLCC离型膜批量供货 拟并购超高精度光学抛光装备】 8月20日给予洁美科技(002859)推荐评级。 投资建议：预计公司2026-2028年归母净利润分别为3.68/4.76/5.85亿元，分别同比+67.2%/+29.5%/+22.8%，对应PE分别为85.34/65.88/53.66倍。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入”评级、1次推荐评级。 【15:01 九丰能源(605090)2026年中报点评：Q2盈利能力改善 LPG及特燃特气业务表现亮眼】 8月20日给予九丰能源(605090)推荐评级。 投资建议：公司中长期成长路径清晰，给予“推荐”评级。公司当前处于气源业务景气波动与费用端上行的阶段性承压期，但LPG 业务保持稳健、特燃特气高毛利属性逐步显现，同时“气源+终端+运输”一体化布局持续完善。随着项目逐步落地，公司中长期成长动能有望逐步释放。该机构调整公司2026–2028 年归母净利润预期分别为17.99/18.67/21.55 亿元（ 26/27/28 年前值为17.99/18.67/20.70 亿元），对应EPS 为2.55/2.64/3.05 元，参考可比公司估值及公司历史估值，给予公司2026 年17 倍pe，对应目标价43.28 元/股。考虑公司在清洁能源供应链中的一体化优势与持续扩张能力，维持“推荐”评级 风险提示：原材料价格波动、行业竞争加剧、新产能建设投产进度不及预期、海运运价波动及船舶运营风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级。 【15:01 南京银行(601009)2026年半年报点评：“双U曲线”持续巩固】 8月20日给予南京银行(601009)推荐评级。 投资建议：南京银行深耕长三角区域，业绩保持稳步增长，资产质量持续改善,“双U 型曲线”发展路线持续巩固拓展。预计2026-2028 年营业收入分别为621.05/682.43/749.28 亿元，同比增长11.8%/9.9%/9.8%；归母净利润为236.06/256.28/278.89 亿元，同比增长8.2%/8.6%/8.8%。对应EPS 分别为1.82/1.98/2.17 元，对应2026 年8 月18 日股价的PE 分别为6.3/5.8/5.3 倍。 风险提示：经济增长不及预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、3次中性评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次"买入"评级。 【14:31 美好医疗(301363)2026年半年报点评：主业恢复增长 新业务放量打开成长空间】 8月20日给予美好医疗(301363)推荐评级。 投资建议：医疗业务恢复增长，新业务逐步进入放量期，长期成长路径清晰，该机构预计公司2026–2028 年营业收入分别为18.26、21.02、24.07 亿元，同比增长12.4%、15.1%、14.5%；归母净利润分别为3.11、3.50、3.97 亿元，同比增长9.8%、12.7%、13.4%；EPS 分别为0.39、0.44、0.50 元/股，当前股价对应PE 分别为48X、42X、37X，维持“推荐”评级。 风险提示：核心客户需求及订单波动风险、新业务拓展不及预期、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:26 尚太科技(001301)2026年二季度业绩点评：出货高增 26H2盈利修复可期】 8月20日给予尚太科技(001301)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026/2027/2028年营收112亿元/146亿元/169亿元，归母净利12.5亿元/19.6亿元/23.7亿元，EPS为3.4元/5.4元/6.5元，对应PE为16倍/11倍/9倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求不及预期的风险；全球贸易政策持续恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次"买入"评级。 【14:26 特宝生物(688278)2026年半年报业绩点评：业绩超预期 生长激素销售快速增长】 8月20日给予特宝生物(688278)推荐评级。 投资建议：公司蛋白长效修饰技术平台积累深厚、产品管线丰富，长效干扰素快速放量、长效人粒细胞刺激因子以及长效生长激素等实现上市销售。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为11. 82、14. 79、17. 49 亿元，同比增长15%、25%、18%，当前股价对应2025-2027 年PE 为21/17/14 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：乙肝新患入组不及预期的风險，临床进度不及预期的风险，新产品推广销售不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【14:26 金徽酒(603919)：持续培育第二增长曲线 省外占比提升】 8月20日给予金徽酒(603919)推荐评级。 持续夯实价值根基，维持“推荐”评级。金徽酒践行“以投资者为本”的核心价值导向，锚定高质量发展主线，持续夯实价值根基；同时公司积极回应股东关切，重视投资者回报，坚持稳定的现金分红政策。该机构维持公司2026-28年盈利预测为3.76/4.16/4.64亿元，维持“推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济波动影响：白酒受宏观经济影响较大，如果宏观经济下行对行业需求有较大影响；2）消费复苏不及预期：宏观经济增速放缓下，国民收入和就业都受到一定影响，短期内居民消费能力及意愿复苏可能不及预期，从而影响白酒板块复苏。3）行业竞争加剧风险：竞争格局恶化会一定程度扰乱影响白酒行业定价，对行业造成不良影响。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:26 分众传媒(002027)2026半年报业绩点评：互联网广告高增长 数智化成果加速释放】 8月20日给予分众传媒(002027)推荐评级。 投资建议：该机构认为，公司上半年业绩下降，主要系宏观消费端疲软，广告需求侧下降。展望后续，公司核心业务稳步前进，互联网客户收入增速高，叠加成本端不断优化，业绩长期有望企稳转增。同时，公司重视股东回报，分红比例和股息率长期保持可观水平。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为57.56/ 58.59/ 60.04 亿元， 对应PE 为12x/12x/12x，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济不及预期的风险、市场竞争加剧的风险、广告市场需求不确定的风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【14:21 江苏银行(600919)：核心营收较强 私行客户增速较快】 8月20日给予江苏银行(600919)推荐评级。 投资建议：江苏银行作为头部城商行，治理机制稳定，战略规划清晰，经营风格稳健，营收业绩增速稳定在8%-9%。公司深度受益于江苏省发达的区域经济和活跃的实体经济，同时在苏北等潜力地区布局深入，具备特色区域优势。 风险提示：宏观经济复苏不及预期；重点领域资产质量恶化超预期；区域信用风险集中暴露。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【14:21 国光股份(002749)：调节剂仍具盈利韧性 高分红有望延续】 8月20日给予国光股份(002749)推荐评级。 投资建议 预计2026-2028 年公司归母净利润分别为3.55、3.89、4.28 亿元，同比分别增长13.73%、9.52%、10.08%；PE 分别为13.82、12.62、11.47 倍。 风险提示 下游需求不及预期的风险；原材料价格大幅波动的风险；行业监管政策变化的风险；在建项目进度不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级。 【14:21 森马服饰(002563)：休闲服饰企稳回升 盈利能力改善明显】 8月20日给予森马服饰(002563)谨慎推荐评级。 投资建议：公司基本面稳健，童装业务增长强劲，休闲服饰业务迎来拐点。随着渠道优化和品牌升级持续推进，以及新潜力品牌的快速成长，公司业绩有望保持良好增长态势。上调2026/27/28 ESP 预测0.37/0.41/0.44 元至0.41/0.46/0.49 元，对应PE 估值为14/13/12 倍，维持“ 谨慎推荐”评级。 风险提示：终端消费复苏不及预期的风险；渠道优化不及预期的风险；市场竞争加剧的风险 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、1次增持评级、1次强推评级。 【14:21 中国联通(600050)2026半年度业绩点评：深耕算力之核 TOKEN赋能新成长】 8月20日给予中国联通(600050)推荐评级。 投资建议：受益算网基建规模提升、下游AI 应用普及有望超预期，公司基本盘经营稳健推进高质量发展，算网数智业务取得突破打造第二增长曲线。叠加Token 运营、卫星移动通信业务等新兴业务有望带来营业新收入，未来持续有效赋能国家新质生产力转型升级。结合公司2026 年上半年最新业绩情况，给予公司2026-2028 年归母净利润预测值为70.53 亿元、74.48 亿元、80.30 亿元，对应EPS 为0.23 元、0.24 元、0.26 元，对应PE 为19.06 倍、18.05 倍、16.74 倍，维持“ 推荐”评级。 风险提示：国内外政策和技术摩擦不确定性的风险；运营商新兴业务不及预期的风险；AIGC 技术应用落地不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【13:51 国能日新(301162)2026年半年报点评：核心业务健康发展 AI驱动成长新动能】 8月20日给予国能日新(301162)推荐评级。 投资建议：公司是国内新能源功率预测龙头，“双碳”背景下新能源消纳需求提升为传统业务提供长期增长支撑；公司依托垂直领域数据与AI 能力，向电力交易、储能等高价值场景延伸，收入模式持续升级，第二成长曲线逐步验证。预计2026—2028 年归母净利润分别为1.86/2.68/3.78 亿元，对应PE 分别为37X、25X、18X，维持“推荐”评级。 风险提示：政策落地不及预期；AI技术路线变化具有不确定性；同业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【13:51 华友钴业(603799)2026年半年报点评：镍钴出货阶段性承压 印尼及非洲项目奠定长期增量】 8月20日给予华友钴业(603799)推荐评级。 投资建议：公司上游资源布局完善构建坚实护城河，下游锂电材料与国际资源和汽车巨头深度绑定，周期成长属性凸显。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为58.03、98.85、114.79 亿元，以2026 年8 月19 日收盘价为基准，PE 分别为13X、8X、7X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动；套期保值风险；下游行业周期风险；技术升级迭代；募投项目产业化不达预期；流动性风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【13:46 今世缘(603369)2026年半年报点评：Q2收入利润增速回正 需求逐步企稳】 8月20日给予今世缘(603369)推荐评级。 投资建议：26Q2 今世缘实现了2025Q2 以来收入和利润同比增速的首次转正，报表快速出清的阶段或已度过。该机构预计公司2026-2028 年收入分别为102.82/107.07/110.52 亿元，分别同比增长1.0%/4.1%/3.2%；归母净利润分别为26.19/27.50/28.48 亿元，分别同比增长0.6%/5.0%/3.6%，对应PE 估值为14/13/13X。公司业绩逐步走出阶段底部，在省内市占率逐步回升，中长期市场份额仍然有提升空间，维持“推荐”评级。 风险提示：白酒消费需求波动及次高端动销恢复不及预期；行业深度调整下库存风险；省外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【13:46 国泰海通(601211)2026年半年报点评：2Q26净利润创历史新高 股权投资表现亮眼】 8月20日给予国泰海通(601211)推荐评级。 投资建议：该机构认为公司未来将持续保持行业领先地位，合并后新主体实力有望显著增强，合并效应有望逐步显现。考虑到两市交投维持活跃， 该机构预计2026/2027/2028 年公司营收分别为828/899/950 亿元， 同比+31.3%/+8.5%/+5.7% ； 归母净利润分别为349/394/421 亿元, 同比+25.7%/+12.6%/+7.1%；EPS 分别为1.96/2.21/2.37 元/股。当前A 股股价对应2026-2028 年PB 估值分别为0.90/0.84/0.78 倍。当前H 股股价对应2026-2028 年PB 估值分别为0.63/0.59/0.55 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：合并效果不及预期；市场修复不及预期；流动性收紧，居民资金入市进程放缓；政策变化风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次增持评级、1次中性评级。 【13:41 尚太科技(001301)2026年半年报点评：业绩符合预期 供不应求下产能稳步扩张】 8月20日给予尚太科技(001301)推荐评级。 投资建议：考虑到公司负极材料出货量有望持续高增，且在行业盈利低位下，价格与盈利中枢有望迎来修复，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为10.93 亿元、19.81 亿元、27.96 亿元，同比增速分别为15.6%、81.2%、41.2%，当前股价对应PE 为21 倍、11 倍、8 倍。公司的一体化与快充产品优势构筑了深厚护城河，维持“推荐”评级。 风险提示：全球新能源车销量不及预期，原材料价格大幅波动，海外政策环境变化风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 中财网
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