完美世界(002624):上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2026年08月19日 19:22:07 中财网

原标题:完美世界:上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

完美世界股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2026年期初占 用资金余额	2026半年度占用 累计发生金额（不 含利息）	2026半年度占 用资金的利息 （如有）	2026半年度偿还 累计发生金额	2026年 6月末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	无
小计
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	无
小计
其他关联方及其附属 企业	无
小计
总计
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2026年期初往来 资金余额	2026半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2026半年度往 来资金的利息 (如有)	2026半年度偿还 累计发生金额	2026年6月末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东	完美世界控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	424.22	-	392.22	32.00	房租、办公系统及物 业管理服务	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	完美世界（北京）互动娱乐有限公司	子公司	其他应收款	274,349.29	19,722.29	-	73,989.76	220,081.82	代收代付	资金往来
	北京冰封互娱科技有限公司	子公司	其他应收款	279,412.07	57,716.92	-	149,833.68	187,295.31	代收代付、房租、办 公系统及物业管理 服务	资金往来、经营性 往来
	完美世界影视有限责任公司	子公司	其他应收款	49,422.90	8,800.00	-	20,373.65	37,849.25	代收代付	资金往来
	德清完美皓林影视有限公司	子公司	其他应收款	55,827.43	-	-	500.00	55,327.43	代收代付	资金往来
	重庆青春同行文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	1,400.00	-	-	1,400.00	-	代收代付	资金往来
	天津亚克互动科技有限公司	子公司	其他应收款	0.08	175.01	-	160.97	14.12	代收代付、房租、办 公系统及物业管理 服务	资金往来、经营性 往来
	北京完美世界影视有限公司	子公司	其他应收款	15,838.50	146.76	-	135.77	15,849.49	代收代付、房租、办 公系统及物业管理 服务	资金往来、经营性 往来
	重庆完美世界影视有限公司	子公司	其他应收款	1,730.00	123.23	-	113.91	1,739.32	房租、办公系统及物 业管理服务	经营性往来
	完美世界（北京）软件科技发展有限公 司	子公司	其他应收款	70.52	1,519.63	-	1,459.76	130.39	代收代付、房租、办 公系统及物业管理 服务	资金往来、经营性 往来
	重庆完美世界影视有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	5,194.85	-	-	-	5,194.85	代收代付	资金往来
	完美世界互娱（北京）科技有限公司	子公司	其他应收款	1.03	23.74	-	20.38	4.39	代收代付、房租、办 公系统及物业管理 服务	资金往来、经营性 往来
	完美世界（重庆）互动科技有限公司	子公司	其他应收款	-	70.29	-	65.03	5.26	房租、办公系统及物 业管理服务	经营性往来
	苏州幻塔网络科技有限公司	子公司	其他应收款	-	264.31	-	242.35	21.96	房租、办公系统及物 业管理服务、固定资 产转卖	经营性往来
	上海完美时空软件有限公司	子公司	其他应收款	25.84	674.17	-	652.23	47.78	代收代付、房租、办 公系统及物业管理 服务	资金往来、经营性 往来
	完美世界互动（北京）科技有限公司	子公司	其他应收款	3.43	40.02	-	38.05	5.40	代收代付、房租、办 公系统及物业管理 服务	资金往来、经营性 往来
	天津亚克互动科技有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	4.19	21.64	-	25.83	-	代收代付	资金往来
上市公司的子	北京完美赤金科技有限公司	子公司	其他应收款	-	90.82	-	83.50	7.32	代收代付、房租、办	资金往来、经营性
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2026年期初往来 资金余额	2026半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2026半年度往 来资金的利息 (如有)	2026半年度偿还 累计发生金额	2026年6月末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
公司及其附属 企业									公系统及物业管理 服务	往来
	完美世界（重庆）互动科技有限公司北 京分公司	子公司	其他应收款	1.77	10.41	-	6.95	5.23	代收代付	资金往来
	上海完美时空软件有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	14.53	80.75	-	81.26	14.02	代收代付	资金往来
	成都完美天智游科技有限公司北京分公 司	子公司	其他应收款	0.45	2.36	-	1.28	1.53	代收代付	资金往来
	苏州幻塔网络科技有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	1.89	9.94	-	10.18	1.65	代收代付	资金往来
	完美世界（德清）科技发展有限公司北 京分公司	子公司	其他应收款	0.04	0.21	-	0.22	0.03	代收代付	资金往来
	北京完美智游达科技有限公司	子公司	其他应收款	0.15	0.92		0.91	0.16	代收代付	资金往来
	重庆亚克科技发展有限公司	子公司	其他应收款	38,070.64	-		23,615.52	14,455.12	代收代付	资金往来
	完美世界（重庆）软件科技有限公司北 京分公司	子公司	其他应收款	0.06	0.15		0.21	-	代收代付	资金往来
	北京青春你好文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	7,147.99	-		-	7,147.99	代收代付	资金往来
	成都完美时空网络技术有限公司	子公司	其他应收款	0.12	88.69		82.18	6.63	代收代付、房租、办 公系统及物业管理 服务	资金往来、经营性 往来
	重庆君思企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	1,985.00	-		1,985.00	-	代收代付	资金往来
	北京君丹科技文化有限公司	子公司	其他应收款	232.63	-		-	232.63	代收代付	资金往来
	深圳完美青春影视有限公司	子公司	其他应收款	0.05	-		0.05	-	固定资产转卖	经营性往来
	完美世界征奇（上海）多媒体科技有限 公司	子公司	其他应收款	-	0.04		-	0.04	代收代付	资金往来
	成都完美时空网络技术有限公司北京分 公司	子公司	其他应收款	4.90	22.90		24.42	3.38	代收代付	资金往来
其他关联方及 其附属企业	成都幻想美人鱼科技有限公司	其他关联方	应收账款	1,468.36	354.41	-	684.30	1,138.47	授权收入	经营性往来
	成都洪恩完美未来教育科技有限公司	其他关联方	其他应收款	0.49	4.67	-	5.16	-	房租	经营性往来
	天津洪恩完美未来教育科技有限公司	其他关联方	其他应收款	0.49	1.48	-	1.97	-	房租	经营性往来
总计				732,209.69	90,389.98		275,986.70	546,612.97

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：_______