应流股份(603308):应流股份关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
债券代码：113697 债券简称：应流转债 安徽应流机电股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股 比例被动稀释权益变动触及1%刻度的提示性公告 控股股东霍山应流投资管理有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ●本次权益变动原因：安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)可转债转股使得公司总股本增加，导致公司控股股东霍山应流投资管理有限公司（以下简称“应流投资”）及其一致行动人持股比例由34.74%被动稀释至33.97%，触及1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。 ●本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
根据中国证监会出具的《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956号），公司于2025年9月19日向不特定对象发行15,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,500,000,000元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年（即2025年9月19日至2031年9月18日），票面利率为：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕240号）同意，公司发行的1,500,000,000元可转换公司债券于2025年10月22日在上交所挂牌交易，证券简称“应流转债”，证券代码“113697”。 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“应流转债”转股期限起止日期为2026年3月25日至2031年9月18日，初始转股价格为30.47元/股，最新转股价格为30.31元/股。 自2026年7月16日至2026年8月5日期间，公司股票已有连续十五个交 易日内有十五个交易日收盘价格不低于“应流转债”当期转股价格的130%，已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司于2026年8月5日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“应流转债”的议案》，公司董事会决定行使“应流转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“应流转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《应流股份关于提前赎回“应流转债”的公告》（公告编号：2026-038）。 2026年8月14日，公司披露《应流股份关于实施“应流转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号：2026-040)，“应流转债”最后交易日为8月24日，最后转股日为8月27日，赎回登记日为8月27日，赎回资金发放日为8月28日。 二、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别
本次权益变动前，公司控股股东应流投资及其一致行动人持有公司股份235,888,643股，占公司总股本比例为34.74%，“应流转债”转股期限为2026年3月25日至2031年9月18日。截至2026年8月18日，“应流转债”累计转股15,420,675股，因“应流转债”转股导致公司总股本增加至694,457,116股，公司控股股东应流投资及其一致行动人合计持股比例由34.74%被动稀释至33.97%，权益变动触及1%刻度。具体情况如下：
(一)本次权益变动系“应流转债”转股导致的被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 (二)“应流转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。 (三)本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。 特此公告。 安徽应流机电股份有限公司公司董事会 2026年8月20日 中财网
 |