天力锂能(301152):2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

 时间：2026年08月16日 16:21:51 中财网
原标题:天力锂能:2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

天力锂能集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表编制单位:天力锂能集团股份有限公司 单位：人民币元

非经营性资金占 用资金占用方名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2023年期初 占用资金余额2023年度占用累 计发生金额 （不含利息）2023年 度占用 资金的 利息 （如有）2023年度偿还 累计发生金额2023年期末 占用资金余额占用形 成原因占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业王瑞庆控股股东、实际 控制人其他应收款36,000,000.005,000,000.00　36,000,000.005,000,000.00资金拆 借非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小 计---36,000,000.005,000,000.00　36,000,000.005,000,000.00　-
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小 计---　　　　　　-
其他关联方及其 附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小 计---　　　　　　-
总 计---36,000,000.005,000,000.00　36,000,000.005,000,000.00　-
其它关联资金往 来资金往来方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2023年期初 往来资金余额2023年度往来累 计发生金额 （不含利息）2023年 度往来 资金的 利息 （如有）2023年度偿还 累计发生金额2023年期末 往来资金余额往来形 成原因往来性质（经营 性往 来、非经营性 往来）
控股股东、实际 控制人及其附属 企业河南大科能源科技有限公司实际控制人王 瑞庆实际控制 企业应收账款656,250.00　　　656,250.00销售款经营性往来
　　　应付账款29,575.223,844.78　　33,420.00采购款经营性往来
　　　其他应付款　1,225.00　1,225.00　采购款经营性往来
　成都瑞航高雅新材料科技有 限公司实际控制人王 瑞庆实际控制其他应付款　19,476,480.00　19,476,480.00　股权交易 款非经营性往来
　　企业　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小 计---685,825.2219,481,549.78　19,477,705.00689,670.00　-
上市公司的子公 司及其附属企业安徽天力锂能有限公司全资子公司应收账款2,019,006.936,386,200.00　146,200.008,259,006.93销售款经营性往来
　　　预付账款　153,015,939.63　　153,015,939.63采购款经营性往来
　　　其他应收款289,775,655.64197,260,583.46　195,935,964.04291,100,275.06往来款非经营性往来
　　　应付账款11,573,706.2013,874,456.32　25,448,162.52　采购款经营性往来
　新乡市新天力锂电材料有限 公司全资子公司预付账款25,562,971.99262,524,573.91　279,605,805.008,481,740.90采购款经营性往来
　　　其他应付款61,183,065.0085,000,000.00　51,081,836.5295,101,228.48往来款非经营性往来
　四川天力锂能有限公司全资子公司其他应收款21,648,474.34119,101,936.17　48,417,667.8692,332,742.65往来款非经营性往来
　河南新天力循环科技有限公 司全资子公司应收账款14,300.0018,006,615.00　18,020,915.00　销售款经营性往来
　　　预付账款67,800,496.17　　67,800,496.17　采购款经营性往来
　　　其他应收款302,357,523.51398,234,448.68　155,798,416.00544,793,556.19往来款非经营性往来
　　　应付票据　20,950,000.00　　20,950,000.00采购款经营性往来
　　　应付账款　889,994,778.62　599,520,286.96290,474,491.66采购款经营性往来
　　　合同负债　5,000,000.00　　5,000,000.00销售款经营性往来
　深圳天致力投资有限公司全资子公司其他应收款　136,000.00　　136,000.00往来款非经营性往来
小 计---781,935,199.782,169,485,531.79　1,441,775,750.071,509,644,981.50　-
其他关联方及其 附属企业　　　　　　　　　　
小 计---　　　　　　-
总 计---782,621,025.002,188,967,081.57　1,461,253,455.071,510,334,651.50　-
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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