天力锂能(301152):2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

时间：2026年08月16日 16:21:51 中财网

原标题:天力锂能:2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

天力锂能集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表编制单位:天力锂能集团股份有限公司 单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初 占用资金余额	2024年度占用累计 发生金额 （不含利息）	2024年度占 用资金的利 息 （如有）	2024年度偿还累计 发生金额	2024年期末 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	王瑞庆	控股股东、 实际控制人	其他应收款	5,000,000.00	84,886,000.00	813,500.00	65,813,500.00	24,886,000.00	资金拆借以 及王瑞庆偿 付资金占用 利息	非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-	5,000,000.00	84,886,000.00	813,500.00	65,813,500.00	24,886,000.00		-
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属 企业	新乡市新阳 光电池材料 有限公司	实际控制人 直系亲属控 制之公司	预付账款		26,000,000.00		26,000,000.00		资金拆借	非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-		26,000,000.00		26,000,000.00			-
总 计	-	-	-	5,000,000.00	110,886,000.00	813,500.00	91,813,500.00	24,886,000.00		-
其它关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初 往来资金余额	2024年度往来累计 发生金额 （不含利息）	2024年度往 来资金的利 息 （如有）	2024年度偿还累计 发生金额	2024年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质（经营 性往来、非经 营性往来）
控股股东、实际控制人 及其附属企业	河南大科能 源科技有限	实际控制人 王瑞庆实际	应收账款	656,250.00	4,918,766.21			5,575,016.21	销售款	经营性往来
			应付账款	33,420.00	9,715.00		9,715.00	33,420.00	采购款	经营性往来
	公司	控制企业
小 计	-	-	-	689,670.00	4,928,481.21		9,715.00	5,608,436.21		-
上市公司的子公司及 其附属企业	安徽天力锂 能有限公司	全资子公司	应收账款	8,259,006.93	196,792,538.52		177,976,674.49	27,074,870.96	销售款	经营性往来
			预付账款	153,015,939.63			153,015,939.63		采购款	经营性往来
			其他应收款	291,100,275.06	168,487,992.45		315,365,526.61	144,222,740.90	往来款	非经营性往来
	新乡市新天 力锂电材料 有限公司	全资子公司	其他应收款		400,110,613.36		228,403,589.78	171,707,023.58	往来款	非经营性往来
			预付账款	8,481,740.90			8,430,277.56	51,463.34	采购款	经营性往来
			应收账款		238,903,589.78		238,903,589.78		销售款	经营性往来
	四川天力锂 能有限公司	全资子公司	应收账款		140,614,485.66		134,392,309.26	6,222,176.40	销售款	经营性往来
			其他应收款	92,332,742.65	255,068,435.67		139,700,662.41	207,700,515.91	往来款	非经营性往来
	河南新天力 循环科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	544,793,556.19	521,357,492.45		686,419,436.17	379,731,612.47	往来款	非经营性往来
			应收账款		151,952,137.35		151,952,137.35		销售款	经营性往来
	深圳天致力 投资有限公 司	全资子公司	应收账款		139,100.65		139,100.65		销售款	经营性往来
			其他应收款	136,000.00	3,839,100.65		3,975,100.65		往来款	非经营性往来
小 计	-	-	-	1,098,119,261.36	2,077,265,486.54		2,238,674,344.34	936,710,403.56		-
其他关联方及其附属 企业	河南小金蛋 产业孵化器 有限公司	子公司董事 控制之公司	其他应收款		1,000,000.00		300,000.00	700,000.00	往来款	非经营性往来
小 计	-	-	-		1,000,000.00		300,000.00	700,000.00		-
总 计	-	-	-	1,098,808,931.36	2,083,193,967.75		2,238,984,059.34	943,018,839.77		-

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：