天力锂能(301152):2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

时间：2026年08月16日 16:21:51 中财网

原标题:天力锂能:2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

天力锂能集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表编制单位:天力锂能集团股份有限公司 单位：人民币元

非经营性占用	资金占用方名 称	占用方与上市 公司的关联关系	上市公司核 算的会计科目	2025年年初占 用资金余额	2025年度累计占 用发生金额（不含 利息）	2025年度占 用资金的利息 （如有）	2025年度偿还累 计发生金额	2025年年末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、 实际控制人及 其附属企业	王瑞庆	控股股东、实际 控制人	其他应收款	24,886,000.00	690,000.00	592,167.72	13,262,900.00	12,905,267.72	资金拆借	非经营性往来
	新乡市新阳光 电池材料有限 公司	控股股东、实际 控制人	其他应收款	-	126,840,945.68	1,492,111.93	102,736,945.67	25,596,111.94	资金拆借	非经营性往来
	王瑞庆、李轩	控股股东、实际 控制人	其他应收款	-	40,000,000.00	266,700.00	40,266,700.00	-	资金拆借	非经营性往来
								-
	小计	-	-	24,886,000.00	167,530,945.68	2,350,979.65	156,266,545.67	38,501,379.66	—	—
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业								-
								-
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
合 计		-	-	24,886,000.00	167,530,945.68	2,350,979.65	156,266,545.67	38,501,379.66	—	—
其他关联资金 往来	资金占用方名 称	往来方与上市 公司的关联关系	上市公司核 算的会计科目	2025年年初往 来资金余额	2025年度累计往 来发生金额（不含 利息）	2025年度往 来资金的利息 （如有）	2025年度偿还累 计发生金额	2025年年末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	河南大科能源 科技有限公司	实际控制人王瑞 庆实际控制企业	应收账款	5,575,016.21	10,626,110.40		5,239,448.00	10,961,678.61	销售款	经营性往来
			应付账款	33,420.00	1,089,740.60		594,320.50	528,840.10	采购款	经营性往来
	小计	-	-	5,608,436.21	11,715,851.00	-	5,833,768.50	11,490,518.71	—	—
上市公司的子 公司及其附属 企业	安徽天力锂能 有限公司	上市公司子公 司	应收账款	27,074,870.96	482,072,010.80		385,216,161.81	123,930,719.95		经营性往来
			预付账款		61,923,267.53		61,858,972.25	64,295.28		经营性往来
			其他应收款	144,222,740.90	916,462,035.41		1,057,775,517.12	2,909,259.19		非经营性往来
	新乡市新天力 锂电材料有限 公司	上市公司子公 司	其他应收款	171,707,023.58	551,586,687.54		540,895,328.92	182,398,382.20		非经营性往来
			预付账款	51,463.34			1,449.41	50,013.93		经营性往来
	四川天力锂能 有限公司	上市公司子公 司	应收账款	6,222,176.40	93,247,263.30		54,189,910.75	45,279,528.95		经营性往来
			预付账款		34,990,973.73		33,355,401.52	1,635,572.21		经营性往来
			其他应收款	207,700,515.91	202,828,257.72		125,185,399.91	285,343,373.72		非经营性往来
	河南新天力循 环科技有限公 司	上市公司子公 司	其他应收款	379,731,612.47	767,474,873.36		1,060,149,261.92	87,057,223.91		非经营性往来
	河南千川动力 有限公司	上市公司子公 司	应收账款		805,460.00			805,460.00		经营性往来
			其他应收款		600.00			600.00		非经营性往来
	雅安天蓝新材 料科技有限公 司	上市公司子公 司	其他应收款		4,361,600.00			4,361,600.00		非经营性往来
								-
	小计	-	-	936,710,403.56	3,115,753,029.39	-	3,318,627,403.61	733,836,029.34	—	—
关联自然人及 其控制的法人								-
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
其他关联人及 其附属企业	河南小金蛋产 业孵化器有限 公司	子公司董事控 制之公司	其他应收款	700,000.00			50,000.00	650,000.00		非经营性往来
	小计	-	-	700,000.00	-	-	50,000.00	650,000.00	—	—
合 计	-	-	943,018,839.77	3,127,468,880.39	-	3,324,511,172.11	745,976,548.05	—	—

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：