三瑞智能(301696):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2026年08月16日 16:21:42 中财网

原标题:三瑞智能:关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301696 证券简称：三瑞智能 公告编号：2026-044
南昌三瑞智能科技股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及格式指引的规定，南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]96号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价为人民币24.68元，募集资金总额为人民币98,744.68万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,713.56万元，实际募集资金净额为人民币89,031.12万元。上述募集资金已于2026年4月2日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZF10202号）。

（二）募集资金使用和结余情况
公司2026年上半年使用金额和当前余额如下：
单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额（A）	89,031.12
减：本报告期内使用金额（B）	2,893.42
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入）（C）	48.16
募集资金应余余额（D=A-B+C）	86,185.86
截至2026年6月30日募集资金专项账户余额（E）	8,559.17
使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额（F）	78,000.00
差异（G=E+F-D）	373.31
截至2026年8月13日的募集资金余额（含利息收入、现 金管理收益）	78,694.54

说明：
1.上表中差异金额（G）为拟缴纳的印花税22.26万元和公司用自筹资金支付的发行费用金额351.04万元，截至2026年6月30日，公司暂未进行置换；
2.上述数据总计数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入导致。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《南昌三瑞智能科技股份有限公司章程》，结合公司的实际情况，制定了《南昌三瑞智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、监督和管理等方面均做出了明确的规定，报告期内，公司对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、管理和使用等均不存在违反相关规定的情形，与《募集资金管理制度》的规定不存在差异。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经2026年1月31日召开的第一届董事会第十五次会议审议，同意通过《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金专户监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于2026年4月与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-001）。上述《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

户名	开户银行	银行账号	募集资金专 户余额（万 元）	募集资金用 途
南昌三瑞 智能科技 股份有限 公司	中国农业银行股 份有限公司南昌 青云谱支行	14319101040038848	2,108.26	研发中心及 总部建设项 目
	中国银行股份有 限公司江西省分 行	193265477356	2,006.69	无人机及机 器人动力系 统扩产项目
	中国建设银行股 份有限公司南昌 高新开发区支行	36050110345509008888	919.38	信息化升级 及智能仓储 中心建设项 目
	中信银行股份有 限公司南昌分行	8115701014400350053	3,524.84	超募金额
合计	8,559.17	-

注：截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金78,000万元进行现金管理，详见附表一《募集资金使用情况对照表》中“用闲置募集资金进行现金管理情况”的部分。

三、本年度募集资金的实际使用情况
四、改变募投项目的资金使用情况
截至报告期末，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

截至报告期末，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件
第二届董事会第二次会议决议。

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会
2026年8月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金净额	89,031.12	本年度投入 募集资金总 额	2,893.42
报告期内改变用途的募集资金总额	0	已累计投入 募集资金总 额	2,893.42
累计改变用途的募集资金总额	0
累计改变用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 改变项 目（含部 分改变）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资 总 额 （1）	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末投 资进度（%） (3) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.无人机及机器 人动力系统扩产 项目	否	40,654.53	40,654.53	2,670.67	2,670.67	6.57%	2027年1 月1日	不适用	不适用	否
2.研发中心及总 部建设项目	否	25,775.57	25,775.57	179.43	179.43	0.70%	2029年1 月1日	不适用	不适用	否
3.信息化升级及 智能仓储中心建 设项目	否	10,458.20	10,458.20	43.32	43.32	0.41%	2027年7 月1日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小 计	-	76,888.29	76,888.29	2,893.42	2,893.42	3.76%	-	-	-	-
超募资金投向
尚未确定用途的 超募资金	否	12,142.83	12,142.83	0	0	-	-	-	-	-
超募资金投向小 计	-	12,142.83	12,142.83	0	0	-	-	-	-	-
合计	-	89,031.12	89,031.12	2,893.42	2,893.42	-	-	-	-	-
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目）	不适用
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用

超募资金的金额、 用途及使用进展 情况	公司超募资金的金额为12,142.83万元，目前尚未确定超募资金用途。截至2026年6月30日，公司超募资金账户 余额为12,524.84万元（含利息收入）。
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	公司于2026年4月28日召开第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会战略委员会第五次会议、第一届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将2026年度首次公 开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目“研发中心及总部建设项目”实施地点进行变更，实施地点由“南 昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号”变更为“南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道以北、瑶湖西 七路以东、子礼三路以西、太常南一路以南地块”。本次变更“研发中心及总部建设项目”实施地点是公司在募投 项目实施过程中综合考虑到公司业务发展规划和布局需要做出的审慎决定，变更后的地点在原有功能的基础上，还 将承担战略决策、运营管理、商务接待等核心职能，有助于公司发挥内部协同效应，更好地整合公司内部资源，提 高公司整体运营效率。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2026-009）。
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	1.公司分别于2026年7月17日和2026年7月22日召开了第一届董事会审计委员会第十次会议和第一届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8,832.73万元和已支付发行费用的自筹资金351.04万元， 置换资金总额9,183.77万元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《关于南昌三瑞智能科技股份有限公司募集资金置换
	专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZF11118号）；保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司使用募集资金置 换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年7 月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告》（公告编号：2026-028）。截至2026年6月30日，公司尚未执行上述募集资金置换。 2.公司分别于2026年7月17日和2026年7月22日召开了第一届董事会审计委员会第十次会议和第一届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司 运营管理效率，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并定期以募集资金等额置换，该部分置换资金视同 募投项目使用资金，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn 发布的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-029）。截至 2026年6月30日，公司尚未执行上述募集资金置换。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
用闲置募集资金 进行现金管理情 况	公司于2026年4月28日召开第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会第十六次会议，于2026年5月 19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前 提下，公司拟使用不超过人民币82,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，其中超募 资金不超过12,000万元。包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等安全性高的 保本型产品。上述额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，

	资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。 报告期内，使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的收益为0万元，截至期末（2026年6月30日） 的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况如下： 截至期末尚 受托银行 产品名称 产品类别 购买金额（万元） 起始日期 截止日期 未归还金额 备注 （万元） 中国银行江 财通证券财 西省分行营 运通240号 固定收益类 5,000.00 2026/5/21 2026/8/3 5,000.00 业部7356 收益凭证 中国银行江 财通证券财 西省分行营 运通239号 固定收益类 5,000.00 2026/5/21 2026/7/2 5,000.00 业部7356 收益凭证 财通证券财 中国银行江 赢通系列中 西省分行营 证1000指数 浮动收益类 5,000.00 2026/5/21 2026/8/20 5,000.00 业部7356 二元看涨5 号收益凭证 中国银行江 招商证券收 浮动收益凭证 5,000.00 2026/5/21 2027/2/24 5,000.00 西省分行营 益凭证-“搏
		受托银行	产品名称	产品类别	购买金额（万元）	起始日期	截止日期	截至期末尚 未归还金额 （万元）	备注
		中国银行江 西省分行营 业部7356	财通证券财 运通240号 收益凭证	固定收益类	5,000.00	2026/5/21	2026/8/3	5,000.00
		中国银行江 西省分行营 业部7356	财通证券财 运通239号 收益凭证	固定收益类	5,000.00	2026/5/21	2026/7/2	5,000.00
		中国银行江 西省分行营 业部7356	财通证券财 赢通系列中 证1000指数 二元看涨5 号收益凭证	浮动收益类	5,000.00	2026/5/21	2026/8/20	5,000.00
		中国银行江 西省分行营	招商证券收 益凭证-“搏	浮动收益凭证	5,000.00	2026/5/21	2027/2/24	5,000.00

		业部7356	金”514号收 益凭证
		中国银行江 西省分行营 业部7356	招商证券收 益凭证-“磐 石”1324期 收益凭证	固定收益凭证	5,000.00	2026/5/21	2026/11/18	5,000.00
		中国银行江 西省分行营 业部7356	中信建投收 益凭证“看 涨宝”1114 期	浮动收益凭证	3,000.00	2026/5/21	2027/2/24	3,000.00
		中国银行江 西省分行营 业部7356	中信建投收 益凭证“看 涨宝”1115 期	浮动收益凭证	3,000.00	2026/5/21	2027/5/19	3,000.00
		中国银行江 西省分行营 业部7356	国泰海通证 券睿博系列 全天候指数 26144号收 益凭证	浮动收益凭证	2,000.00	2026/5/27	2026/12/1	2,000.00
		中国银行江	国泰海通证	浮动收益凭证	2,000.00	2026/5/27	2026/8/28	2,000.00
		西省分行营 业部7356	券睿博系列 结睿26038 号收益凭证
		中国银行江 西省分行营 业部7356	国泰海通证 券睿博系列 全天候指数 26145号收 益凭证	浮动收益凭证	1,000.00	2026/5/27	2027/3/1	1,000.00
		中国农业银 行南昌青云 谱支行8848	招商证券收 益凭证-“搏 金”513号收 益凭证	浮动收益凭证	5,000.00	2026/5/21	2026/11/11	5,000.00
		中国农业银 行南昌青云 谱支行8848	中信建投收 益凭证“看 涨宝”1113 期	浮动收益凭证	4,000.00	2026/5/21	2026/11/18	4,000.00
		中国农业银 行南昌青云 谱支行8848	中信建投收 益凭证“看 涨宝”1116 期	浮动收益凭证	4,000.00	2026/5/21	2026/8/19	4,000.00
		中国农业银 行南昌青云 谱支行8848	中信建投收 益凭证“看 涨宝”1118 期	浮动收益凭证	3,000.00	2026/5/21	2027/2/24	3,000.00
		中国农业银 行南昌青云 谱支行8848	国泰海通证 券睿博系列 结睿26041 号收益凭证	浮动收益凭证	7,500.00	2026/6/1	2026/12/1	7,500.00
		中国建设银 行南昌江铜 支行8888	中信建投收 益凭证“看 涨宝”1117 期	浮动收益凭证	4,000.00	2026/5/21	2026/8/19	4,000.00
		中国建设银 行南昌江铜 支行8888	国泰海通证 券睿博系列 结睿26037 号收益凭证	浮动收益凭证	4,500.00	2026/5/27	2026/7/2	4,500.00
		中国建设银 行南昌江铜 支行8888	招商证券收 益凭证-“搏 金”532号收 益凭证	浮动收益凭证	1,000.00	2026/6/11	2026/9/7	1,000.00
		中信银行南 昌红角洲支 行0053	招商证券收 益凭证-“搏 金”512号收 益凭证	浮动收益凭证	6,000.00	2026/5/21	2026/8/19	6,000.00
		中信银行南 昌红角洲支 行0053	国泰海通证 券睿博系列 结睿26039 号收益凭证	浮动收益凭证	1,000.00	2026/5/27	2027/3/1	1,000.00
		中信银行南 昌红角洲支 行0053	国泰海通证 券睿博系列 全天候指数 26143号收 益凭证	浮动收益凭证	2,000.00	2026/5/27	2027/5/17	2,000.00
项目实施出现募 集资金节余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户和产品专用结算账户中。截至2026年6月30日，募集资金专项账 户余额为人民币8,559.17万元（包括累计收到的募集资金专项账户利息收入、扣除银行手续费等的净额），以现 金管理形式存放的金额为78,000.00万元。
募集资金使用及	无

披露中存在的问 题或其他情况

注：总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入导致