达实智能(002421):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告

时间：2026年08月14日 21:31:54 中财网

原标题:达实智能:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-048
深圳达实智能股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2026年8月13日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关规定，公司就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838号）核准，公司向15名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）210,210,210股，募集资金总额为人民币699,999,999.30元，扣除与各项发行有关的费用计人民币9,073,916.41元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币690,926,082.89元。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已于2023年2月23日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了“勤信验字[2023]第0007号”《验资报告》。

2026年半年度，公司募集资金投入金额118,801,893.87元，截至2026年6月30日，公司募集资金累计投入金额702,946,601.60元，其中，投入募投项目金额为586,939,843.68元，结余募集资金116,006,757.92元已全部永久补充流动资金，募集资金专户均已销户。

二、募集资金存放和管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金监管协议签订情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司、子公司深圳达实物联网技术有限公司（以下简称“达实物联网”）与保荐人或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

2023年3月14日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、北京银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，公司、中国国际金融股份有限公司、达实物联网与平安银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。

因“达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目”新增项目实施主体，经第八届董事会第十三次会议审议通过，同意达实物联网新开立募集资金专用账户，用于存放相关募集资金，并与公司、保荐人及开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2024年10月17日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司、达实物联网与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户情况如下：

开户人	募集资金用途	账号	开户银行	账户 状态
深圳达实智 能股份有限 公司	轨道交通综合监控系统 集成项目	20000025221400 113450944	北京银行深圳前 海支行	销户
	补充流动资金	33819010010019 8251	兴业银行软件园 支行	销户
	达实AIoT智能物联网 管控平台与低碳节能等 应用系统升级研发及产 业化项目	44250100000709 002421	中国建设银行深 圳华侨城支行	销户
深圳达实物 联网技术有 限公司
		44250100000700 005962	中国建设银行深 圳华侨城支行	销户
	达实C3-IoT身份识别 与管控平台与智能终端 产品研发及产业化项目	15557188999998	平安银行深圳南 头支行	销户

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
2026年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题
2026年半年度，公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2026年8月14日
2026年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	69,092.61	本年度投入募集资金总额	11,880.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	70,294.66
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计投入 金额（2）	截至期末投资进 度（%）（3）=（2） /（1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、达实AIoT智 能物联网管控平 台与低碳节能等 应用系统升级研 发及产业化项目	否	19,000.00	19,000.00	148.14	13,026.81	68.56%	2025-12-31	3,366.41	是	否
2、达实C3-IoT 身份识别与管控 平台与智能终端 产品研发及产业 化项目	否	12,000.00	12,000.00	131.38	10,605.32	88.38%	2025-12-31	2,699.92	是	否
3、轨道交通综合 监控系统集成项	否	18,000.00	18,000.00	0.00	14,887.19	82.71%	2024-12-31	0.00	是	否
目
4、补充流动资金	否	20,092.61	20,174.67	0.00	20,174.67	100.00%	-	0.00	不适用	否
承诺投资项目小 计	-	69,092.61	69,174.67	279.51	58,693.98	-	-	6,066.33	-	-
超募资金投向	不适用
超募资金投向小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	69,092.61	69,174.67	279.51	58,693.98	-	-	6,066.33	-	-
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	不适用
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	公司于2024年8月22日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并向全资子公司投资及新设募集资金专户的 议案》，同意对达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目，新增项目实施主体达实物联网，公司已通过向达实物联网增资的方式划转募集资金 3,678.81万元。
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	公司于2023年8月15日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投 入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币4,182.45万元。

用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
用闲置募集资金 进行现金管理情 况	公司于2023年8月15日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的 权益，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金 管理；于2024年8月22日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资 者的权益，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行 现金管理；于2025年8月13日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加存储收益，保 护投资者的权益，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过5000万元（含5000 万元）闲置募集资金进行现金管理。 截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为0元，募集资金现金管理累计收益163.63万元。
项目实施出现募 集资金节余的金 额及原因	截至2026年6月30日，全部募投项目均已结项，节余资金合计11,600.68万元。 项目实施出现募集资金节余的原因是，募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。根据项目规划，并结合市场需求情况合理优化配置，在不 影响募投项目顺利实施完成的前提下，基于合理、有效、审慎的原则使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本。另外，为提高公司暂时闲置 募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时，募 集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。此外，部分合同余款、质保金等款项支付周期较长，尚未支付，将以自有资金支付。
尚未使用的募集 资金用途及去向	不适用
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	1、“本年度实现的效益”项下列报数据为募投项目当期产生的收入。 2、基于公司平台产品运营需求，达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目中所涉“C3-IoT身份认证管理软件”更名为“C3-Plus身份认证管理软件”， 已完成计算机软件著作权变更登记。