京城股份(600860):京城股份2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京京城机电股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2551号）核准，本公司于2020年6月29日非公开发行A股股票63,000,000股，募集资金总额为人民币214,830,000.00元。扣除各项发行费用（含增值税）人民币7,524,599.36元，募集资金净额人民币207,305,400.64元。上述募集资金已于2020年7月1日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月2日出具了“XYZH/2020BJA40505”和“XYZH/2020BJA40506”《验资报告》。 2026年半年度，公司募集资金使用情况为：公司非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,734.11万元，其中2026年半年度投入人民币14.00万元，含利息收入余额为0.00万元。具体参见募集资金使用情况对照表。 截至2026年6月30日止，公司募集资金使用情况如下： 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
（一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规之规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。 1、《募集资金管理办法》的制定和执行 本公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据本公司的《募集资金管理办法》，本公司应当依照下列程序编制和审批募集资金使用计划书：（1）由本公司项目负责部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募集资金使用计划书（草案）； （2）募集资金使用计划书（草案）经总经理办公会议审查； 使用募集资金时，由使用部门（单位）填写请领单，由董事长、总经理和总会计师联签，由财务部门执行。 本公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台账，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审计。 2、非公开发行股票募集资金监管协议签署情况 2020年7月1日，本公司、北京天海工业有限公司作为双甲方与华夏银行股份有限公司北京分行、中德证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立单独的募集资金专用账户。 2023年公司更换持续督导机构及保荐代表人，公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，2023年4月20日本公司、北京天海工业有限公司作为双甲方与中信建投证券、华夏银行股份有限公司北京光华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下： 募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币
（一）募集资金投资项目资金使用情况 截至2026年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,734.11万元，其中2026年半年度投入人民币14.00万元。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2026年半年度，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2026年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2026年半年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。 （五）超募资金的使用情况 公司无超募资金。 （六）节余募集资金使用情况 2026年1月，非公开发行股票募投项目“氢能产品研发项目”结项，2026年2月，募集资金专户销户完成，节余金额为人民币1,023.70万元，用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，由于非公开发行股票项目节余募集资金低于募集资金净额5%，公司将募投项目整体节余募集资金补充流动资金的事项，免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构发表明确意见。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）募集资金投资项目变更情况 2026年半年度，公司募投项目未发生变更。 （二）募集资金项目对外转让或置换情况 2026年半年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司董事会 2026年8月14日 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
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