浩辰软件(688657):公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月14日 20:13:42 中财网

原标题:浩辰软件:关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-020
苏州浩辰软件股份有限公司
关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
根据苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年8月30日召开的第五届董事会第二次会议、2021年9月16日召开的2021年第二次临时股东大会、2023年6月2日召开的第五届董事会第八次会议、2023年6月4日召开的2023年第一次临时股东大会、2023年8月10日召开的第五届董事会第九次会议、2023年8月26日召开的2023年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,121.82万股。本次公开发行股票发行价格为103.40元/股。本次发行委托中信建投证券股份有限公司承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币103.40元，实际发行股份数量为11,218,200股，增加注册资本 11,218,200.00元，共计募集资金总额1,159,961,880.00元。截至2023年9月27日止，公司已募集到资金净额1,050,310,428.83元（已扣除承销费等相关费用合计109,651,451.17元）。

该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2023]第ZA15267号《验资报告》审验确认。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年9月27日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	115,996.19
其中：超募资金金额	30,325.30
减：应支付发行费用	10,965.15
二、募集资金净额	105,031.04
减：
以前年度已使用金额	37,656.55
本年度使用金额	4,957.27
暂时补流金额
现金管理金额	32,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.68
其他-具体说明
加：
募集资金现金管理收益	3,135.32
尚未支付发行费用（注1）	86.26
取消置换的已支付发行费用（注2）	1,112.12
三、报告期期末募集资金余额	34,750.24

注1：该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金支付。

注2：公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,112.12万元置换已支付发行费用的自筹资金。2024年8月23日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州浩辰软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

2023年8月，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2025年12月，公司、子公司上海浩科数智软件技术有限公司（以下简称“浩科数智”）、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2023年9月27日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州浩辰软件 股份有限公司	中国建设银行股份有 限公司苏州分行营业 部	3225019882 3600006622	5,949.37	使用中
苏州浩辰软件 股份有限公司	华夏银行股份有限公 司苏州工业园区支行	1246300000 0133969	1,343.29	使用中
苏州浩辰软件 股份有限公司	宁波银行股份有限公 司苏州工业园区支行	7525012200 0548779	13,159.41	使用中
苏州浩辰软件 股份有限公司	招商银行股份有限公 司苏州中新支行	5129031810 10606	1,291.78	使用中
苏州浩辰软件 股份有限公司	中信银行股份有限公 司苏州分行营业部	81120010827 65406666	12,313.65	使用中
上海浩科数智 软件技术有限 公司	招商银行股份有限公 司上海分行	1219863976 10008	692.75	使用中
合计	/	/	34,750.24	/

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2026年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

公司始终聚焦主业发展，在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，在保持较高强度研发水平的同时，控制了非必要资金开销，从而节约了部分募集资金。

其中，“3DBIM平台软件研发项目”前期进展节奏有所放缓，系公司综合评估主业发展战略及技术突破机遇后审慎决策的结果。公司积极响应《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，始终围绕工业软件开展主业，聚焦CAD核心赛道的战略布局。2024年，公司精准捕捉到BIM领域的跨国并购机会——CadLine在BIM领域积累三十余年，拥有成熟完整的产品体系与技术，其核心技术自主可控，经过成熟市场的商业化验证，可直接填补公司在BIM产品研发中的部分关键环节空白，从而显著缩短研发周期，降低研发失败的风险，提升项目整体效率。公司通过本次并购，直接获取成熟、完整的BIM技术体系，在解决三维工业设计软件关键技术瓶颈上迈出实质性一步，有效缩短了与国际领先水平的技术差距。

从行业发展规律来看，通过并购实现技术突破、完善产品矩阵，是全球工业软件龙头企业的共同路径。例如，达索系统通过并购SolidWorks完善三维CAD产品布局，快速抢占中端市场；西门子通过收购UGS（后整合为西门子数字工业软件）构建了工业软件“CAD+PLM+MES”全流程解决方案，实现了技术壁垒突破与市场份额提升。公司本次并购CadLine，正是遵循工业软件行业“技术整合+生态协同”的客观发展规律，通过并购快速补齐BIM技术短板，完善从二维到三维的产品矩阵，为后续构建全栈式工业软件解决方案奠定基础。

为避免并购后出现技术路径重叠与研发资源浪费，公司在前期阶段性调整了“3DBIM平台软件研发项目”的投入进度，目的是待并购完成后，优先对CadLine的BIM技术进行系统性消化吸收，再结合CadLine产品的技术特性，精准识别需进一步强化的研发方向，确保后续募集资金聚焦于核心突破点，实现精准投入、高效产出。

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》，同意公司募投项目“3DBIM平台软件研发项目”新增公司控股子公司浩科数智为实施主体，并使用部分募集资金向控股子公司出资以开展该募投项目。2026年2月11日，公司向浩科数智拨付募投出资1,000.00万元，款项划转至子公司募集资金专户，专款专用于推进3DBIM平台软件研发工作，本次资金拨付符合募集资金监管的各项要求。

（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意为提高公司运营管理效率，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本期通过预先使用自有资金投入，后续置换金额为47,836,326.95元。主要为人员薪酬、社保公积金等开支。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日（即2025年11月19日）起12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币3.20亿元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

2026年1-6月，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2023年9月27日
计划进行现金 管理的金额	计划进行现金 管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通 过日期
60,000.00	购买安全性高、 流动性好、满足 保本要求的投 资产品（包括但 不限于结构性 存款、协议存 款、通知存款、 定期存款、大额 存单等），且该 等投资产品不 得用于质押，不 用于以证券投 资为目的的投 资行为	2025年11月 20日	2026年11月 19日	2025年10月 28日

募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2023年9月27日
委托 方	受托银 行	产品 名称	产品 类型	购买 金额	起始 日期	截止 日期	归还 日期	尚未 归还 金额	预计 年化 收益 率	利息 金额
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	七天 通知 存款	通知 存款	5,00 0.00	2024 年 1 月29 日	2026 年 4 月17 日	2026 年 4 月17 日	-	1.55%	174.1 6
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	七天 通知 存款	通知 存款	3,00 0.00	2024 年 3 月15 日	2026 年 4 月17 日	2026 年 4 月17 日	-	1.55%	98.55
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	七天 通知 存款	通知 存款	5,00 0.00	2024 年 6 月13 日	2026 年 4 月17 日	2026 年 4 月17 日	-	1.55%	144.8 8
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	招商银 行股份 有限公 司苏州 中新支 行	七天 通知 存款	通知 存款	500. 00	2024 年 7 月26 日	七天 到期 自动 滚存		500. 00	1.35%	-
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	七天 通知 存款	通知 存款	4,00 0.00	2024 年 8 月 9 日	2026 年 4 月17 日	2026 年 4 月17 日	-	1.35%	92.40
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	七天 通知 存款	通知 存款	18,0 00.0 0	2025 年 7 月31 日	七天 到期 自动 滚存	2025 年 8 月 6 日、 2025 年 8 月 7 日	5,40 0.00	0.83%	1.64
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中国建 设银行 股份有 限公司 苏州分 行营业 部	定期 存款	定期 存款	4,50 0.00	2025 10 年 月21 日	2026 1 年 月21 日	2026 1 年 月23 日	-	0.90%	10.22
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	2,00 0.00	2025 年12 月24 日	2026 年 3 月20 日	2026 年 3 月20 日	-	1.0%- 2.05%	8.15
苏州 浩辰 软件 股份	宁波银 行股份 有限公 司苏州	结构 性存 款	结构 性存 款	5,60 0.00	2025 年12 月26 日	2026 年 3 月26 日	2026 年 3 月26 日	-	1.0%- 2.05%	26.67
有限 公司	工业园 区支行
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中信银 行股份 有限公 司苏州 分行营 业部	结构 性存 款	结构 性存 款	9,00 0.00	2026 年 1 月 1 日	2026 年 1 月30 日	2026 年 1 月30 日	-	1.00% - 1.79%	12.80
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	2,00 0.00	2026 年 1 月 8 日	2026 年 1 月29 日	2026 年 1 月29 日	-	0.5%- 1.75%	1.81
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	七天 通知 存款	通知 存款	1,00 0.00	2026 年 1 月 8 日	2026 年 2 月11 日	2026 年 2 月11 日	-	0.83%	0.78
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	华夏银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	8,00 0.00	2026 年 1 月 9 日	2026 年 2 月 9 日	2026 年 2 月 9 日	-	0.65% 或 1.91% 或 2.16%	14.68
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	5,00 0.00	2026 年 1 月12 日	2026 年 4 月13 日	2026 年 4 月13 日	-	1%- 2.05%	23.89
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中国建 设银行 股份有 限公司 苏州分 行营业 部	定期 存款	定期 存款	4,50 0.00	2026 年 1 月23 日	2026 年 2 月23 日	2026 年 2 月25 日	-	0.90%	3.45
苏州 浩辰 软件 股份	中信银 行股份 有限公 司苏州	结构 性存 款	结构 性存 款	2,50 0.00	2026 年 2 月 1 日	2026 年 2 月28 日	2026 年 2 月28 日	-	1.00% - 1.85%	3.42
有限 公司	分行营 业部
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中信银 行股份 有限公 司苏州 分行营 业部	结构 性存 款	结构 性存 款	6,50 0.00	2026 年 2 月 1 日	2026 年 2 月28 日	2026 年 2 月28 日	-	1.00% - 1.85%	8.90
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	2,00 0.00	2026 年 2 月 6 日	2026 年 2 月27 日	2026 年 2 月27 日	-	0.50% 或 1.75% 或 1.95%	2.01
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中信银 行股份 有限公 司苏州 分行营 业部	结构 性存 款	结构 性存 款	2,00 0.00	2026 年 2 月10 日	2026 年 2 月28 日	2026 年 2 月28 日	-	1.00% - 1.78%	1.76
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	华夏银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	6,00 0.00	2026 年 2 月13 日	2026 年 2 月28 日	2026 年 2 月28 日	-	1.00% 或 1.61%	3.97
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	招商银 行股份 有限公 司苏州 中新支 行	结构 性存 款	结构 性存 款	1,00 0.00	2026 年 2 月13 日	2026 年 3 月13 日	2026 年 3 月13 日	-	1.00% 或 1.65%	1.27
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中信银 行股份 有限公 司苏州 分行营 业部	结构 性存 款	结构 性存 款	3,50 0.00	2026 年 3 月 1 日	2026 年 3 月31 日	2026 年 3 月31 日	-	1.00% -1.8%	2.88
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中信银 行股份 有限公 司苏州 分行营 业部	结构 性存 款	结构 性存 款	7,50 0.00	2026 年 3 月 1 日	2026 年 3 月31 日	2026 年 3 月31 日	-	1.00% -1.8%	6.16
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中国建 设银行 股份有 限公司 苏州分 行营业 部	定期 存款	定期 存款	1,50 0.00	2026 年 3 月 2 日	2026 年 6 月 2 日	2026 年 6 月 2 日	-	0.90%	3.40
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中国建 设银行 股份有 限公司 苏州分 行营业 部	结构 性存 款	结构 性存 款	3,00 0.00	2026 年 3 月 2 日	2026 年 3 月31 日	2026 年 3 月31 日	-	0.65% - 2.20%	2.52
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	2,00 0.00	2026 年 3 月 2 日	2026 年 3 月30 日	2026 年 3 月30 日	-	0.50% 或 2.00% 或 2.20%	3.07
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	华夏银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	6,00 0.00	2026 年 3 月 4 日	2026 年 4 月 3 日	2026 年 4 月 3 日	-	0.55% 或 1.96% 或 2.21%	2.71
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	2,00 0.00	2026 年 3 月23 日	2026 年 6 月23 日	2026 年 6 月23 日	-	1%- 2.05%	10.33
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	5,60 0.00	2026 年 3 月30 日	2026 年 6 月26 日	2026 年 6 月26 日	-	1.00% 或 2.05% 或 2.25%	27.68
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中信银 行股份 有限公 司苏州 分行营 业部	结构 性存 款	结构 性存 款	8,00 0.00	2026 年 4 月 1 日	2026 年 4 月30 日	2026 年 4 月30 日	-	1.00% - 1.87%	11.89
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中信银 行股份 有限公 司苏州 分行营 业部	结构 性存 款	结构 性存 款	4,00 0.00	2026 年 4 月 1 日	2026 年 4 月30 日	2026 年 4 月30 日	-	1.00% - 1.87%	5.94
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	2,00 0.00	2026 年 4 月 2 日	2026 年 4 月30 日	2026 年 4 月30 日	-	0.50% 或 1.9% 或 2.1%	2.92
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中国建 设银行 股份有 限公司 苏州分 行营业 部	结构 性存 款	结构 性存 款	3,00 0.00	2026 年 4 月 3 日	2026 年 6 月30 日	2026 年 6 月30 日	-	0.65% - 2.20%	13.55
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	华夏银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	6,00 0.00	2026 年 4 月10 日	2026 年 5 月15 日	2026 年 5 月15 日	-	1.00% 或 1.77% 或 1.91%	10.18
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	5,00 0.00	2026 年 4 月17 日	2026 年 7 月17 日		5,00 0.00	1.00% 或 2.05% 或 2.25%	-
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	七天 通知 存款	通知 存款	17,0 00.0 0	2026 年 4 月17 日	七天 到期 自动 滚存	2026 年 5 月 7 日	5,00 0.00	0.83%	5.53
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	七天 通知 存款	通知 存款	2,00 0.00	2026 年 4 月30 日	七天 到期 自动 滚存		2,00 0.00	0.83%	-
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中信银 行股份 有限公 司苏州 分行营 业部	结构 性存 款	结构 性存 款	6,00 0.00	2026 年 5 月 1 日	2026 年 5 月29 日	2026 年 5 月29 日	-	1.00% - 1.79%	8.24
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中信银 行股份 有限公 司苏州 分行营 业部	结构 性存 款	结构 性存 款	6,00 0.00	2026 年 5 月 1 日	2026 年 5 月29 日	2026 年 5 月29 日	-	1.00% - 1.79%	8.24
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	12,0 00.0 0	2026 年 5 月 8 日	2026 年 5 月29 日	2026 年 5 月29 日	-	0.50% 或 1.75% 或 1.95%	12.08
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	华夏银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	6,00 0.00	2026 年 5 月22 日	2026 年 6 月26 日	2026 年 6 月26 日	-	0.55% 或 1.70% 或 1.75%	9.78
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	12,0 00.0 0	2026 6 年 月 2 日	2026 6 年 月30 日	2026 6 年 月30 日	-	0.50% 或 1.90% 或 2.10%	17.49
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中国建 设银行 股份有 限公司 苏州分 行营业 部	定期 存款	定期 存款	1,50 0.00	2026 年 6 月 2 日	2026 年 9 月 2 日		1,50 0.00	0.90%	-
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中信银 行股份 有限公 司苏州 分行营 业部	结构 性存 款	结构 性存 款	4,00 0.00	2026 年 6 月 1 日	2026 年 6 月30 日	2026 年 6 月30 日	-	1.00% - 1.74%	5.53
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	中信银 行股份 有限公 司苏州 分行营 业部	结构 性存 款	结构 性存 款	8,00 0.00	2026 年 6 月 1 日	2026 年 6 月30 日	2026 年 6 月30 日	-	1.00% - 1.74%	6.36
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	2,00 0.00	2026 年 6 月25 日	2026 年 9 月22 日		2,00 0.00	1.00% 或 1.95% 或 2.15%	-
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	5,60 0.00	2026 年 6 月29 日	2026 年 9 月22 日		5,60 0.00	1.00% 或 1.95% 或 2.15%	-
苏州 浩辰 软件 股份 有限 公司	华夏银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	结构 性存 款	结构 性存 款	5,00 0.00	2026 年 6 月30 日	2026 年 8 月 7 日		5,00 0.00	1.00% - 1.78%	-
合计	/	/	/	243, 300. 00	/	/	/	32,0 00.0 0	/	811.8 9

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用
特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会
2026年8月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称

2023年首次公开发行股份

募集资金到账日期

2023年9月27日

本年度投入募集资金总额

4,957.27

已累计投入募集资金总额

42,613.82

变更用途的募集资金总额

具体详见注1

变更用途的募集资金总额比例

具体详见注1

承诺投资项目和超 募资金投向

募投项目 性质

已变更项 目，含部 分变更 （如有）

募集资 金承诺 投资总 额

调整 后投 资总 额

截至 期末 承诺 投入 金额 (1)

本年 度投 入金 额

截至 期末 累计 投入 金额 (2)

截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) (2)- ＝ (1)

截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)

项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）

本年 度实 现的 效益

是否 达到 预计 效益

项目 可行 性是 否发 生重 大变 化

跨终端CAD云平 台研发项目

研发项目

否

14,037.5 2

14,037 .52

14,037 .52

1,742. 51

6,948. 64

-7,088.88

49.50

2026年 12月

不适 用

不适 用

否

2DCAD平台软件 研发升级项目

研发项目

否

16,005.7 7

16,005 .77

16,005 .77

2,842. 38

10,075 .27

-5,930.50

62.95

2026年 12月

不适 用

不适 用

否

3DBIM平台软件 研发项目

研发项目

是

38,425.7 7

38,425 .77

38,425 .77

307.41

1,084. 78

-37,340.99

2.82

2026年 12月

不适 用

不适 用

否

全球营销及服务网 络建设项目

运营管理

否

6,236.68

6,236. 68

6,236. 68

64.97

4,557. 35

-1,679.33

73.07

2026年 12月

不适 用

不适 用

否

超募-永久补充流 动资金

补流

不适用

不适用

18,000 .00

18,000 .00

0.00

18,000 .00

100.00

不适 用

不适 用

否

超募-股票回购

回购公司 股份

不适用

不适用

1,947. 78

1,947. 78

0.00

1,947. 78

100.00

不适 用

不适 用

否

超募-尚未明确投 资方向

不适用

不适用

不适用

10,377 .52

不适 用

不适用

不适用

不适 用

不适 用

否

合计

74,705.7 4

105,03 1.04

-

4,957. 27

42,613 .82

-

-

-

-

-

-

未达到计划进度原 因（分具体募投项 目）

具体详见三、（一）募集资金投资项目资金使用情况

项目可行性发生重 大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况

具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况

不适用

对闲置募集资金进 行现金管理，投资 相关产品情况

具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

用超募资金永久补 充流动资金或归还 银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金 额及形成原因	不适用
募集资金其他使用 情况	不适用

注1：为提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施建设，公司增加控股子公司浩科数智作为募投项目“3DBIM平台软件研发项目”的实施主
体。该项目募集资金计划投资总额38,425.77万元，除增加实施主体外，募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。

浩科数智将在出资额度内视研发进展和资金需求进行投入。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；（未完）