卡莱特(301391):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2026年08月14日 20:06:48 中财网

原标题:卡莱特:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2026-045
卡莱特云科技股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）编制的截至2026年6月30日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1700万股，发行价格为96元/股，本次发行募集资金总额为1,632,000,000.00元，扣除发行费用176,733,152.98元（不含增值税）后，募集资金净额为1,455,266,847.02元。上述募集资金到位后，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2022年11月28日出具了安永华明（2022）验字第61647772_H01号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2026年6月30日，公司累计直接投入项目募集资金人民币
480,902,018.94元，累计使用超募资金永久补充流动性资金510,000,000元，尚未使用的募集资金总额为人民币535,855,586.95元，本公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,455,266,847.02
加：未置换的以自有资金支付的发行费用	363,907.69
减：以前年度投入募集资金项目的金额	428,667,021.90
减：置换预先投入募集资金项目的自筹资金的金额	2,119,770.56
减：以前年度超募资金永久补充流动资金的金额	510,000,000.00
减：2026年1-6月直接投入募集资金项目的金额	50,115,226.48
加：累计扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他	71,126,851.18
2026 6 30 截至 年 月 日尚未使用的募集资金余额	535,855,586.95

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于2022年12月分别与东莞银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年2月公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年3月公司与公司全资子公司北京同尔科技有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

2023年3月公司与公司全资子公司成都元芯微科技有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

2023年12月公司与公司全资子公司深圳市同尔智造有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

行股份有限公司深圳分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

2026年7月公司与公司全资子公司成都元芯微科技有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方/四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议得到了切实履行。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。

（二）募集资金专户存储情况
截止2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元

开户银行	银行账户	余额	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公 司深圳西丽支行	79400078801400000669	1,311,340.78	使用中
中国银行股份有限公司深圳西 丽支行	777076319593	9,809,116.32	使用中
东莞银行股份有限公司深圳分 行营业部	528000013844212	7,820,473.96	使用中
杭州银行股份有限公司深圳分 行营业部	4403040160000384632	10,459,965.07	使用中
中国银行股份有限公司深圳南 头支行	744576580541	601,653.12	使用中
中国工商银行股份有限公司深 圳高新园南区支行	4000027229200821922	1,529,790.92	使用中
中国工商银行股份有限公司深 圳高新园南区支行	4000027229200821895	32,933.53	使用中
招商银行股份有限公司深圳分 行	755969379610008	14,359.99	使用中
上海浦东发展银行股份有限公 司深圳分行	FTN3951554100014101	275,761.94	使用中
上海浦东发展银行股份有限公 司深圳分行	FTN3951554100014114	191.32	使用中
上海浦东发展银行股份有限公 司深圳分行	FTN3951554100014113	0.00	使用中
上海浦东发展银行股份有限公 司深圳分行	FTN3951554100014138	0.00	使用中
中国农业银行股份有限公司深 圳弘雅支行	41019500040054791	0.00	使用中
小计	31,855,586.95
加：现金管理余额	504,000,000.00
合计	535,855,586.95

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2026年度募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司报告期内不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目的先期投入及置换情况
公司于2025年8月13日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，主要为实施过程中需要支付的人员工资、社会保险、公积金等费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构发表了同意意见。

公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，主要为实施过程中需要支付的研发材料采购款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构发表了同意意见。

2026年1-6月，公司在募投项目实施过程中使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的金额为3,118.08万元。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
公司于2022年12月5日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2023年11月15日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币10亿元（含本数）部分闲置募集资金进行现金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，使用期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于 2024年10月 24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币9亿元(含本数)部分闲置募集资金进行现金管理，上述额度由公司及子公司共同使用,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于 2025年10月 24日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币7亿元(含本数)部分闲置募集资金进行现金管理，使用最高不超过人民币15亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2026年6月30日，公司现金管理余额合计为人民币 504,000,000.00元，其中使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高，流动性好、满足保本要求的存款类产品余额为人民币483,000,000.00元。具体情况如下：金额单位：人民币元

签约方	产品类别	起息日	到期日/ 赎回日	截至2026年6 月30日余额	截至2026年6 月30日状态
东莞银行股份有限公司 深圳分行营业部	结构性存款	2025/10/27	2026/10/22	20,000,000.00	履行中
杭州银行股份有限公司 深圳分行	结构性存款	2026/01/09	2026/07/09	64,000,000.00	履行中
签约方	产品类别	起息日	到期日/ 赎回日	截至2026年6 月30日余额	截至2026年6 月30日状态
中国工商银行股份有限 公司深圳高新园南区支 行	结构性存款	2026/01/14	2026/07/17	60,000,000.00	履行中
东莞银行股份有限公司 深圳分行营业部	结构性存款	2026/01/28	2026/09/28	15,000,000.00	履行中
杭州银行股份有限公司 深圳分行	结构性存款	2026/01/23	2026/07/23	5,000,000.00	履行中
杭州银行股份有限公司 深圳分行	结构性存款	2026/03/06	2026/09/06	34,000,000.00	履行中
杭州银行股份有限公司 深圳分行	结构性存款	2026/04/15	2026/10/15	20,000,000.00	履行中
东莞银行股份有限公司 深圳分行营业部	结构性存款	2026/04/29	2026/10/26	45,000,000.00	履行中
宁波银行深圳南山支行	结构性存款	2026/05/29	2026/08/28	40,000,000.00	履行中
中国农业银行股份有限 公司深圳弘雅支行	结构性存款	2026/06/30	2026/09/30	40,000,000.00	履行中
中国农业银行股份有限 公司深圳弘雅支行	结构性存款	2026/06/30	2026/09/30	140,000,000.00	履行中
小计				483,000,000.00
加：募集资金现金管理 专用结算账户银行存款 余额	银行存款	/	/	21,000,000.00	募集资金现金管 理专用结算账户 余额
合计				504,000,000.00

（六）节余募集资金使用情况
公司本期不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况
公司于2023年3月14日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，2023年4月7日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用超募资金人民币18,000万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见。

公司于2024年4月17日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用超募资金人民币18,000万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用超募资金人民币15,000万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。

公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十九次会议，2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度的议案》，同意剩余超募资金14,090.09万元（包括现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）投入到“AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”。保荐机构发表了同意意见。

截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金合计人民币51,000万元永久性补充流动资金。剩余超募资金全部投入到“AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及购买现金管理产品。

（九）募集资金使用的其他情况
公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十九次会议，2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度的议案》，同意调整“营销服务及产品展示中心建设项目”及“卡莱特研发中心建设项目”的内部投资结构，“营销服务及产品展示中心建设项目”增加人员薪酬及场地租赁费，调减场地装修费、设备购置费、预备费和市场推广费，“卡莱特研发中心建设项目”增加研发费用，调减场地租赁费、场地装修费、设备购置费及预备费。同时，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“卡莱特研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后项目达到预定可使用状态日期为2028年11月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十九次会议，2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度的议案》，同意变更公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的部分募集资金用途，终止投入“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”，将变更用途的募集资金10,106.29万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）及剩余超募资金14,090.09万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）投入到新项目“AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”，以加强公司行业竞争力，提高募集资金的使用效率。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
截至2026年6月30日，公司已终止投入“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”，并将变更用途的募集资金10,106.29万元投入到新项目“AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”，变更后项目可行性暂未发生重大不利变化。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》
卡莱特云科技股份有限公司
董事会
2026年8月15日
附表1：
2026年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金净额	145,526.68	本年度投入募 集资金总额	5,011.52
报告期内变更用途的募集资金总额	10,106.29	已累计投入募 集资金总额	99,090.20
累计变更用途的募集资金总额	38,556.29
累计变更用途的募集资金总额比例			26.49%
承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已 变更项 ( 目含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 (1) 总额	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期 实现的效 益	截止报告期末 累计实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
LED显示屏 控制系统及 视频处理设 备扩产项目	是	10,687.31	1,420.18	160.82	1,420.18	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	是
营销服务及 产品展示中 心建设项目	是	18,501.32	18,501.32	1,163.80	13,502.48	72.98%	2027年11月30日	不适用	不适用	不适用	否
卡莱特研发 中心建设项 目	是	38,918.02	38,918.02	3,686.90	18,167.54	46.68%	2028年11月30日	不适用	不适用	不适用	否
AI 视觉及 多模态感知 与边缘计算 智能平台研 发及产业化 项目	否	-	10,106.29	-	-	0.00%	2029年06月25日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资 金	否	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	——	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项 目小计	——	83,106.65	83,945.81	5,011.52	48,090.20	——	——	——	——	——	——
超募资金投向
AI 视觉及 多模态感知 与边缘计算 智能平台研 发及产业化 项目	否	-	14,090.09	-	-	0.00%	2029 06 25 年 月 日	不适用	不适用	不适用	否
未确定用途 的超募资金	——	11,420.03	-	-	-	——	——	——	——	——	——
永久性补充 流动资金	——	51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	100.00%	——	——	——	——	——
超募资金投 向小计	——	62,420.03	65,090.09	-	51,000.00	——	——	——	——	——	——
合计	——	145,526.68	149,035.90	5,011.52	99,090.20	——	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目：根据公司战略布局及未来的经营发展规划， 并结合公司募集资金投资项目的建设进展情况，为进一步促进公司业务发展，提高募集资金的使 用效率与投资回报，公司已终止“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”，并将原拟投入 10,106.29 上述项目尚未使用的募集资金 万元（包括现金管理收益，实际金额以资金转出当日专 户余额为准）及剩余超募资金14,090.09万元（包括现金管理收益，实际金额以资金转出当日专 户余额为准）投入到“AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”。 （2）营销服务及产品展示中心建设项目未达计划进度的主要原因是受公司实际经营情况、市场 环境等多方面因素的影响，营销网点办公场所租赁、装修及人员招聘等未达预期。 （3）卡莱特研发中心建设项目未达计划进度的主要原因是，公司原计划在深圳市南山区南光路 286号启迪大厦新购置4,000平方米办公区域作为研发中心建设项目的技术研发和办公场地，办 公楼购置费预计25,000.00万元。公司经审慎研究，决定新办公场地的实施方式变更为租赁方式。 不仅从经济角度上节约了成本，同时还赋予了公司更大的运营灵活性，可以根据研发团队的扩容 需求适时调整办公空间大小，从而有效规避了高额的前期固定投资成本，因此项目进度未达预期。 在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，公司已对达到预定可使用状态 的时间进行调整，调整后项目达到预定可使用状态日期为2028年11月30日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	LED显示屏控制及视频处理行业经过多年高速发展，市场竞争加剧、价格趋于透明，下游需求增 速放缓，行业整体已进入相对成熟饱和阶段，单纯扩大原有显示控制及视频处理设备产能的边际 投资回报趋于下降。在此背景下，公司继续将募集资金投入原“LED显示屏控制系统及视频处理 设备扩产项目”，已难以充分发挥募集资金的使用效益。因此，公司终止投入“LED显示屏控制系

	统及视频处理设备扩产项目”，将变更用途的募集资金10,106.29万元（实际金额以资金转出当日 专户余额为准）及剩余超募资金14,090.09万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）投入 到新项目“AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”，以加强公司行业竞争 力，提高募集资金的使用效率。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于2023年3月14日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，2023年 4月7日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用超募资金人民币18,000万元（未超过超募资 金总额的30%）永久补充流动资金。 公司于2024年4月17日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，2024年5月 10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用超募资金人民币18,000万元（未超过超募资 金总额的30%）永久补充流动资金。 公司于2025年4月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，2025年5月 23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用超募资金人民币15,000万元（未超过超募资 金总额的30%）永久补充流动资金。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。 公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十九次会议，2026年6月26日召开2025年年度股 东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结 构与计划进度的议案》，同意剩余超募资金14,090.09万元（包括现金管理收益，实际金额以资 金转出当日专户余额为准）投入到“AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项 目”。保荐机构发表了同意意见。 截至2026年6月30日，公司累计使用部分超募资金永久性补充流动资金共计人民币51,000万元。 剩余超募资金全部投入到“AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2023年5月24日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，2023年 6月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施地 点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意新增公司募集资金投资项目“LED显示屏 控制系统及视频处理设备扩产项目”的实施地点，变更公司募集资金投资项目“营销服务及产品展 示中心建设项目”中成都、西安、武汉区域的实施方式并调整内部投资结构。 公司于2024年4月17日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构 的议案》，同意调整“营销服务及产品展示中心建设项目”的实施地点、调整内部投资结构；新增 “ ” 卡莱特研发中心建设项目的实施主体、调整实施方式及内部投资结构。 公司于2025年9月19日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点的议案》，同意调整“营销服务及产品展示中心建 设项目”的实施地点。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。
	除上述变更外，募投项目无其他变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2023年5月24日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，2023年 6月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施地 点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意新增公司募集资金投资项目“LED显示屏 控制系统及视频处理设备扩产项目”的实施地点，变更公司募集资金投资项目“营销服务及产品展 示中心建设项目”中成都、西安、武汉区域的实施方式并调整内部投资结构。 公司于2024年4月17日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结 构的议案》，同意调整“营销服务及产品展示中心建设项目”的实施地点、调整内部投资结构；新 增“卡莱特研发中心建设项目”的实施主体、调整实施方式及内部投资结构。 公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十九次会议，2026年6月26日召开2025年年度股 东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结 构与计划进度的议案》，同意变更公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的部分募集资金 用途，终止投入“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”，将变更用途的募集资金 10,106.29万元（包括现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及剩余超募资金 14,090.09万（包括现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）投入到新项目“AI视 ” 觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目，以加强公司行业竞争力，提高募集资 金的使用效率。同时调整“营销服务及产品展示中心建设项目”及“卡莱特研发中心建设项目”的内 部投资结构；在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资 项目“卡莱特研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年1月16日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用 募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币1,109.05万元。 公司于2025年8月13日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议 通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，主要为实施过程中需要支 付的人员工资、社会保险、公积金等费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转 等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资 金方式支付募投项目所需部分资金，主要为实施过程中需要支付的研发材料采购款项，后续以募 集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资 金视同募投项目使用资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2022年12月5日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划 正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产 品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2023年11月15日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币10亿元（含本数）部分闲置募集资金进行现金管 理，上述额度由公司及子公司共同使用，使用期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通 过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司授权管理层行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2024年10月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常 运营的情况下，使用额度不超过人民币9亿元(含本数)部分闲置募集资金进行现金管理，上述额 , 12 度由公司及子公司共同使用使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 个月。 公司于2025年10月24日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 正常运营的情况下，使用额度不超过人民币7亿元(含本数)部分闲置募集资金进行现金管理，使 用最高不超过人民币15亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，上述额度由公司及子公司共同使 用，使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月。 截至2026年6月30日，公司现金管理余额合计为人民币50,400万元，其中使用暂时闲置募集资 金（含超募资金）购买安全性高，流动性好、满足保本要求的存款类产品余额为人民币48,300万 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了 公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

附表2：
2026年半年度改变募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承 诺项目	改变后项目 拟投入募集 资金总额（1）	本年度 实际投 入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	改变后的项目可行性是 否发生重大变化
AI视觉及多模 态感知与边缘计 算智能平台研发 及产业化项目	LED显示屏 控制系统及 视频处理设 备扩产项目	24,196.38	-	-	-	2029年06月25日	-	不适用	否
合计	-	24,196.38	-	-	-	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	变更原因：1、LED显示屏控制及视频处理行业经过多年高速发展，市场竞争加剧、价格趋于透明， 下游需求增速放缓，行业整体已进入相对成熟饱和阶段，单纯扩大原有显示控制及视频处理设备产 能的边际投资回报趋于下降。在此背景下，公司继续将募集资金投入原“LED显示屏控制系统及视 频处理设备扩产项目”，已难以充分发挥募集资金的使用效益。公司依托既有视频图像处理、工业视 觉、AI算力和硬件产品化能力，向AI多模态感知与边缘计算智能方向延展，培育新的业务增长曲 线，更有利于公司的长远发展和全体股东利益。2、新募投项目是公司既有技术能力与客户基础的自 然延伸。公司以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，拥有图像处理、控制系统、云联网、媒体 Mica 服务器等领域的核心技术，并已形成 相机、墨色分选、多角度缺陷检测、智能产线机器人等工 业视觉与智能制造产品，同时在OpenHarmony/原生鸿蒙开发、EdgeAI识别、AI服务器及华为昇腾 国产算力部署方向具备团队和研发积累。上述能力在图像采集、处理、AI算法、边缘计算和硬件工 程方面与AI多模态感知与边缘计算智能平台高度相关，可实现技术复用与客户场景拓展，有助于公 司将既有能力迁移至机器视觉、工业自动化、机器人、会议教育、国产化终端及AI服务器应用等更 广阔的市场。 决策程序及信息披露情况：公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十九次会议，2026年6月 26日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部 分募投项目内部投资结构与计划进度的议案》，同意变更公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票的部分募集资金用途，终止投入“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”，拟将变更用 途的募集资金10,106.29万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）及剩余超募资金14,090.09 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）投入到新项目“AI视觉及多模态感知与边缘计算智 ” 能平台研发及产业化项目，以加强公司行业竞争力，提高募集资金的使用效率。具体内容详见公司 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部 分募投项目内部投资结构与计划进度的公告》（公告编号：2026-026）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	LED显示屏控制及视频处理行业经过多年高速发展，市场竞争加剧、价格趋于透明，下游需求增速 放缓，行业整体已进入相对成熟饱和阶段，单纯扩大原有显示控制及视频处理设备产能的边际投资 回报趋于下降。在此背景下，公司继续将募集资金投入原“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩 产项目”，已难以充分发挥募集资金的使用效益。根据公司战略布局及未来的经营发展规划，并结合 公司募集资金投资项目的建设进展情况，为进一步促进公司业务发展，提高募集资金的使用效率与 投资回报，公司已终止“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用