中亦科技(301208):部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
北京中亦安图科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”已达到预定可使用状态，公司同意将上述募投项目进行结项。为合理配置资金、充分发挥募集资金的使用效率，结合实际经营情况，公司将节余募集资金共计1,604.98万元（含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时授权公司财务部负责办理本次对应的募集资金专项销户事项。 中信建投证券股份有限公司对本事项出具了表示无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等相关规定，本次部分募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金的事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70,007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月1日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 根据《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目： 单位：万元
截至2026年7月30日，公司募投项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”已达到预定可使用状态，公司对上述项目结项，其募集资金使用及节余情况具体如下（未经审计）： 单位：万元
（2）“募集资金节余金额”包含利息及现金管理收益，最终金额以资金转出当日专户余额为准。 三、本次结项的募投项目节余的主要原因 1、在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金存放、管理与使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，从项目实际情况出发，科学、审慎地使用募集资金。在保障募投项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。 2、公司在不影响募投项目建设的前提下，根据募投项目建设进度，使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金使用效率，更好的实现募集资金的保值增值。 四、本次结项的募投项目先期投入及置换情况 2025年10月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，在自有资金支付后6个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 截至2026年7月30日，公司本次结项的募投项目以募集资金等额置换金额累计2,873.21万元。 五、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划及对公司的影响 鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”已达到预定可使用状态，公司同意将上述募投项目进行结项。为合理配置资金、充分发挥节余募集资金的使用效率，结合实际经营情况，公司将节余募集资金共计1,604.98万元（含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设情况和公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司实际经营情况和长期发展规划。不存在变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形，未违反上市公司募集资金使用的相关规定。 六、相关审议程序及审查意见 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于2026年8月4日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，审计委员会认为：公司募投项目“研发中心建设项目”“智能化运维平台升级项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意募投项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金事项提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2026年8月14日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时授权公司财务部负责办理本次对应的募集资金专项销户事项。 （三）保荐机构核查意见 中信建投证券股份有限公司认为：公司本次将首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经上市公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上,中信建投证券股份有限公司对公司本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第十三次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议； 3、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 特此公告。 北京中亦安图科技股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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