日联科技(688531):公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
日联科技集团股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,985.1367万股，发行价格152.38元/ 302,495.13 股，募集资金总额为人民币 万元，扣除各项发行费用后的实际募集 资金净额为人民币273,079.07万元。上述资金已于2023年3月28日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年3月28日出具了容诚验字[2023]214Z0003号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
注2：募集资金利息收入、募集资金理财收益均为截至2026年6月30日累计已发生金额。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况制定了《日联科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了规定。 （二）募集资金三方监管协议情况 公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国农业银行股份有限公司无锡科技支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金三方监管协议。 本公司、本公司之子公司重庆日联科技有限公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2026年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《三方/四方监管协议》的约定执行。 募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币
（一）募集资金投资项目资金使用情况 公司2026年半年度募集资金实际使用情况参见“附表1：募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2025年3月20日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 2026年3月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 截至2026年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为29,900.00万元，具体情况如下：募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
2026年4月17日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金及募集资金节余利息永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金及募集资金节余利息用于永久性补充流动资金，公司承诺使用超额募集资金及募集资金节余利息永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营；公司承诺每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见，该事项已经公司股东会审议批准。 超募资金使用情况明细表 单位：万元 币种：人民币
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2026年4月17日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金及募集资金节余利息永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金及募集资金节余利息用于永久性补充流动资金。截至2026年6月30日，公司募集账户节余利息余额为9,664.53万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准。 （八）募集资金使用的其他情况 2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年10月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2026年6月30日，公司已等额置换10,979.33万元。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）募投项目发生变更的情况 报告期内，公司不存在变更募投项目情况。 （二）募投项目对外转让或置换情况 报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金披露违规的情况。 特此公告。 日联科技集团股份有限公司董事会 2026年8月15日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
注2：“X射线源产业化建设项目”所生产的X射线源主要供自产设备使用，项目效益将通过提升公司整体经营效率和产品竞争力间接实现。 注3：本项目实现的效益为2026年上半年净利润2,100.47万元。 中财网
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