美德乐(920119):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年08月14日 18:16:45 中财网

原标题:美德乐:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-123
大连美德乐工业自动化股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况
（一）审议情况
大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月6日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 55,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、理财产品、货币市场基金等，在前述总额度内，资金可以循环使用。使用闲置自有资金进行现金管理的有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2026年 2月 10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

公司于 2026年 4月 15日和 2026年 5月 8日分别召开了第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第七次会议和 2025年年度股东会，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 55,000.00万元(含本数)调整为不超过人民币 85,000.00万元（含本数）。具体内容详见公司于 2026年 4月 16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-077）。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000万元的应当及时披露。

公司本次以闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币 12,800.00万元。

截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为76,479.03万元（含本次已购买产品），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 59.57%，达到上述披露标准，现予以披露。


二、本次现金管理情况
（一）本次现金管理产品的基本情况

受 托 方 名 称	产 品 类 型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化 收益率 （%）	产品 期限	收 益 类 型	投资方向	资 金 来 源
民 生 银 行	银 行 理 财 产 品	民生理财贵竹固收 添益半年持有期 5 号理财产品	4,000.00	2.00%- 2.80%	最短 持有 期 6 个月	非 保 本 浮 动 收 益 型	本产品 投资于 境内、 外市场 的固定 收益类 资产 （投币 比例大 于 85%）、 权益类	自 有 资 金
							资产 （投资 比例小 于10%） 和商品 及金融 衍生品 类资产 （投资 比例小 于 5%）
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托.广粤锐意 201号集合资金信 托计划	8,800.00	2.095%- 3.595%	最短 持有 期 6 个月	非 保 本 浮 动 收 益 型	信托保 障基 金、现 金类资 产、广 东粤财 信托有 限公司 发行的 底层资 产为标 准化债 权资产 的固定 收益型 信托计 划或其 他法律	自 有 资 金
							法规或 政策许 可投资 的标准 化债权 产品、 底层资 产为标 准化债 权资产 的公募 基金； 不超过 50%的 信托资 金投资 于广发 证券股 份有限 公司发 行的保 本型收 益凭 证。

（二）累计现金管理金额未超过授权额度。


（三）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1.本次现金管理产品的受托方为中国民生银行股份有限公司大连分行、广发证券股份有限公司。公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2.本次现金管理不构成关联交易。


三、公司对使用闲置自有资金进行现金管理相关风险的内部控制
公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关投资。为防范风险，公司会安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。


四、风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为银行理财产品和券商理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的现金管理的情况

受 托 方 名 称	产 品 类 型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化 收益率 （%）	起始 日期	终止 日期	投资方 向	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
国 泰 海	券 商 理	国泰海通私客臻享 366号单一资产管 理计划	6,000.00	3.00%	2026 年 1 月	2027 年 1 月 14	固定收 益类资 产	自 有 资	否
通	财 产 品				14 日	日		金
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	建信理财“天天利” 按日开放理财产品	500.00	1.46%	2025 年 10月 16 日	每日 可赎 回	货币市 场工具 等	自 有 资 金	否
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	中信证券资管聚利 稳享 461号 FOF单 一资产管理计划	3,000.00	2.20%	2026 年 2 月 27 日	2026 年 8 月 27 日	债权类 资产、 货币市 场基 金、债 券基 金、固 定收益 类资产 管理产 品等	自 有 资 金	否
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	中信证券资管聚利 稳享 461号 FOF单 一资产管理计划	4,000.00	2.20%	2026 年 2 月 27 日	2026 年 8 月 27 日	债权类 资产、 货币市 场基 金、债 券基 金、固 定收益 类资产	自 有 资 金	否
							管理产 品等
兴 业 证 券	券 商 理 财 产 品	知己私享-全球资产 配置	2,038.00	3.00%	2026 年 4 月 3 日	该产 品设 有“止 盈运 作 期”， 31天 至 730 天，如 期间 达到 年化 收益 率 3% 则触 发止 盈，理 财产 品自 动赎 回。投 资人 也可 在交 易允 许的	结构性 存款	自 有 资 金	否
						时间 内随 时终 止服 务赎 回产 品。
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	建信理财“天天利” 按日开放式理财产 品	500.00	1.46%	2026 年 4 月 23 日	每日 可赎 回	货币市 场工具 等	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3166期（3个 月早鸟款）人民币 对公结构性存款	1,600.00	0.70% 或 1.65% 或 1.85%	2026 年 5 月 25 日	2026 年 8 月 25 日	结构性 存款	自 有 资 金	否
兴 业 证 券	券 商 理 财 产 品	知己私享-全球资 产配置	1,000.00	3.00%	2026 年 5 月 22 日	该产 品设 有“止 盈运 作 期”， 31- 730 天。如 期间	经中国 证监会 依法核 准或注 册的公 开募集 证券投 资基金 （含 QDII	自 有 资 金	否
						达到 年化 收益 率 3% 则触 发止 盈，理 财产 品自 动赎 回。投 资人 也可 在交 易允 许的 时间 内随 时终 止服 务赎 回产 品。	基金）
兴 业 证 券	券 商 理 财 产 品	知己私享-全球资 产配置	1,000.00	3.00%	2026 年 6 月 1 日	该产 品设 有“止 盈运 作 期”，	经中国 证监会 依法核 准或注 册的公 开募集	自 有 资 金	否
						31- 730 天。如 期间 达到 年化 收益 率 3% 则触 发止 盈，理 财产 品自 动赎 回。投 资人 也可 在交 易允 许的 时间 内随 时终 止服 务赎 回产 品。	证券投 资基金 （含 QDII 基金）
国 泰	券 商	国泰海通私客臻享 370号单一资产管	3,000.00	2.50%	2026 年 6	2026 年 12	本计划 主要投	自 有	否
海 通 证 券	理 财 产 品	理计划			月 2 日	月 2 日	资于固 定收益 类资 产：银 行存 款、货 币市场 基金、 收益凭 证、国 债逆回 购。	资 金
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	建信理财“天天 利”按日开放式理 财产品	500.00	1.46%	2026 年 6 月 9 日	每日 可赎 回	货币市 场工具 等	自 有 资 金	否
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托周周随鑫 1号集合资金信托 计划	2,641.03	1.90%	2026 年 6 月 9 日	每周 二可 赎 回	信托业 保障基 金、现 金类资 产、债 券或债 券型基 金等固 定收益 资产、 底层资	自 有 资 金	否
							产为标 准化债 权资产 的固定 收益性 理财计 划 /资 产管理 计划 / 信托计 划或其 他法律 法规或 政策许 可投资 的标准 化债权 产品。
兴 业 证 券	券 商 理 财 产 品	知己私享-全球资 产配置	500.00	3.00%	2026 年 6 月 23 日	该产 品设 有“止 盈运 作 期”， 31- 730 天。如 期间 达到	经中国 证监会 依法核 准或注 册的公 开募集 证券投 资基金 （含 QDII 基金）	自 有 资 金	否
						年化 收益 率 3% 则触 发止 盈，理 财产 品自 动赎 回。投 资人 也可 在交 易允 许的 时间 内随 时终 止服 务赎 回产 品。
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	广发资管瑞鑫利 91 号单一资产管理计 划	2,000.00	2.90%	2026 年 6 月 22 日	每周 三个 开放 日，可 随时 在开 放日	本计划 的投资 范围包 括：（1） 股权类 资产： 国内依	自 有 资 金	否
						赎回	法发行 上市的 股票 （北交 所及其 他经中 国证监 会核准 上市或 注册上 市的股 票，不 含主 板、创 业板、 科创 板）； （2）债 券类资 产：银 行存 款、同 业存 单、现 金、债 券回 购；（3） 期货和 衍生品
							类资 产；（4） 公募证 券投资 基金。
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	广发资管瑞鑫利 92 号单一资产管理计 划	2,000.00	2.90%	2026 年 6 月 22 日	每周 三个 开放 日，可 随时 在开 放日 赎回	本计划 的投资 范围包 括：（1） 股权类 资产： 国内依 法发行 上市的 股票 （北交 所及其 他经中 国证监 会核准 上市或 注册上 市的股 票，不 含主 板、创 业板、 科创 板）；	自 有 资 金	否
							（2）债 券类资 产：银 行存 款、同 业存 单、现 金、债 券回 购；（3） 期货和 衍生品 类资 产；（4） 公募证 券投资 基金。
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	广发资管瑞鑫利 93 号单一资产管理计 划	2,000.00	2.90%	2026 年 6 月 22 日	每周 三个 开放 日，可 随时 在开 放日 赎回	本计划 的投资 范围包 括：（1） 股权类 资产： 国内依 法发行 上市的 股票 （北交 所及其	自 有 资 金	否
							他经中 国证监 会核准 上市或 注册上 市的股 票，不 含主 板、创 业板、 科创 板）； （2）债 券类资 产：银 行存 款、同 业存 单、现 金、债 券回 购；（3） 期货和 衍生品 类资 产；（4） 公募证 券投资 基金。
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托.广粤锐意 201号集合资金信 托计划（第 33期）	6,000.00	2.095%- 3.595%	2026 年 6 月 24 日	2026 年 12 月 22 日	信托保 障基 金、现 金类资 产、广 东粤财 信托有 限公司 发行的 底层资 产为标 准化债 权资产 的固定 收益型 信托计 划或其 他法律 法规或 政策许 可投资 的标准 化债权 产品、 底层资 产为标 准化债 权资产 的公募	自 有 资 金	否
							基金； 不超过 50% 的 信托资 金投资 于广发 证券股 份有限 公司发 行的保 本型收 益凭 证。
民 生 银 行	银 行 存 款 产 品	聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率看涨 二元结构性存款 （SDGA262317V）	600.00	0.78%或 1.78%	2026 年 6 月 23 日	2026 年 9 月 23 日	结构性 存款	自 有 资 金	否
国 泰 海 通	券 商 理 财 产 品	国泰海通私客尊享 FOF10755号单一 资产管理计划	3,000.00	2.90%- 3.50%	2026 年 7 月 1 日	2027 年 7 月 1 日	本计划 可投资 于现 金、银 行存款 （包括 但不限 于活期 存款、 定期存	自 有 资 金	否
							款、协 议存 款、大 额存单 等）、货 币市场 基金以 及其他 经中国 证监 会、中 国人民 银行认 可的货 币市场 工具； 管理人 发行的 风险等 级为 R1 和 R2 的固定 收益类 产品。
国 泰 海 通	券 商 理 财 产	国泰海通君赢 V50 荟萃精选固收类 6 个月持有期 2号 1 期集合资产管理计 划	3,000.00	2.90%- 3.50%	2026 年 7 月 2 日	2027 年 1 月 2 日	本计划 主要投 资于国 内依法 发行的	自 有 资 金	否
	品						固定收 益类金 融工 具、债 券回 购、货 币市场 工具、 公募证 券投资 基金、 国债期 货以及 经中国 证监会 允许计 划投资 的其他 金融工 具。
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托.添添益 2 号集合资金信托计 划 YC0F1R	1,200.00	2.00%	2026 年 6 月 30 日	每日 可赎 回	部分或 全部信 托资金 投资于 信托业 保障基 金、现 金类资 产、债	自 有 资 金	否
							券或债 券型基 金等固 定收益 资产、 底层资 产为标 准化债 权资产 的固定 收益型 理财计 划 /信 托计划 或其他 法律法 规或政 策许可 投资的 标准化 债权产 品
兴 业 证 券	券 商 理 财 产 品	知己私享-全球资 产配置	1,000.00	3.00%	2026 年 7 月 1 日	该产 品设 有“止 盈运 作 期”， 31-	经中国 证监会 依法核 准或注 册的公 开募集 证券投	自 有 资 金	否
						730 天。如 期间 达到 年化 收益 率 3% 则触 发止 盈，理 财产 品自 动赎 回。投 资人 也可 在交 易允 许的 时间 内随 时终 止服 务赎 回产 品。	资基金 （含 QDII 基金）
宁 波 银	银 行 理	宁银理财宁欣天天 鎏金现金管理类理 财产品 S款 9号	1,300.00	1.50%- 1.70%	2026 年 7 月 2	可随 时赎 回	1、 现 金；2、 期限在	自 有 资	否
行	财 产 品				日		1年以 内（含 1 年）的 银行存 款、债 券回 购、中 央银行 票据、 同业存 单；3、 剩余期 限在 397 天 以内 （含 397天） 的债 券、在 银行间 市场和 证券交 易所市 场发行 的资产 支持证 券；4、 国家金 融监督	金
							管理总 局、中 国人民 银行认 可的其 他具有 良好流 动性的 货币市 场工 具。
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	建信理财“天天 利”按日开放式理 财产品	500.00	1.46%	2026 年 7 月 2 日	每日 可赎 回	货币市 场工具 等	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 理 财 产 品	浦银理财季季鑫封 闭式 564号理财产 品	8,000.00	1.96%- 2.16%	2026 年 7 月 22 日	2026 年 10 月 28 日	固定收 益类资 产：现 金、银 行存 款、同 业存 款、同 业存 单、债 券回 购、货	自 有 资 金	否
							币基金 等货币 市场工 具；国 债、地 方政府 债、央 行票 据、金 融债、 公司 债、企 业债、 中期票 据、短 期融资 券、超 短期融 资券、 非公开 定向债 务融资 工具、 资产支 持证 券、资 产支持 票据、 项目收
							益票 据、项 目收益 债券、 永续 债、次 级债、 可转 债、可 交换 债、债 券型基 金等符 合监管 要求的 标准化 债权类 资产。
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托周周随鑫 1号集合资金信托 计划	1,300.00	1.90%	2026 年 7 月 21 日	每周 二可 赎回	信托业 保障基 金、现 金类资 产、债 券或债 券型基 金等固 定收益 资产、 底层资	自 有 资 金	否
							产为标 准化债 权资产 的固定 收益性 理财计 划 /资 产管理 计划 / 信托计 划或其 他法律 法规或 政策许 可投资 的标准 化债权 产品。
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托周周随鑫 3号集合资金信托 计划	1,000.00	1.90%	2026 年 7 月 28 日	每周 二可 赎回	信托业 保障基 金、现 金类资 产、债 券或债 券型基 金等固 定收益 资产、 底层资	自 有 资 金	否
							产为标 准化债 权资产 的固定 收益性 理财计 划 /资 产管理 计划 / 信托计 划或其 他法律 法规或 政策许 可投资 的标准 化债权 产品
国 泰 海 通	券 商 理 财 产 品	国泰海通君赢 V50 荟萃精选固收类 6 个月持有期 2号 1 期集合资产管理计 划	4,500.00	2.60%	2026 年 7 月 30 日	2027 年 1 月 29 日	本计划 主要投 资于国 内依法 发行的 固定收 益类金 融工 具、债 券回 购、货	自 有 资 金	否
							币市场 工具、 公募证 券投资 基金、 国债期 货以及 经中国 证监会 允许计 划投资 的其他 金融工 具。
民 生 银 行	银 行 理 财 产 品	民生理财贵竹固收 添益半年持有期 5 号理财产品	4,000.00	2.00%- 2.80%	2026 年 8 月 13 日	6 个 月后 可于 开放 日赎 回	本产品 投资于 境内、 外市场 的固定 收益类 资产 （投币 比例大 于 85%）、 权益类 资产 （投资 比例小	自 有 资 金	否
							于 10%）和 商品及 金融衍 生品类 资产 （投资 比例小 于 5%）。
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托.广粤锐意 201号集合资金信 托计划	8,800.00	2.095%- 3.595%	2026 年 8 月 13 日	6 个 月后 可于 开放 日赎 回	信托保 障基 金、现 金类资 产、广 东粤财 信托有 限公司 发行的 底层资 产为标 准化债 权资产 的固定 收益型 信托计 划或其 他法律 法规或	自 有 资 金	否
							政策许 可投资 的标准 化债权 产品、 底层资 产为标 准化债 权资产 的公募 基金； 不超过 50%的 信托资 金投资 于广发 证券股 份有限 公司发 行的保 本型收 益凭 证。

（二）已到期的现金管理的情况

受 托 方	产 品 类	产品名称	产品金额 （万元）	年化收 益率（%）	起始 日期	终止 日期	本 金 收	资 金 来	是 否 为
名 称	型						回 情 况	源	关 联 交 易
兴 业 银 行	银 行 存 款 产 品	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	4,200.00	1.71%	2025 年 12月 8日	2026 年 2 月 13 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
民 生 银 行	银 行 存 款 产 品	聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收 益率区间累计结构 性存款 （SDGA260283V）	4,500.00	1.70%	2026 年 1 月 23 日	2026 年 2 月 26 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	中信证券资管聚利 稳享 461号 FOF单 一资产管理计划	3,000.00	2.40%	2025 年 8 月 22 日	2026 年 2 月 22 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,232.10	1.58%	2026 年 2 月 11 日	2026 年 2 月 26 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
兴 业	国 债	国债逆回购	2,036.30	1.58%	2026 年 2	2026 年 2	全 部	自 有	否
证 券	逆 回 购				月 11 日	月 26 日	收 回	资 金
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3053期(滚动 发行)人民币对公结 构性存款	6,000.00	1.60%	2026 年 2 月 14 日	2026 年 2 月 28 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG5360期(三层 看涨)人民币对公结 构性存款	1,970.00	1.80%	2026 年 2 月 2 日	2026 年 2 月 28 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,232.10	1.58%	2026 年 2 月 26 日	2026 年 3 月 4 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
兴 业 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,036.30	1.58%	2026 年 2 月 26 日	2026 年 3 月 4 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回	国债逆回购	2,232.10	1.52%	2026 年 3 月 13	2026 年 3 月 27	全 部 收 回	自 有 资 金	否
	购				日	日
兴 业 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,036.30	1.51%	2026 年 3 月 13 日	2026 年 3 月 27 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3063期（月月 滚利承接款 B）人民 币对公结构性存款	7,000.00	1.80%	2026 年 3 月 2 日	2026 年 3 月 31 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3091期(滚动 发行)人民币对公结 构性存款	800.00	1.60%	2026 年 3 月 18 日	2026 年 3 月 31 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	“99035”聚益生金 99035理财计划	2,000.00	2.00%	2026 年 2 月 27 日	2026 年 4 月 3 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,235.00	1.40%	2026 年 4 月 2 日	2026 年 4 月 9 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,235.50	1.405%	2026 年 4 月 9 日	2026 年 4 月 16 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 25JG3859期（6个 月早鸟款 C）人民币 对公结构性存款	4,600.00	1.85%	2025 年 10月 20 日	2026 年 4 月 20 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 25JG4123期（6个 月早鸟款 B）人民币 对公结构性存款	2,000.00	2.00%	2025 年 11月 3日	2026 年 4 月 30 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3111期（月月 滚利承接款 C）人民 币对公结构性存款	7,600.00	2.00%	2026 年 4 月 7 日	2026 年 4 月 30 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,236.00	1.40%	2026 年 4 月 28 日	2026 年 5 月 5 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
民	银	聚赢汇率-挂钩澳元	4,000.00	1.85%	2026	2026	全	自	否
生 银 行	行 存 款 产 品	对美元汇率看涨二 元结构性存款 （SDGA260537V）			年 2 月 11 日	年 5 月 12 日	部 收 回	有 资 金
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	招商银行聚益生金 系列公司（35天）B 款理财计划（产品 代码：99035）	2,000.00	2.00%	2026 年 4 月 9 日	2026 年 5 月 14 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,236.60	1.40%	2026 年 5 月 7 日	2026 年 5 月 14 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
民 生 银 行	银 行 理 财 产 品	民生理财富竹纯债 7天持有期7号理财 产品	3,720.00	3.00%	2026 年 4 月 29 日	2026 年 5 月 18 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3146期（滚动 发行）人民币对公 结构性存款	8,200.00	1.50%	2026 年 5 月 8 日	2026 年 5 月 15 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
民	银	聚赢汇率-挂钩澳元	4,500.00	1.85%	2026	2026	全	自	否
生 银 行	行 存 款 产 品	对美元汇率看涨二 元结构性存款 （SDGA260609V）			年 2 月 27 日	年 5 月 27 日	部 收 回	有 资 金
兴 业 银 行	银 行 存 款 产 品	大连美德乐工业自 动化股份有限公司 91天封闭式产品	4,200.00	1.72%	2026 年 2 月 27 日	2026 年 5 月 29 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3146期（滚动 发行）人民币对公 结构性存款	8,200.00	1.50%	2026 年 5 月 18 日	2026 年 5 月 29 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3159期（滚动 产品）人民币对公 结构性存款	800.00	1.50%	2026 年 5 月 18 日	2026 年 5 月 29 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,237.00	1.385%	2026 年 5 月 19 日	2026 年 6 月 2 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招	银	NY309602农银安	3,600.00	1.70%	2026	2026	全	自	否
商 银 行	行 理 财 产 品	心灵珑同存增强第 374期			年 2 月 27 日	年 6 月 3 日	部 收 回	有 资 金
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,238.00	1.30%	2026 年 6 月 9 日	2026 年 6 月 16 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
民 生 银 行	银 行 存 款 产 品	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999看涨二元 结构性存款 （SDGA260947V）	600.00	1.84%	2026 年 3 月 18 日	2026 年 6 月 18 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托周周随鑫 1号集合资金信托 计划	4,543.51	1.90%	2026 年 6 月 9 日	2026 年 6 月 17 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托周周随鑫 1号集合资金信托 计划	2,815.46	1.90%	2026 年 6 月 9 日	2026 年 6 月 23 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招	银	招商银行聚益生金	2,000.00	2.00%	2026	2026	全	自	否
商 银 行	行 理 财 产 品	系列公司（35天）B 款理财计划（产品 代码：99035）			年 5 月 22 日	年 6 月 26 日	部 收 回	有 资 金
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG7680期（三层 看涨）人民币对公 结构性存款	9,000.00	1.80%	2026 年 6 月 1 日	2026 年 6 月 30 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
宁 波 银 行	银 行 理 财 产 品	宁银理财宁欣天天 鎏金现金管理类理 财产品 S款 9号	1,300.00	1.52%	2026 年 6 月 9 日	2026 年 6 月 26 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3217期（滚动 发行）人民币对公 结构性存款	9,000.00	1.65%	2026 年 7 月 2 日	2026 年 7 月 16 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托.添添益 2 号集合资金信托计 划 YC0F1R	800.00	2.00%	2026 年 6 月 30 日	2026 年 7 月 15 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3135期（3个 月早鸟款）人民币 对公结构性存款	4,500.00	1.65%	2026 年 4 月 27 日	2026 年 7 月 27 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
民 生 银 行	银 行 存 款 产 品	聚赢汇率-挂钩澳元 对美元汇率看涨二 元结构性存款 （SDGA261709V）	4,000.00	1.78%	2026 年 5 月 13 日	2026 年 8 月 10 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托周周随鑫 5号集合资金信托 计划	5,000.00	1.90%	2026 年 7 月 29 日	2026 年 8 月 12 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否

（未完）