甘肃能源(000791):上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2026年08月14日 17:36:41 中财网
原标题:甘肃能源:上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司 核算的会 计科目2026年期初往 来资金余额2026年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）2026年1-6月 往来资金的利 息（如有）2026年1-6月偿 还累计发生金额2026年6月末 往来资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　　-
前控股股东、实际控制人 及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　　-
其他关联方及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　　-
总计---　　　　　　-
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司 核算的会 计科目2026年期初往 来资金余额2026年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）2026年1-6月 往来资金的利 息（如有）2026年1-6月偿 还累计发生金额2026年6月末 往来资金余额往来形成原因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际控制人及 其附属企业甘肃电投集团财务有限公司同受母公司控制银行存款79,780.252,493,507.07　2,491,133.0582,154.27财务公司存款经营性往来
　甘肃电投集团财务有限公司同受母公司控制未结算应收 利息120.72492.24　587.2925.67财务公司存款 利息经营性往来
　甘肃省电力投资集团有限责 任公司母公司应收账款　300.00　　300.00托管费经营性往来
　甘肃电投陇原电力有限公司同受母公司控制应收账款　80.00　　80.00托管费经营性往来
　甘肃电投陇原电力有限公司同受母公司控制其他应收款　0.14　0.14　代垫补充医疗保 险个税经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业　　　　　　　　　　
其他关联方及其附属企业　　　　　　　　　　
总计---79,900.972,494,379.45　2,491,720.4882,559.94　-
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。


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