科达利(002850):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2026年08月14日 17:21:36 中财网 |
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原标题: 科达利:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
深圳市 科达利实业股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市 科达利实业股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2026年期
初占用资
金余额 | 2026年半年
度占用累计
发生金额（不
含利息） | 2026年半
年度占用资
金的利息
（如有） | 2026年半
年度偿还累
计发生金额 | 2026年6月
末占用资金
余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 | | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | — | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2026年期
初占用资
金余额 | 2026年半年
度占用累计
发生金额(不
含利息) | 2026年半
年度占用资
金的利息
（如有） | 2026年半
年度偿还累
计发生金额 | 2026年6月
末占用资金
余额 | 往来形成原
因 | 往来性质
（经营性
往来、非经
营性往来） | | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | 上市公司的子 | 惠州科达利精密 | 全资子公 | 其他应收 | — | 1,789.81 | — | 1,175.15 | 614.67 | 募集资金及 | 非经营性 |
公司及其附属 工业有限公司 司 款 往来款 往来
| | 大连科达利精密
工业有限公司 | 全资子公
司 | 其他应收
款 | 1,908.17 | — | 7.22 | 1,915.39 | — | 往来款 | 非经营性
往来 | | | 江苏科达利精密
工业有限公司 | 全资子公
司 | 其他应收
款 | — | 32.48 | — | 32.48 | — | 募集资金及
往来款 | 非经营性
往来 | | | 福建科达利精密
工业有限公司 | 全资子公
司 | 其他应收
款 | 37.88 | 189.92 | — | 190.10 | 37.70 | 募集资金及
往来款 | 非经营性
往来 | | | 四川科达利精密
工业有限公司 | 全资子公
司 | 其他应收
款 | — | 12.62 | — | 11.68 | 0.94 | 募集资金及
往来款 | 非经营性
往来 | | | 湖北科达利精密
工业有限公司 | 全资子公
司 | 其他应收
款 | 6,853.62 | 124.05 | 37.88 | 6,733.42 | 282.13 | 募集资金及
往来款 | 非经营性
往来 | | | 江西科达利精密
工业有限公司 | 全资子公
司 | 其他应收
款 | 15,903.07 | 97.05 | 270.50 | 333.56 | 15,937.06 | 募集资金及
往来款 | 非经营性
往来 | | | 科达利匈牙利有
限责任公司 | 全资子公
司 | 其他应收
款 | 4,183.68 | — | 55.07 | 297.43 | 3,941.32 | 往来款 | 非经营性
往来 | | | 山东科达利精密
工业有限公司 | 全资子公
司 | 其他应收
款 | 3,304.65 | 24.87 | 26.93 | 3,343.36 | 13.09 | 往来款 | 非经营性
往来 | | | 江门科达利精密
工业有限公司 | 全资子公
司 | 其他应收
款 | 21,527.20 | 506.24 | 243.29 | 2,670.75 | 19,605.98 | 募集资金及
往来款 | 非经营性
往来 | | | 惠州三力协成精
密部件有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 1,021.06 | — | 9.94 | 1,031.00 | — | 往来款 | 非经营性
往来 | | 其他关联方及
其附属企业 | | | | — | | | | — | | | | | | | | — | | | | — | | | | 总计 | — | — | — | 54,739.34 | 2,777.03 | 650.84 | 17,734.31 | 40,432.90 | | |
公司法定代表人：励建立 主管会计工作的负责人：石会峰 会计机构负责人：李全秋
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