科达利(002850):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2026年08月14日 17:21:35 中财网

原标题:科达利:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2026-069
深圳市科达利实业股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）注册批复，由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）通过向特定投资者发行股票方式，33,471,626
向特定对象发行人民币普通股股票 股，募集资金总额人民币
3,509,499,986.10元，扣除不含税的发行费用人民币29,382,955.91元，实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元，已由主承销商中金公司于2023年7月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108号）。

（二）募集资金使用和结余情况
2026 6 30
截至 年 月 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
2026年半年度，公司直接投入募集资金项目34,156.91万元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金221,836.56万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,336.57万元，累计收到的理财产品收益为5,250.58万元，尚未使用的募集资金余额为133,762.30万元（存放于募集资金专户21,762.30万元，购买银行保本型理财产品112,000.00万元）。

（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2023年7月28日分别与兴业银行、农业银行、交通银行、中国银行、华夏银行、民生银行、光大银行、宁波银行、广发银行、招商银行、江苏银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元

主体	开户银行	银行账号	2026年6月30 日余额	备注
江苏科达利精密 工业有限公司	兴业银行深圳龙华支行	338090100100470539	61,241,548.70
江苏科达利精密 工业有限公司	农业银行溧阳市支行	10620201040235453	60,721,536.54
江西科达利精密 工业有限公司	交通银行深圳布吉支行	443066412013007738046	33,402,204.37
江西科达利精密 工业有限公司	中国银行深圳向西路支 行	743277381930	3,082,893.91
江西科达利精密 工业有限公司	华夏银行深圳福田支行	10852000000432103		已销户
江门科达利精密 工业有限公司	民生银行深圳深南支行	640423842	3,867,103.09
江门科达利精密 工业有限公司	中国光大银行深圳光明 新区支行	51940188000057172	11,569,587.13
江门科达利精密 工业有限公司	宁波银行深圳科技园支 行	73160122000351849		已销户
湖北科达利精密 工业有限公司	广发银行深圳香蜜湖支 行	9550880241232400192	43,738,133.82
湖北科达利精密 工业有限公司	招商银行深圳生态园支 行	717903165410902		已销户
深圳市科达利实 业股份有限公司	兴业银行深圳民治支行	338200100100127837		已销户
主体	开户银行	银行账号	2026年6月30 日余额	备注
深圳市科达利实 业股份有限公司	江苏银行深圳分行营业 部	19200188000819486	0.37
合计			217,623,007.93

注1：上述募集资金余额不包括公司购买银行保本型理财产品净额1,120,000,000.00元。

注2：截至2026年6月30日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为23,365,714.63元，累计收到的理财产品收益为52,505,834.35元。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
本公司承诺投资5个项目为：江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币221,836.56万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（一）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（五）闲置募集资金使用情况
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主期将归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、使用闲置募集资金暂时进行现金管理情况
2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议及2025年5月9日公司2024年度股东会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，计划使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

该额度在股东会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

2026年3月26日，公司第五届董事会第二十七次会议及2026年4月22日公司2025年度股东会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，计划使用不超过15亿元暂时闲置募集资金和不超过6亿元自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大12
额存单等）。前述额度自股东会审议通过之日起 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，本报告期理财产品收益为1,200.04万元。公司购买的未到期的理财产品如下：

受托方	产品名称	理财金额 （万元）	成立日期	到期日	收益 类型
交通银行股份 有限公司深圳 布吉支行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款67天（挂钩汇率区 间累计型）	6,000	2026年6 月4日	2026年8 月10日	保本浮动 收益型
交通银行股份 有限公司深圳 布吉支行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款97天（挂钩汇率区 间累计型）	20,000	2026年6 月4日	2026年9 月9日	保本浮动 收益型
广发银行股份 有限公司深圳 分行	广发银行“物华添宝”2026 年第567期定制版人民币结 构性存款（挂钩黄金现货看涨 阶梯式结构）（深圳分行）	20,000	2026年4 月28日	2026年8 月3日	保本浮动 收益型
中国光大银行 股份有限公司 深圳分行	2026年挂钩汇率对公结构性 存款定制第四期产品806	5,000	2026年4 月24日	2026年7 月24日	保本浮动 收益型
中国光大银行 股份有限公司 深圳分行	2026年挂钩汇率对公结构性 存款定制第六期产品471	3,000	2026年6 月24日	2026年9 月24日	保本浮动 收益型
受托方	产品名称	理财金额 （万元）	成立日期	到期日	收益 类型
中国民生银行 股份有限公司 深圳分行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇 率区间累计结构性存款 （SDGA261391Z）	26,000	2026年5 月7日	2026年8 月6日	保本浮动 收益型
民生银行深圳 深南支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇 率区间累计结构性存款 （SDGA261860Z）	2,000	2026年6 月9日	2026年7 月8日	保本浮动 收益型
兴业银行股份 有限公司深圳 龙华支行	兴业银行企业金融人民币结 构性存款产品	20,000	2026年5 月12日	2026年7 月13日	保本浮动 收益型
兴业银行股份 有限公司深圳 龙华支行	兴业银行企业金融人民币结 构性存款产品	10,000	2026年6 月18日	2026年9 月2日	保本浮动 收益型
合计	112,000

（六）结余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户21,762.30万元，购买银行保本型理财产品112,000.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司于2025年6月30日第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议及2025年9月2日2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》，同意公司将前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。本公司分别于2025年7月1日、2025年9月3日对前述事项进行了公告。

（二）公司于2025年8月15日第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司结构件项目”、“新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）”及“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。本公司于2025年8月16日对前述事项进行了公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年8月14日
附表1：
2026年半年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	348,011.70	本报告期投入募 集资金总额	34,156.91
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集 资金总额	221,836.56
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资进 度%（3）＝（2 /（1）	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.江西科达利新能源汽 车动力电池精密结构 件项目	否	80,000.00	80,000.00	5,020.49	52,506.48	65.63%	2027年12月	—	不适用	否
2.新能源汽车动力电池 精密结构件	否	70,950.00	70,950.00	6,184.52	48,112.28	67.81%	2027年12月	—	不适用	否
3.新能源汽车锂电池精 密结构件项目（三期）	否	80,000.00	80,000.00	21,668.10	39,786.78	49.73%	2027年12月	—	不适用	否
4.科达利年产7500万 件新能源汽车动力电 池精密结构件项目	否	80,000.00	80,000.00	1,283.81	44,298.83	55.37%	2027年12月	—	不适用	否
5.补充流动资金	否	37,061.70	37,061.70	0.00	37,132.19	100.19%	—	—	不适用	否
合计	－	348,011.70	348,011.70	34,156.91	221,836.56	—	—		—	—
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	公司综合考虑外部环境变化影响并结合实际需要，在满足当前产能需求的基础上，合理控制募集资金使用节奏，实现资源的合理高效配 置，经慎重研究对相关项目预定可使用状态的日期进行调整。公司于2025年8月15日第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第

	十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目“江 西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车锂电池精密结构件项目（三 期）”及“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。公司于 2025年8月16日对前述事项进行了公告。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实 施方式调整情况	公司于2025年6月30日第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议及2025年9月2日2025年第一次 临时股东会分别审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》，同意公司将前期向全资子公司江苏 科达利精密工业有限公司提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。本公司分别于2025年7月1日、2025年9月3 日对前述事项进行了公告。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	2023年8月8日第四届董事会第四十六次（临时）会议及第四届监事会第三十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金 置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行A股股票募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币36,130.54万元。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的 生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 截至2026年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
用闲置募集资金进行 现金管理情况	2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议及2025年5月9日公司2024年度股东会分别审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，计划使 用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存 单等）。该额度在股东会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 2026年3月26日，公司第五届董事会第二十七次会议及2026年4月22日公司2025年度股东会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，计划使用不超过15 亿元暂时闲置募集资金和不超过6亿元自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等）。前述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 截至2026年6月30日，公司本报告期理财产品收益为1,200.04万元，购买的未到期的理财产品112,000.00万元。
项目实施出现募集资	不适用
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金221,836.56万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,336.57 万元，累计收到的理财产品收益为5,250.58万元，募集资金余额为133,762.3万元（存放于募集资金专户21,762.3万元，购买银行保本型 理财产品112,000.00万元）。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。