昨夜华尔街: 纳指续攻存储板块引爆情绪
我看昨天存储板块那股疯劲儿最说明问题。闪迪(SNDK)直接拉了13.67%，美光科技(MU)和希捷科技(STX)也跟风大涨，带动整个存储方向成为市场最强热点。这背后是资金对AI训练和推理需要海量高速内存的预期又被点燃了。市场情绪从上周的犹犹豫豫变成现在“错过就亏”的急迫感，资金流向很明显，从防御型消费和金融切换到硬科技基建。 半导体方向也跟着回暖，英特尔(INTC)涨3.58%领跑，高通(QCOM)、博通(AVGO)都有表现。英伟达(NVDA)虽然只涨0.54%，但它稳住阵脚就给整个链条吃了定心丸。软件板块同样被资金青睐，奥多比(ADBE)和赛富时(CRM)都拉出4%以上的涨幅，说明市场不只买硬件，也在为AI应用软件的爆发提前布局。 消息面今天明显偏多。AI芯片和数据中心资本开支继续超预期增长，部分云巨头新订单数据超出华尔街预测；美联储内部有声音暗示如果就业数据不超预期，九月仍有降息可能，这直接降低了科技股的融资成本预期；同时企业财报季尾声几家大厂给出的前瞻指引偏积极，市场把这些解读为经济软着陆概率上升。 当然利空也不是没有。思科系统(CSCO)单日重挫8.4%，直接把IT硬件板块拖累成少数弱势方向，传闻是订单延迟叠加竞争加剧，机构资金借机出货，把这只股票当风险出口。消费板块里麦当劳(MCD)也跌了1.25%，显示部分资金对高估值消费股开始谨慎。航天领域RocketLab(RKLB)和Spacex(SPCX)双双下跌，反映出市场对高风险成长故事的容忍度下降。 但整体情绪是向上修复的。七巨头里脸书(META)涨2.78%最猛，苹果(AAPL)、微软(MSFT)、谷歌(GOOGL)也都有贡献，亚马逊(AMZN)小幅回调没影响大局。这说明资金还在抱团，但抱的标的从纯AI概念扩散到了AI全产业链，包括存储、软件和部分半导体。 我判断消息面短期仍将维持偏暖态势。接下来市场最关注的还是AI资本开支的持续性，以及美联储下一次会议的信号。只要没有突发宏观冲击，资金的风险偏好就会维持在当前水平。短线走势大概率继续震荡偏强，热点会围绕存储、半导体和AI应用软件轮动。 波动大的股票得单独说两句。闪迪(SNDK)今天这波暴拉，核心驱动是市场传闻其下一代企业级SSD产品获得某超大云厂商大单，配合AI内存短缺预期，资金直接把它当做这一轮周期的杠杆工具。反观思科(CSCO)的重挫，更像是对前期业绩预期的集中宣泄，机构在高位减持的迹象明显，后续可能还有压力。 总之，现在不是追高的时候，但也没必要急着清仓。市场情绪已经从“怀疑”切换到“相信”，资金用真金白银把票投给了AI基建这条主线。接下来就看这股情绪能持续多久，存储和半导体大概率仍是短线最该盯着的方向。 中财网
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