科创新材(920580):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
洛阳科创新材料股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744号”文《关于同意洛阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为每股4.6元。 截至2022年6月13日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，募集资金总额 105,800,000.00元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70元，以及其他发行费用 2,444,142.21元后，实际募集资金净额为人民币97,280,386.09元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第2-00042号和大信验字[2022]第2-00056号验资报告。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至2026年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 截至2026年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据《洛阳科创新材料股份有限公司招股说明书》的募集资金用途使用募集资金。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1） 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 公司于2022年8月5日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022年8月23 日召开2022年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 23,639,002.60元，其中：置换自筹资金预先投入募投项目金额为21,477,879.29元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-085）。 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年12月8日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，公司拟使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用。为避免与公司其他资金混同，暂时补充流动资金依然放置在募集资金专户进行管理。 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。 截至2026年6月30日，公司2026年半年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为18,410,000.00元。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金的尚未到期的现金管理产品。 公司投资的品种为保证本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过12个月，且均按期归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划正常进行。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。 六、备查文件 （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 （二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2026年 8月 12日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
中财网
 |